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Persico FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.339.411/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.037,950683
19/05/2026
Rent. no Mês
-0.64%
Rent. 12M
-50.44%
-340.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 56.6M
Média 12M: R$ 160.2M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-1.18
Vol: 55.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Persico FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.339.411/0001-01
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Administrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.64% | +3.82% | -0.77% | +2.38% | -52.94% | -50.44% | -46.52% | -41.76% | -34.63% | -31.03% | -49.56% |
| % CDI | -100.1% | 73.3% | -68.0% | 68.2% | -741.3% | -340.2% | — | — | — | — | -319.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.56% | +0.03% | +1.62% | -0.64% | — | — | — | — | — | — | — | +3.82% |
| 2025 | +1.61% | +0.23% | +1.66% | +3.41% | +0.37% | +1.41% | -1.30% | +2.44% | +1.39% | +1.14% | -53.96% | -0.03% | -47.98% |
| 2024 | +0.35% | +0.77% | +0.86% | -0.94% | +0.36% | +0.35% | +1.63% | +1.44% | -0.21% | +0.06% | -0.49% | -1.93% | +2.22% |
| 2023 | +1.03% | +0.58% | +0.92% | +0.81% | +1.26% | +1.24% | +1.27% | +0.83% | +0.70% | +0.05% | +2.43% | -2.16% | +9.27% |
| 2022 | +0.87% | +0.77% | +1.41% | +0.52% | +1.06% | +0.47% | +1.20% | +1.33% | +0.95% | +1.40% | +0.47% | +0.94% | +12.01% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.95% | 5.42% | 77.80% | 55.10% | 39.04% | 53.95% |
| Sharpe | — | -0.89 | -1.19 | -1.18 | -1.02 | -1.17 |
| Max Drawdown | -55.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.44%
Pior Mês
-53.96%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 68.2% | 15.9% | 91.9% |
| vs IPCA | 61.7% | 15.9% | 67.6% |
| vs IBOV | 16.9% | 0.0% | 60.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1.037,950683 | -0.10% | R$ 56.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.038,996560 | +0.00% | R$ 67.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.038,996560 | -0.45% | R$ 67.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.043,682540 | +0.25% | R$ 68.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.041,077428 | -0.53% | R$ 68.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.046,607224 | -0.06% | R$ 68.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.047,197864 | -0.16% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.048,833326 | +0.50% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.043,664956 | -0.31% | R$ 68.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.046,947720 | +0.31% | R$ 68.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.043,664956 | +0.15% | R$ 68.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.042,145025 | -0.24% | R$ 68.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.044,669551 | +0.34% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.041,096269 | -0.42% | R$ 68.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.045,487155 | -0.03% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.045,851715 | -0.04% | R$ 68.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.046,228878 | +0.17% | R$ 68.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.044,465426 | -0.35% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.048,180016 | -0.18% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.050,028692 | +0.18% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.048,100794 | +0.20% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.046,024148 | -0.02% | R$ 68.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.046,241501 | +0.03% | R$ 68.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.045,910270 | +0.16% | R$ 68.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.044,227163 | +0.27% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.041,371459 | +0.28% | R$ 68.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.038,453733 | +0.15% | R$ 67.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.036,948553 | +0.65% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.030,202186 | -0.04% | R$ 56.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.030,664055 | — | R$ 67.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Persico FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
O Persico FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 56.6M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.037,950683 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 55.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Persico FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.037,950683, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Persico FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é 23.339.411/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Persico FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de -50.44%, equivalente a -340.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Persico FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de R$ 56.6M.
- O Persico FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Persico FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do Persico FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Persico FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Persico FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.