PCS II PPE Feeder Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 60.715.887/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.099,431937
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 518.2M
Média 12M: R$ 455.2M
Cotistas
63
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PCS II PPE Feeder Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
60.715.887/0001-26
Data Inicial
07/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA.Administrador do Fundo
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | -0.78% | -0.46% | -0.16% | +2.76% | +9.76% |
| % CDI | 0.0% | -23.4% | -39.9% | -4.6% | 38.4% | 75.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.33% | -2.59% | -0.46% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.78% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.74% | +2.18% | +3.15% | +2.88% | +1.99% | +2.09% | -3.31% | +11.06% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.58% | 8.72% | 10.09% | — | — | 9.27% |
| Sharpe | — | -1.78 | -0.92 | — | — | -0.40 |
| Max Drawdown | -5.19% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.15%
Pior Mês
-3.31%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 542,85 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 93.23% | R$ 506,11 mi |
valores a receber | 4.70% | R$ 25,50 mi |
valores a pagar | 2.05% | R$ 11,13 mi |
titulos publicos | 0.02% | R$ 105,73 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.099,431937 | +0.00% | R$ 518.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.099,431937 | +1.18% | R$ 518.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.086,625700 | +0.00% | R$ 512.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.086,625700 | +0.00% | R$ 512.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.086,625700 | +0.00% | R$ 512.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.086,625700 | +0.00% | R$ 512.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.086,625700 | +0.00% | R$ 512.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.086,625700 | +0.00% | R$ 512.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.086,625700 | +0.00% | R$ 512.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.086,625700 | +0.00% | R$ 512.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.086,625700 | +0.00% | R$ 512.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.086,625700 | +0.00% | R$ 512.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.086,625700 | +0.00% | R$ 512.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.086,625700 | +0.00% | R$ 512.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.086,625700 | -1.62% | R$ 512.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.104,520407 | +0.00% | R$ 520.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.104,520407 | +0.00% | R$ 520.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.104,520407 | +0.00% | R$ 520.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.104,520407 | +0.00% | R$ 520.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.104,520407 | +0.00% | R$ 520.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.104,520407 | +0.00% | R$ 520.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.104,520407 | +0.00% | R$ 520.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.104,520407 | +0.00% | R$ 520.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.104,520407 | +0.93% | R$ 520.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.094,320566 | +0.00% | R$ 515.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.094,320566 | +0.00% | R$ 515.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.094,320566 | +0.00% | R$ 515.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.094,320566 | +0.00% | R$ 515.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1.094,320566 | +0.00% | R$ 515.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 1.094,320566 | — | R$ 515.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o PCS II PPE Feeder Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro
O PCS II PPE Feeder Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 518.2M e 63 cotistas. Em funcionamento desde 07/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.099,431937 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PCS II PPE Feeder Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.099,431937, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do PCS II PPE Feeder Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro é 60.715.887/0001-26.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do PCS II PPE Feeder Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 518.2M.
- O PCS II PPE Feeder Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do PCS II PPE Feeder Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Qual o patrimônio líquido do PCS II PPE Feeder Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o PCS II PPE Feeder Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 223 cotas disponíveis.