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Persevera Trinity FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 47.562.149/0001-28|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,539667
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.92%
100.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.3B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
19.9K
Sharpe 12M
1.01
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Persevera Trinity FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
47.562.149/0001-28
Data Inicial
09/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.28% | +1.17% | +3.49% | +7.24% | +14.92% | +28.04% | +44.51% | +15.62% |
| % CDI | 107.5% | 101.3% | 102.9% | 100.1% | 101.4% | 100.7% | — | — | 100.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.00% | +1.23% | +1.03% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.28% |
| 2025 | +1.05% | +1.01% | +0.98% | +1.06% | +1.16% | +1.08% | +1.32% | +1.15% | +1.21% | +1.25% | +1.04% | +1.26% | +14.46% |
| 2024 | +0.99% | +0.83% | +0.94% | +0.93% | +0.85% | +0.81% | +0.98% | +0.91% | +0.88% | +0.95% | +0.78% | +0.85% | +11.24% |
| 2023 | +1.08% | +0.90% | +1.12% | +0.86% | +1.13% | +1.06% | +1.11% | +1.16% | +1.02% | +0.96% | +0.90% | +0.96% | +12.96% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.05% | +1.05% |
Captação no Mês
R$ 183.021.717
Resgates no Mês
R$ 222.943.085
Captação Líquida
-R$ 39.921.368
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.26% | 0.12% | 0.13% | 0.10% | 0.14% | 0.10% |
| Sharpe | — | 0.14 | 1.62 | 1.01 | 1.57 | 1.16 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.9% | 0.0% | 49.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,71 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 86.67% | R$ 1,49 bi |
operacoes compromissadas | 13.29% | R$ 227,75 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 732,34 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,539667 | +0.11% | R$ 2.3B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,537993 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,537179 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,536396 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,535587 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,534759 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,533960 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,533158 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,532360 | +0.06% | R$ 2.3B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,531487 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,530686 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,529929 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,529102 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,528288 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,527503 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,526684 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,525874 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,525094 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,524293 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,523501 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,522692 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,521898 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,521095 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,520308 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,519489 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,518677 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,517876 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,517102 | +0.04% | R$ 2.3B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,516569 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 06/04/2026 | 1,515789 | — | R$ 2.2B | — | — |
Sobre o Persevera Trinity FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O Persevera Trinity FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.3B e 19.9K cotistas. Em funcionamento desde 09/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,539667 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Persevera Trinity FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,539667, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Persevera Trinity FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 47.562.149/0001-28.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Persevera Trinity FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.92%, equivalente a 100.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Persevera Trinity FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 2.3B.
- O Persevera Trinity FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Persevera Trinity FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Quem administra o Persevera Trinity FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 883 cotas disponíveis.