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PCS II PPE Feeder Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 60.715.887/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.045,205568
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.26%
Rent. 12M
+4.47%
30.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 492.6M
Média 12M: R$ 464.2M
Cotistas
63
Sharpe 12M
-1.06
Vol: 9.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PCS II PPE Feeder Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
60.715.887/0001-26
Data Inicial
07/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA.Administrador do Fundo
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.26% | -5.68% | -1.27% | -5.17% | -6.90% | +4.47% | +4.35% |
| % CDI | -324.7% | -111.5% | -112.3% | -148.3% | -96.6% | 30.2% | 29.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.33% | -2.59% | -0.46% | -2.73% | -2.26% | — | — | — | — | — | — | — | -5.68% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.74% | +2.18% | +3.15% | +2.88% | +1.99% | +2.09% | -3.31% | +11.06% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.96% | 10.05% | 10.80% | 9.80% | — | 9.78% |
| Sharpe | — | -3.36 | -2.60 | -1.06 | — | -1.07 |
| Max Drawdown | -8.80% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
3.15%
Pior Mês
-3.31%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 542,85 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 93.23% | R$ 506,11 mi |
valores a receber | 4.70% | R$ 25,50 mi |
valores a pagar | 2.05% | R$ 11,13 mi |
titulos publicos | 0.02% | R$ 105,73 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.045,205568 | +0.00% | R$ 492.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.045,205568 | +0.00% | R$ 492.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.045,205568 | +0.00% | R$ 492.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.045,205568 | +0.00% | R$ 492.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.045,205568 | +0.00% | R$ 492.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.045,205568 | +0.00% | R$ 492.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.045,205568 | -2.26% | R$ 492.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.069,384929 | +0.00% | R$ 504.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.069,384929 | +0.00% | R$ 504.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.069,384929 | +0.00% | R$ 504.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.069,384929 | +0.00% | R$ 504.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.069,384929 | +0.00% | R$ 504.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.069,384929 | +0.00% | R$ 504.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.069,384929 | +1.01% | R$ 504.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.058,688197 | +0.00% | R$ 499.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.058,688197 | +0.00% | R$ 499.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.058,688197 | +0.00% | R$ 499.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.058,688197 | +0.00% | R$ 499.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.058,688197 | +0.00% | R$ 499.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.058,688197 | +0.00% | R$ 499.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.058,688197 | +0.00% | R$ 499.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.058,688197 | +0.00% | R$ 499.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.058,688197 | +0.00% | R$ 499.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.058,688197 | -3.71% | R$ 499.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.099,431937 | +0.00% | R$ 518.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.099,431937 | +0.00% | R$ 518.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.099,431937 | +0.00% | R$ 518.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.099,431937 | +0.00% | R$ 518.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.099,431937 | +0.00% | R$ 518.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.099,431937 | — | R$ 518.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o PCS II PPE Feeder Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro
O PCS II PPE Feeder Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 492.6M e 63 cotistas. Em funcionamento desde 07/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.045,205568 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.80%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PCS II PPE Feeder Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.045,205568, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PCS II PPE Feeder Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro é 60.715.887/0001-26.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PCS II PPE Feeder Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro é de +4.47%, equivalente a 30.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do PCS II PPE Feeder Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 492.6M.
- O PCS II PPE Feeder Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do PCS II PPE Feeder Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do PCS II PPE Feeder Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do PCS II PPE Feeder Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do PCS II PPE Feeder Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o PCS II PPE Feeder Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 254 cotas disponíveis.