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PAV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 26.380.699/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
221,788752
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+13.52%
91.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 71.3M
Média 12M: R$ 68.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.37
Vol: 3.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PAV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
26.380.699/0001-56
Data Inicial
24/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +2.73% | -0.90% | +0.94% | +4.39% | +13.52% | +27.69% | +43.04% | +58.21% | +14.90% |
| % CDI | 0.0% | 51.9% | -79.5% | 26.9% | 61.4% | 91.2% | — | — | — | 95.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.49% | +0.88% | -0.93% | +1.28% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | +2.73% |
| 2025 | +1.02% | +0.81% | +0.17% | +1.95% | +1.72% | +3.20% | +0.85% | +1.53% | +1.26% | +0.93% | +0.95% | +0.96% | +16.44% |
| 2024 | +0.41% | +0.64% | +0.86% | -0.17% | +0.64% | +0.18% | +1.47% | +1.14% | +0.91% | +1.05% | +0.94% | +0.36% | +8.75% |
| 2023 | +1.40% | +0.00% | +0.26% | +0.67% | +0.97% | +1.38% | +1.35% | +0.33% | +0.52% | +0.30% | +2.08% | +1.72% | +11.53% |
| 2022 | +1.09% | +0.72% | +2.98% | -0.12% | +0.64% | -0.68% | +1.04% | +1.94% | +1.24% | +1.27% | -0.23% | +0.90% | +11.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 4.12% | 3.28% | 3.49% | 2.38% | 3.43% |
| Sharpe | — | -2.64 | -1.78 | -0.37 | 0.03 | -0.19 |
| Max Drawdown | -2.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.20%
Pior Mês
-0.93%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 86.1% | 100.0% | 88.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.7% | 66.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 221,788752 | +0.00% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 221,788752 | +0.00% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 221,788752 | +0.00% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 221,788752 | +0.00% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 221,788752 | +0.00% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 221,788752 | +0.00% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 221,788752 | +0.00% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 221,788752 | +0.00% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 221,788752 | +0.00% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 221,788752 | +0.00% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 221,788752 | +0.00% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 221,788752 | +0.00% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 221,788752 | +0.00% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 221,788752 | +0.00% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 221,788752 | -0.27% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 222,387490 | -0.08% | R$ 71.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 222,570340 | -0.13% | R$ 71.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 222,855399 | +0.11% | R$ 71.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 222,609955 | -0.36% | R$ 71.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 223,411925 | -0.10% | R$ 71.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 223,635152 | -0.08% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 223,805797 | +0.33% | R$ 72.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 223,077521 | -0.04% | R$ 71.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 223,177271 | +0.12% | R$ 71.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 222,913084 | +0.32% | R$ 71.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 222,210542 | +0.21% | R$ 71.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 221,745161 | +0.16% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 221,387724 | +0.20% | R$ 71.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 220,941264 | +0.68% | R$ 71.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 219,444261 | — | R$ 70.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o PAV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O PAV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 71.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 24/05/2024, a cota mais recente é de R$ 221,788752 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PAV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 221,788752, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PAV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 26.380.699/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PAV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +13.52%, equivalente a 91.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do PAV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 71.3M.
- O PAV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do PAV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do PAV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Qual o patrimônio líquido do PAV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o PAV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.