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Persevera YIELD FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ 51.693.641/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,395712
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+15.51%
104.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 332.0M
Média 12M: R$ 267.6M
Cotistas
2.4K
Sharpe 12M
5.23
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Persevera YIELD FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
51.693.641/0001-00
Data Inicial
02/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +5.45% | +1.17% | +3.54% | +7.39% | +15.51% | +29.17% | +16.35% |
| % CDI | 105.8% | 103.6% | 102.9% | 101.7% | 103.5% | 104.7% | — | 105.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +1.07% | +1.25% | +1.04% | +0.74% | — | — | — | — | — | — | — | +5.45% |
| 2025 | +1.04% | +1.06% | +1.00% | +1.13% | +1.17% | +1.15% | +1.36% | +1.22% | +1.33% | +1.36% | +1.09% | +1.26% | +15.13% |
| 2024 | +1.12% | +0.87% | +0.97% | +0.95% | +0.90% | +0.87% | +0.97% | +0.96% | +0.92% | +0.84% | +0.77% | +0.95% | +11.66% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.99% | +1.00% | +0.94% | +2.96% |
Captação no Mês
R$ 26.559.787
Resgates no Mês
R$ 5.502.097
Captação Líquida
R$ 21.057.690
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.08% | 0.10% | 0.10% | 0.13% | 0.19% | 0.13% |
| Sharpe | — | 2.66 | 5.35 | 5.23 | 3.79 | 5.49 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.74%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.8% | 0.0% | 65.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 57,41 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 73.98% | R$ 42,47 mi |
operacoes compromissadas | 24.68% | R$ 14,17 mi |
valores a pagar | 1.31% | R$ 749,46 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 20,63 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,395712 | +0.06% | R$ 332.0M | — | — |
| 19/05/2026 | 1,394906 | +0.07% | R$ 330.6M | — | R$ 351.287,98 |
| 18/05/2026 | 1,393943 | +0.05% | R$ 328.7M | — | — |
| 15/05/2026 | 1,393205 | +0.05% | R$ 329.1M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,392470 | +0.05% | R$ 326.3M | — | R$ 460.528,93 |
| 13/05/2026 | 1,391717 | +0.05% | R$ 325.4M | — | R$ 30.401,00 |
| 12/05/2026 | 1,391002 | +0.06% | R$ 323.1M | — | R$ 61.121,66 |
| 11/05/2026 | 1,390124 | +0.05% | R$ 321.2M | — | R$ 345.476,70 |
| 08/05/2026 | 1,389386 | +0.06% | R$ 316.6M | — | R$ 501.258,12 |
| 07/05/2026 | 1,388617 | +0.05% | R$ 312.9M | R$ 894.595,95 | R$ 170.909,28 |
| 06/05/2026 | 1,387872 | +0.06% | R$ 312.0M | R$ 864.711,69 | R$ 83.166,54 |
| 05/05/2026 | 1,387007 | +0.05% | R$ 311.1M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,386248 | +0.05% | R$ 309.9M | — | R$ 196.704,98 |
| 30/04/2026 | 1,385502 | +0.06% | R$ 308.6M | R$ 960.650,68 | R$ 5.100,00 |
| 29/04/2026 | 1,384735 | +0.05% | R$ 307.5M | R$ 755.426,82 | R$ 734.358,90 |
| 28/04/2026 | 1,383976 | +0.04% | R$ 307.3M | R$ 777.123,54 | R$ 253.849,90 |
| 27/04/2026 | 1,383377 | +0.05% | R$ 306.6M | R$ 898.094,90 | R$ 41.451,94 |
| 24/04/2026 | 1,382623 | +0.06% | R$ 305.6M | — | R$ 385.162,07 |
| 23/04/2026 | 1,381839 | +0.05% | R$ 304.4M | R$ 525.764,65 | R$ 290.496,86 |
| 22/04/2026 | 1,381094 | +0.05% | R$ 304.0M | — | — |
| 20/04/2026 | 1,380355 | +0.05% | R$ 303.5M | — | R$ 257.479,30 |
| 17/04/2026 | 1,379617 | +0.06% | R$ 302.3M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,378836 | +0.05% | R$ 300.7M | — | R$ 227.487,19 |
| 15/04/2026 | 1,378082 | +0.06% | R$ 299.3M | R$ 931.391,77 | R$ 309.430,90 |
| 14/04/2026 | 1,377321 | +0.06% | R$ 298.5M | R$ 707.663,22 | R$ 188.400,42 |
| 13/04/2026 | 1,376560 | +0.06% | R$ 297.9M | — | R$ 159.350,47 |
| 10/04/2026 | 1,375799 | +0.05% | R$ 296.1M | — | R$ 707.020,33 |
| 09/04/2026 | 1,375068 | +0.05% | R$ 294.8M | — | R$ 552.669,84 |
| 08/04/2026 | 1,374337 | +0.06% | R$ 292.3M | — | R$ 20.334,63 |
| 07/04/2026 | 1,373525 | — | R$ 290.9M | — | R$ 27.916,82 |
Sobre o Persevera YIELD FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO
O Persevera YIELD FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 332.0M e 2.4K cotistas. Em funcionamento desde 02/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,395712 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Persevera YIELD FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1,395712, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Persevera YIELD FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é 51.693.641/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Persevera YIELD FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +15.51%, equivalente a 104.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Persevera YIELD FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 332.0M.
- O Persevera YIELD FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Persevera YIELD FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do Persevera YIELD FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do Persevera YIELD FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do Persevera YIELD FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Quem administra o Persevera YIELD FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 661 cotas disponíveis.