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PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 63.061.612/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.132,477512
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 124.2M
Média 12M: R$ 118.6M
Cotistas
48
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
63.061.612/0001-04
Data Inicial
06/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA.Administrador do Fundo
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +7.93% | +1.91% | +5.82% | +10.00% |
| % CDI | 0.0% | 155.7% | 168.2% | 167.1% | 174.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.00% | +1.70% | +2.09% | +1.91% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | +7.93% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 6.50% | — | — | — | 6.64% |
| Sharpe | — | 1.65 | — | — | — | 1.77 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.09%
Pior Mês
0.00%
80% positivos · 20% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 121,67 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.01% | R$ 120,46 mi |
valores a pagar | 0.95% | R$ 1,15 mi |
titulos publicos | 0.04% | R$ 52,87 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 2,36 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.132,477512 | +0.00% | R$ 124.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.132,477512 | +0.00% | R$ 124.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.132,477512 | +0.00% | R$ 124.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.132,477512 | +0.00% | R$ 124.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.132,477512 | +0.00% | R$ 124.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.132,477512 | +0.00% | R$ 124.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.132,477512 | +0.00% | R$ 124.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.132,477512 | +0.00% | R$ 124.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.132,477512 | +0.00% | R$ 124.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.132,477512 | +0.00% | R$ 124.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.132,477512 | +0.00% | R$ 124.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.132,477512 | +0.00% | R$ 124.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.132,477512 | +0.00% | R$ 124.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.132,477512 | +1.91% | R$ 124.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.111,292560 | +0.00% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.111,292560 | +0.00% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.111,292560 | +0.00% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.111,292560 | +0.00% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.111,292560 | +0.00% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.111,292560 | +0.00% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.111,292560 | +0.00% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.111,292560 | +0.00% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.111,292560 | +0.00% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.111,292560 | +0.00% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.111,292560 | +0.00% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.111,292560 | +0.00% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.111,292560 | +0.00% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.111,292560 | +0.00% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.111,292560 | +0.00% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.111,292560 | — | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro
O PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 124.2M e 48 cotistas. Em funcionamento desde 06/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1.132,477512 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.132,477512, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro é 63.061.612/0001-04.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 124.2M.
- O PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 103 cotas disponíveis.