Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ 35.844.780/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
19,388030
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.97%
101.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 28.0M
Média 12M: R$ 28.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.01
Vol: 0.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
35.844.780/0001-30
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.53% | +1.13% | +3.59% | +7.16% | +14.97% | +29.13% | +48.17% | +70.05% | +14.97% |
| % CDI | 98.9% | 101.7% | 98.1% | 101.7% | 99.6% | 101.2% | — | — | — | 101.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +1.01% | +1.18% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.53% |
| 2025 | +1.25% | +1.05% | +1.05% | +1.08% | +1.26% | +1.09% | +1.31% | +1.19% | +1.22% | +1.24% | +1.04% | +1.18% | +14.88% |
| 2024 | +1.16% | +0.99% | +1.05% | +1.13% | +0.95% | +0.95% | +1.06% | +0.99% | +1.02% | +0.91% | +0.85% | +0.54% | +12.23% |
| 2023 | +1.10% | +0.77% | +1.11% | +0.88% | +1.22% | +1.19% | +1.20% | +1.49% | +1.13% | +1.21% | +1.14% | +1.02% | +14.31% |
| 2022 | +1.00% | +0.99% | +1.49% | +1.02% | +1.17% | +1.16% | +1.17% | +1.38% | +1.19% | +1.21% | +1.23% | +1.28% | +15.27% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.59% | 0.11% | 0.19% | 0.18% | 0.25% | 0.18% |
| Sharpe | — | 2.40 | -0.30 | 1.01 | 2.81 | 1.01 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 97.2% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 70.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 570,81 mil
ABRIL/2026
valores a receber | 95.82% | R$ 546,94 mil |
valores a pagar | 2.43% | R$ 13,86 mil |
disponibilidades | 1.75% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 19,388030 | +0.05% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 19,377631 | +0.05% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 19,367173 | +0.06% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 19,356132 | +0.05% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 19,345841 | +0.05% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 19,335387 | +0.05% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 19,325281 | +0.05% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 19,315669 | +0.05% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 19,305125 | +0.05% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 19,296283 | +0.05% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 19,286850 | +0.05% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 19,278122 | +0.06% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 19,267439 | +0.06% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 19,256328 | +0.06% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 19,245400 | +0.05% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 19,235004 | +0.06% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 19,223946 | +0.06% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 19,213208 | +0.06% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 19,202172 | +0.05% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 19,192708 | +0.06% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 19,182077 | +0.06% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 19,170766 | +0.05% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 19,160683 | +0.05% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 19,150864 | +0.05% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 19,140500 | +0.05% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 19,129980 | +0.06% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 19,119051 | +0.06% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 19,108390 | +0.06% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 19,097860 | +0.06% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 19,086698 | — | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
O Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 28.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 19,388030 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 19,388030, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é 35.844.780/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de +14.97%, equivalente a 101.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 28.0M.
- O Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Quem administra o Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.