Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.951.125/0001-16|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,279014
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.30%
Rent. 12M
+18.80%
127.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.3B
Média 12M: R$ 2.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.70
Vol: 2.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.951.125/0001-16
Data Inicial
29/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.30% | +3.53% | +0.58% | +3.74% | +7.99% | +18.80% | +34.55% | +18.80% |
| % CDI | -556.9% | 101.9% | 50.4% | 106.1% | 111.2% | 127.1% | — | 127.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.86% | +0.67% | +1.27% | -0.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.53% |
| 2025 | +0.99% | +0.67% | +1.43% | +1.92% | +2.10% | +1.32% | +0.90% | +1.92% | +1.61% | +1.44% | +1.59% | +1.22% | +18.48% |
| 2024 | +1.25% | +0.95% | +0.99% | +1.14% | +1.07% | +0.91% | +1.10% | +0.97% | +0.78% | +1.02% | +0.97% | +1.54% | +13.47% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.19% | +1.19% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.26% | 2.66% | 2.96% | 2.37% | 2.20% | 2.37% |
| Sharpe | — | 0.36 | 0.59 | 1.70 | 1.41 | 1.70 |
| Max Drawdown | -1.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.10%
Pior Mês
-0.30%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 26.8% | 6.3% | 69.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,31 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.64% | R$ 2,30 bi |
titulos publicos | 0.35% | R$ 8,13 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 200,19 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 5,279014 | -0.30% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 5,295017 | +0.30% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 5,279014 | +0.09% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 5,274402 | +0.02% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 5,273383 | +0.28% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 5,258446 | +0.13% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 5,251693 | -0.05% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 5,254345 | +0.18% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 5,245140 | -0.18% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 5,254345 | +0.12% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 5,248221 | +0.10% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 5,242764 | +0.00% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 5,242764 | +0.00% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 5,242764 | +0.00% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 5,242764 | -0.11% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 5,248429 | +0.21% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 5,237234 | +0.00% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 5,237234 | +0.00% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 5,237234 | -0.01% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 5,237497 | -0.15% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 5,245537 | -0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 5,248429 | -0.05% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 5,251044 | +0.43% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 5,228429 | -0.03% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 5,230241 | +0.00% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 5,230241 | +0.00% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 5,230241 | +0.03% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 5,228429 | +0.10% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 5,223027 | +0.08% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 5,219026 | — | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/11/2023, a cota mais recente é de R$ 5,279014 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 5,279014, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 28.951.125/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +18.80%, equivalente a 127.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.3B.
- O Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 588 cotas disponíveis.