Persico FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.339.411/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.027,975185
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 67.1M
Média 12M: R$ 179.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Persico FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.339.411/0001-01
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Administrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.82% | -0.02% | +2.95% | -52.13% | -46.52% | -41.76% | -34.63% | -31.03% | -48.39% |
| % CDI | 82.8% | -1.5% | 83.8% | -725.7% | — | — | — | — | -328.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.56% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.82% |
| 2025 | +1.61% | +0.23% | +1.66% | +3.41% | +0.37% | +1.41% | -1.30% | +2.44% | +1.39% | +1.14% | -53.96% | -0.03% | -47.98% |
| 2024 | +0.35% | +0.77% | +0.86% | -0.94% | +0.36% | +0.35% | +1.63% | +1.44% | -0.21% | +0.06% | -0.49% | -1.93% | +2.22% |
| 2023 | +1.03% | +0.58% | +0.92% | +0.81% | +1.26% | +1.24% | +1.27% | +0.83% | +0.70% | +0.05% | +2.43% | -2.16% | +9.27% |
| 2022 | +0.87% | +0.77% | +1.41% | +0.52% | +1.06% | +0.47% | +1.20% | +1.33% | +0.95% | +1.40% | +0.47% | +0.94% | +12.01% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.58% | 4.74% | 77.81% | — | 39.04% | 55.23% |
| Sharpe | — | -0.53 | -1.18 | — | -1.02 | -1.15 |
| Max Drawdown | -55.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.44%
Pior Mês
-53.96%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 66.1% | — | 91.9% |
| vs IPCA | 59.3% | — | 67.6% |
| vs IBOV | 13.8% | — | 60.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 1.027,975185 | +0.62% | R$ 67.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.021,687959 | +0.14% | R$ 66.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.020,217467 | +0.17% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.018,443219 | -0.31% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.021,638514 | +0.17% | R$ 66.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.019,924132 | -0.25% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.022,438733 | +0.32% | R$ 66.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.019,218150 | -0.39% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.023,246472 | +0.08% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.022,406903 | +0.04% | R$ 66.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.021,951573 | +0.13% | R$ 66.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.020,635686 | +1.29% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.007,597326 | -0.94% | R$ 65.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.017,188648 | -0.40% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.021,234873 | -0.04% | R$ 66.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.021,598734 | +0.36% | R$ 66.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.017,928743 | +0.31% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.014,769511 | -0.29% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.017,682841 | -0.68% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.024,696698 | +0.04% | R$ 66.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.024,327183 | -0.37% | R$ 66.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.028,159068 | +0.05% | R$ 67.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.027,681069 | -0.16% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.029,295280 | +0.40% | R$ 67.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.025,187594 | +0.19% | R$ 66.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.023,203864 | +0.30% | R$ 66.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.020,159314 | +0.09% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.019,233545 | +0.25% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.016,697706 | -0.07% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1.017,455491 | — | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Persico FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
O Persico FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 67.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.027,975185 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Persico FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.027,975185, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do Persico FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é 23.339.411/0001-01.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Persico FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de R$ 67.1M.
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Qual o valor da cota do Persico FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do Persico FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Persico FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Persico FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 271 cotas disponíveis.