Payara 3 Venture Capital Advisory FUNDO DE Investimento EM Participações MULT IE RESP Limitada
CNPJ 36.643.460/0001-85|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
735,601399
12/06/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 61.0M
Média 12M: R$ 61.1M
Cotistas
75
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Payara 3 Venture Capital Advisory FUNDO DE Investimento EM Participações MULT IE RESP Limitada
CNPJ
36.643.460/0001-85
Data Inicial
26/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIP
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | 1M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | -10.70% | -22.74% | -0.22% |
| % CDI | 1.3% | — | — | -8.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.77% | +0.00% | +0.05% | -0.94% | +0.00% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | -1.64% |
| 2024 | +0.01% | +0.09% | -9.60% | +0.13% | +0.28% | -0.15% | +0.89% | +0.22% | -0.05% | -0.76% | +0.89% | +0.54% | -7.69% |
| 2023 | -0.96% | +0.06% | -0.18% | -13.99% | +0.32% | -0.94% | -0.48% | +0.32% | +0.20% | +0.04% | -0.40% | -0.39% | -16.06% |
| 2022 | -4.53% | -6.16% | -4.13% | +3.84% | -1.15% | +0.91% | +0.40% | -0.11% | +0.16% | -0.31% | +0.17% | +0.15% | -10.63% |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | +3.80% | -0.53% | +5.01% | +3.06% | +0.23% | -1.10% | +10.78% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | 7.06% | 0.54% |
| Sharpe | — | — | — | — | -2.48 | -28.77 |
| Max Drawdown | -0.24% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
1
Melhor Mês
0.02%
Pior Mês
0.00%
50% positivos · 50% negativos · 2 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | — | — | 8.5% |
| vs IPCA | — | — | 0.0% |
| vs IBOV | — | — | 16.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | 735,601399 | +0.00% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2025 | 735,601399 | +0.00% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2025 | 735,601399 | +0.00% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2025 | 735,601399 | +0.02% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/06/2025 | 735,489748 | +0.00% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2025 | 735,489748 | +0.00% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/06/2025 | 735,489748 | +0.00% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2025 | 735,489748 | +0.00% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2025 | 735,489748 | +0.00% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/05/2025 | 735,489748 | +0.00% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2025 | 735,489748 | +0.00% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2025 | 735,489748 | +0.00% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2025 | 735,489748 | +0.00% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2025 | 735,489748 | +0.00% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/05/2025 | 735,489748 | +0.00% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2025 | 735,489748 | +0.00% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2025 | 735,489748 | +0.00% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2025 | 735,489748 | +0.00% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2025 | 735,489748 | +0.00% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/05/2025 | 735,489748 | +0.00% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2025 | 735,489748 | +0.00% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2025 | 735,489748 | +0.00% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2025 | 735,489748 | +0.00% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2025 | 735,489748 | +0.00% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/05/2025 | 735,489748 | +0.00% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2025 | 735,489748 | +0.00% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2025 | 735,489748 | +0.00% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2025 | 735,489748 | +0.00% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2025 | 735,489748 | +0.00% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/05/2025 | 735,489748 | — | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Payara 3 Venture Capital Advisory FUNDO DE Investimento EM Participações MULT IE RESP Limitada
O Payara 3 Venture Capital Advisory FUNDO DE Investimento EM Participações MULT IE RESP Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fip administrado por BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 61.0M e 75 cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2025, a cota mais recente é de R$ 735,601399 (12/06/2025).
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Payara 3 Venture Capital Advisory FUNDO DE Investimento EM Participações MULT IE RESP Limitada é de R$ 735,601399, referente a 12/06/2025.
- O CNPJ do Payara 3 Venture Capital Advisory FUNDO DE Investimento EM Participações MULT IE RESP Limitada é 36.643.460/0001-85.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Payara 3 Venture Capital Advisory FUNDO DE Investimento EM Participações MULT IE RESP Limitada é de R$ 61.0M.
- O Payara 3 Venture Capital Advisory FUNDO DE Investimento EM Participações MULT IE RESP Limitada é administrado por BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA..
Qual o valor da cota do Payara 3 Venture Capital Advisory FUNDO DE Investimento EM Participações MULT IE RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Payara 3 Venture Capital Advisory FUNDO DE Investimento EM Participações MULT IE RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Payara 3 Venture Capital Advisory FUNDO DE Investimento EM Participações MULT IE RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Payara 3 Venture Capital Advisory FUNDO DE Investimento EM Participações MULT IE RESP Limitada?
Quem administra o Payara 3 Venture Capital Advisory FUNDO DE Investimento EM Participações MULT IE RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 996 cotas disponíveis.