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Patrimonial Imab5 Institucional FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.646.002/0001-32|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,114276
23/03/2026
Rent. no Mês
+1.26%
Rent. 12M
+10.31%
Patrimônio Líquido
—
Média 12M: R$ 6.5M
Cotistas
—
Sharpe 12M
-2.03
Vol: 2.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patrimonial Imab5 Institucional FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.646.002/0001-32
Data Inicial
06/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.26% | +2.48% | +1.94% | +3.54% | +6.18% | +10.31% | +10.42% |
| % CDI | 142.3% | 120.5% | 167.2% | 100.4% | 85.9% | — | 78.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +1.11% | +1.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.62% |
| 2025 | — | — | +0.62% | +2.09% | +0.55% | +0.43% | +0.03% | +1.05% | +0.53% | +0.90% | +1.09% | +0.82% | +8.39% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 5.254.665
Captação Líquida
-R$ 5.254.665
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.61% | 3.76% | 2.89% | 2.20% | — | 2.60% |
| Sharpe | — | 0.02 | -0.75 | -2.03 | — | -1.21 |
| Max Drawdown | -1.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,26 mi
MARÇO/2026
titulos publicos | 94.85% | R$ 4,99 mi |
operacoes compromissadas | 5.03% | R$ 264,71 mil |
valores a pagar | 0.09% | R$ 4,97 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 1,00 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 79,75 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | 1,114276 | +0.15% | — | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,112623 | -0.21% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,114916 | +0.25% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,112156 | +0.13% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,110695 | +0.02% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,110477 | +0.70% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,102726 | -0.66% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,110069 | -0.13% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,111524 | -0.11% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,112712 | +0.14% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,111102 | +0.08% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,110181 | -0.06% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,110830 | -0.16% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,112593 | +0.08% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,111703 | -0.20% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 232.322,45 |
| 02/03/2026 | 1,113904 | +0.11% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,112692 | +0.07% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,111873 | +0.16% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,110110 | +0.03% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,109745 | +0.15% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,108109 | +0.06% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,107429 | +0.03% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,107085 | -0.02% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1,107285 | +0.14% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 1,105791 | +0.11% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 1,104534 | +0.12% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | 1,103223 | +0.08% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/02/2026 | 1,102311 | +0.04% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 8.726,77 |
| 09/02/2026 | 1,101909 | -0.04% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/02/2026 | 1,102323 | — | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Patrimonial Imab5 Institucional FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O Patrimonial Imab5 Institucional FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.. Em funcionamento desde 06/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,114276 (23/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Patrimonial Imab5 Institucional FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,114276, referente a 23/03/2026.
- O CNPJ do Patrimonial Imab5 Institucional FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 58.646.002/0001-32.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patrimonial Imab5 Institucional FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +10.31%.
- Dados de patrimônio indisponíveis no momento.
- O Patrimonial Imab5 Institucional FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Patrimonial Imab5 Institucional FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Patrimonial Imab5 Institucional FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Patrimonial Imab5 Institucional FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Patrimonial Imab5 Institucional FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Patrimonial Imab5 Institucional FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 284 cotas disponíveis.