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Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ 35.844.780/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
19,727661
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.88%
100.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 28.4M
Média 12M: R$ 24.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.35
Vol: 0.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
35.844.780/0001-30
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.34% | +1.17% | +3.47% | +7.17% | +14.88% | +29.13% | +48.17% | +70.05% | +15.72% |
| % CDI | 101.2% | 101.4% | 102.8% | 99.6% | 100.5% | 100.4% | — | — | — | 101.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +1.01% | +1.18% | +1.09% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.34% |
| 2025 | +1.25% | +1.05% | +1.05% | +1.08% | +1.26% | +1.09% | +1.31% | +1.19% | +1.22% | +1.24% | +1.04% | +1.18% | +14.88% |
| 2024 | +1.16% | +0.99% | +1.05% | +1.13% | +0.95% | +0.95% | +1.06% | +0.99% | +1.02% | +0.91% | +0.85% | +0.54% | +12.23% |
| 2023 | +1.10% | +0.77% | +1.11% | +0.88% | +1.22% | +1.19% | +1.20% | +1.49% | +1.13% | +1.21% | +1.14% | +1.02% | +14.31% |
| 2022 | +1.00% | +0.99% | +1.49% | +1.02% | +1.17% | +1.16% | +1.17% | +1.38% | +1.19% | +1.21% | +1.23% | +1.28% | +15.27% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.07% | 0.16% | 0.17% | 0.25% | 0.17% |
| Sharpe | — | -0.87 | 0.47 | 0.35 | 2.81 | 0.85 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 97.2% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 70.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 570,81 mil
MAIO/2026
valores a receber | 95.82% | R$ 546,94 mil |
valores a pagar | 2.43% | R$ 13,86 mil |
disponibilidades | 1.75% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 19,727661 | +0.05% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 19,717129 | +0.06% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 19,705950 | +0.06% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 19,694813 | +0.05% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 19,684907 | +0.06% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 19,673433 | +0.05% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 19,664264 | +0.05% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 19,653839 | +0.06% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 19,642331 | +0.05% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 19,631592 | +0.05% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 19,621763 | +0.05% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 19,611202 | +0.06% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 19,600194 | +0.05% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 19,589623 | +0.06% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 19,578396 | +0.06% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 19,566459 | +0.06% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 19,555459 | +0.05% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 19,545159 | +0.06% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 19,533634 | +0.06% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 19,521899 | +0.05% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 19,511779 | +0.06% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 45.881,18 |
| 17/04/2026 | 19,500422 | +0.05% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 19,490820 | +0.07% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 19,477819 | +0.06% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 19,466711 | +0.05% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 19,457016 | +0.05% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 19,447246 | +0.05% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 19,437155 | +0.06% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 19,426006 | +0.06% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 19,415099 | — | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
O Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 28.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 19,727661 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 19,727661, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é 35.844.780/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de +14.88%, equivalente a 100.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 28.4M.
- O Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Quem administra o Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.