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Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 46.962.199/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,347058
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.59%
Rent. 12M
+11.45%
77.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.9M
Média 12M: R$ 10.5M
Cotistas
141
Sharpe 12M
-0.72
Vol: 4.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
46.962.199/0001-30
Data Inicial
02/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.59% | +3.73% | -0.66% | +1.13% | +4.64% | +11.45% | +12.44% | +25.00% | +12.80% |
| % CDI | -91.5% | 71.5% | -58.0% | 32.3% | 65.0% | 77.2% | — | — | 82.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.39% | +1.18% | -0.95% | +1.68% | -0.59% | — | — | — | — | — | — | — | +3.73% |
| 2025 | +0.93% | +0.22% | +1.75% | +2.03% | +1.63% | +2.57% | -0.93% | +1.74% | +1.44% | +0.50% | +1.77% | -0.19% | +14.26% |
| 2024 | +0.17% | +0.45% | +0.29% | -0.90% | +0.16% | -0.53% | +1.14% | +0.20% | -0.07% | -0.58% | -1.23% | -2.13% | -3.03% |
| 2023 | +0.98% | +0.87% | +1.13% | +0.67% | +1.79% | +2.17% | +0.60% | +0.47% | -0.18% | +0.00% | +2.46% | +1.50% | +13.17% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.13% | +0.79% | +0.33% | +0.85% | +3.13% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 174.431
Captação Líquida
-R$ 174.431
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.67% | 6.11% | 5.44% | 4.68% | 4.29% | 4.64% |
| Sharpe | — | -1.65 | -0.97 | -0.72 | -1.61 | -0.56 |
| Max Drawdown | -2.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.57%
Pior Mês
-0.95%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 86.6% |
| vs IPCA | 95.0% | 100.0% | 67.3% |
| vs IBOV | 19.9% | 0.0% | 27.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 10,98 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 79.22% | R$ 8,70 mi |
operacoes compromissadas | 20.60% | R$ 2,26 mi |
valores a pagar | 0.11% | R$ 11,84 mil |
valores a receber | 0.07% | R$ 7,93 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,347058 | +0.33% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 1.541,20 |
| 18/05/2026 | 1,342597 | +0.28% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 150.216,34 |
| 15/05/2026 | 1,338845 | -0.56% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,346422 | +0.17% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,344183 | -0.83% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,355422 | -0.04% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 1.138,12 |
| 11/05/2026 | 1,355921 | -0.33% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 1.537,77 |
| 08/05/2026 | 1,360352 | +0.27% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,356747 | -0.14% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,358628 | +0.48% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,352186 | +0.28% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,348352 | -0.49% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 9.997,77 |
| 30/04/2026 | 1,355029 | +0.57% | R$ 11.1M | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,347389 | -0.62% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,355758 | +0.06% | R$ 11.1M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,354928 | -0.05% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 12.750,19 |
| 24/04/2026 | 1,355624 | +0.20% | R$ 11.1M | R$ 69.903,86 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,352967 | -0.50% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,359740 | -0.18% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,362249 | +0.20% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,359517 | +0.26% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,355987 | -0.07% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,356874 | -0.06% | R$ 11.0M | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,357706 | +0.06% | R$ 11.0M | R$ 43.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,356842 | +0.25% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,353442 | +0.36% | R$ 10.9M | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,348653 | +0.16% | R$ 10.8M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,346563 | +0.85% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,335265 | -0.17% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,337485 | — | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 156.453,26 |
Sobre o Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 10.9M e 141 cotistas. Em funcionamento desde 02/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,347058 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.68%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,347058, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 46.962.199/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +11.45%, equivalente a 77.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 10.9M.
- O Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 942 cotas disponíveis.