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Pérsico FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.743.706/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.024,735611
19/05/2026
Rent. no Mês
-2.79%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 67.5M
Média 12M: R$ 68.3M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Pérsico FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada
CNPJ
63.743.706/0001-63
Data Inicial
18/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/AAdministrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.79% | +1.39% | -4.49% | -2.26% | +2.47% |
| % CDI | -434.3% | 26.6% | -396.0% | -64.8% | 44.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.28% | +1.13% | -1.81% | +1.70% | -2.79% | — | — | — | — | — | — | — | +1.39% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.79% | 10.37% | — | — | — | 9.07% |
| Sharpe | — | -2.26 | — | — | — | -0.92 |
| Max Drawdown | -4.74% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.28%
Pior Mês
-2.79%
60% positivos · 40% negativos · 5 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1.024,735611 | -0.58% | R$ 67.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.030,759774 | +0.00% | R$ 67.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.030,759774 | -0.74% | R$ 67.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.038,433321 | +0.41% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.034,159123 | -1.04% | R$ 68.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.045,062699 | -0.33% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.048,568749 | -0.81% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.057,137333 | +0.47% | R$ 69.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.052,243898 | -0.86% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.061,375140 | +0.87% | R$ 69.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.052,243898 | +0.23% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.049,879330 | -0.41% | R$ 69.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.054,156970 | +0.65% | R$ 69.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.047,308134 | -0.84% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.056,126871 | -0.37% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.060,029903 | -0.35% | R$ 69.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.063,732154 | +0.20% | R$ 70.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.061,617720 | -0.66% | R$ 69.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.068,715681 | -0.61% | R$ 70.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.075,323985 | -0.04% | R$ 70.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.075,748500 | +0.26% | R$ 70.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.072,928951 | -0.22% | R$ 70.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.075,270462 | +0.11% | R$ 70.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.074,129958 | +0.56% | R$ 70.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.068,136171 | +0.24% | R$ 70.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.065,626385 | +0.40% | R$ 70.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.061,416256 | +0.68% | R$ 69.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.054,227192 | +1.37% | R$ 69.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.040,005493 | -0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.040,010097 | — | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Pérsico FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada
O Pérsico FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 67.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1.024,735611 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Pérsico FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada é de R$ 1.024,735611, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Pérsico FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada é 63.743.706/0001-63.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Pérsico FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada é de R$ 67.5M.
- O Pérsico FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Pérsico FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Pérsico FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Pérsico FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Pérsico FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Pérsico FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 100 cotas disponíveis.