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PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 63.061.612/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.176,809419
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 129.0M
Média 12M: R$ 121.0M
Cotistas
48
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
63.061.612/0001-04
Data Inicial
06/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA.
Administrador do Fundo
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.00%+12.15%+1.99%+5.90%+12.15%+14.31%
% CDI0.0%164.3%179.2%173.0%172.5%177.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.00%+1.70%+2.09%+1.91%+1.89%+1.99%+0.00%—————+12.15%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%6.57%6.56%——6.64%
Sharpe—1.741.71——1.80
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.09%
Pior Mês
0.00%
86% positivos · 14% negativos · 7 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 121,67 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.01%
valores a pagar
0.95%
titulos publicos
0.04%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261.176,809419+0.00%R$ 129.0M
16/07/20261.176,809419+0.00%R$ 129.0M
15/07/20261.176,809419+0.00%R$ 129.0M
14/07/20261.176,809419+0.00%R$ 129.0M
13/07/20261.176,809419+0.00%R$ 129.0M
10/07/20261.176,809419+0.00%R$ 129.0M
09/07/20261.176,809419+0.00%R$ 129.0M
08/07/20261.176,809419+0.00%R$ 129.0M
07/07/20261.176,809419+0.00%R$ 129.0M
06/07/20261.176,809419+0.00%R$ 129.0M
03/07/20261.176,809419+0.00%R$ 129.0M
02/07/20261.176,809419+0.00%R$ 129.0M
01/07/20261.176,809419+0.00%R$ 129.0M
30/06/20261.176,809419+1.99%R$ 129.0M
29/06/20261.153,883069+0.00%R$ 126.5M
26/06/20261.153,883069+0.00%R$ 126.5M
25/06/20261.153,883069+0.00%R$ 126.5M
24/06/20261.153,883069+0.00%R$ 126.5M
23/06/20261.153,883069+0.00%R$ 126.5M
22/06/20261.153,883069+0.00%R$ 126.5M
19/06/20261.153,883069+0.00%R$ 126.5M
18/06/20261.153,883069+0.00%R$ 126.5M
17/06/20261.153,883069+0.00%R$ 126.5M
16/06/20261.153,883069+0.00%R$ 126.5M
15/06/20261.153,883069+0.00%R$ 126.5M
12/06/20261.153,883069+0.00%R$ 126.5M
11/06/20261.153,883069+0.00%R$ 126.5M
10/06/20261.153,883069+0.00%R$ 126.5M
09/06/20261.153,883069+0.00%R$ 126.5M
08/06/20261.153,883069—R$ 126.5M
Ferramentas

Sobre o PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro

O PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 129.0M e 48 cotistas. Em funcionamento desde 06/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1.176,809419 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.176,809419, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro é 63.061.612/0001-04.
Qual a rentabilidade do PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 129.0M.
Quem administra o PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro?
O PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 144 cotas disponíveis.