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Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.951.125/0001-16|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,383031
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.48%
Rent. 12M
+17.34%
117.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 2.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.98
Vol: 2.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.951.125/0001-16
Data Inicial
29/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.48% | +5.57% | +0.34% | +3.14% | +7.56% | +17.34% | +34.55% | +18.85% |
| % CDI | 68.9% | 105.8% | 30.2% | 90.1% | 105.9% | 117.0% | — | 121.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.86% | +0.67% | +1.27% | +1.18% | +0.48% | — | — | — | — | — | — | — | +5.57% |
| 2025 | +0.99% | +0.67% | +1.43% | +1.92% | +2.10% | +1.32% | +0.90% | +1.92% | +1.61% | +1.44% | +1.59% | +1.22% | +18.48% |
| 2024 | +1.25% | +0.95% | +0.99% | +1.14% | +1.07% | +0.91% | +1.10% | +0.97% | +0.78% | +1.02% | +0.97% | +1.54% | +13.47% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.19% | +1.19% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.42% | 2.87% | 3.26% | 2.56% | 2.20% | 2.53% |
| Sharpe | — | -0.53 | 0.28 | 0.98 | 1.41 | 1.23 |
| Max Drawdown | -1.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.92%
Pior Mês
0.48%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 27.2% | 0.7% | 69.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,31 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.64% | R$ 2,30 bi |
titulos publicos | 0.35% | R$ 8,13 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 200,19 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 5,383031 | +0.17% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 5,374025 | -0.03% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 5,375765 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 5,372992 | -0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 5,375387 | +0.07% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 5,371839 | -0.09% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 5,376898 | -0.01% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 5,377382 | -0.07% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 5,381394 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 5,378129 | +0.02% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 5,377047 | +0.20% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 5,366360 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 5,364050 | +0.13% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 5,357342 | +0.00% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 5,357342 | -0.07% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 5,361064 | +0.02% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 5,360200 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 5,358209 | +0.00% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 5,358209 | -0.11% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 5,364151 | -0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 5,366979 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 5,364672 | +0.14% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 5,357416 | +0.03% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 5,355869 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 5,352456 | +0.10% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 5,347185 | +0.12% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 5,340935 | +0.11% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 5,335211 | +0.16% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 5,326559 | +0.24% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 5,314010 | — | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/11/2023, a cota mais recente é de R$ 5,383031 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 5,383031, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 28.951.125/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +17.34%, equivalente a 117.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.4B.
- O Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 620 cotas disponíveis.