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Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.75% | +7.67% | +1.16% | +3.46% | +7.14% | +14.80% | +29.13% | +48.17% | +70.05% | +15.58% |
| % CDI | 108.9% | 101.3% | 104.8% | 101.4% | 101.4% | 100.4% | — | — | — | 100.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +1.01% | +1.18% | +1.09% | +1.09% | +1.07% | +0.75% | — | — | — | — | — | +7.67% |
| 2025 | +1.25% | +1.05% | +1.05% | +1.08% | +1.26% | +1.09% | +1.31% | +1.19% | +1.22% | +1.24% | +1.04% | +1.18% | +14.88% |
| 2024 | +1.16% | +0.99% | +1.05% | +1.13% | +0.95% | +0.95% | +1.06% | +0.99% | +1.02% | +0.91% | +0.85% | +0.54% | +12.23% |
| 2023 | +1.10% | +0.77% | +1.11% | +0.88% | +1.22% | +1.19% | +1.20% | +1.49% | +1.13% | +1.21% | +1.14% | +1.02% | +14.31% |
| 2022 | +1.00% | +0.99% | +1.49% | +1.02% | +1.17% | +1.16% | +1.17% | +1.38% | +1.19% | +1.21% | +1.23% | +1.28% | +15.27% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.20% | 0.11% | 0.12% | 0.17% | 0.25% | 0.17% |
| Sharpe | — | 1.88 | 1.78 | 0.37 | 2.81 | 0.44 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 97.2% |
| vs IBOV | 29.7% | 10.8% | 70.3% |
JULHO/2026
valores a receber | 95.82% | R$ 546,94 mil |
valores a pagar | 2.43% | R$ 13,86 mil |
disponibilidades | 1.75% | R$ 10,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 20,164518 | +0.06% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 20,151440 | +0.04% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 20,144000 | +0.06% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 20,131311 | +0.04% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 20,122585 | +0.05% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 20,112394 | +0.06% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 20,101176 | +0.06% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 20,089535 | +0.05% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 20,080088 | +0.06% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 20,068088 | +0.08% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 20,052721 | +0.08% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 20,036655 | +0.06% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | — |
| 01/07/2026 | 20,024664 | +0.05% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 20,015263 | +0.05% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 20,004675 | +0.05% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 19,995039 | +0.04% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 19,986136 | +0.05% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | — |
| 24/06/2026 | 19,976709 | +0.05% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 19,966027 | +0.05% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 19,955085 | +0.06% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 19,943456 | +0.05% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 19,932925 | +0.05% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 19,922277 | +0.05% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 19,912174 | +0.05% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 19,901839 | +0.05% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 19,891954 | +0.05% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 19,881624 | +0.06% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 19,869860 | +0.06% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 19,858720 | +0.05% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 19,849619 | — | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
O Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 15.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 20,164518 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 20,164518, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é 35.844.780/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de +14.80%, equivalente a 100.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 15.5M.
- O Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Quem administra o Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.