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Patria Previdenciário XP SEG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 57.711.375/0001-87|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,209922
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+17.77%
119.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 171.3M
Média 12M: R$ 62.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
15.86
Vol: 0.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patria Previdenciário XP SEG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
57.711.375/0001-87
Data Inicial
15/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.75% | +6.10% | +1.31% | +4.09% | +8.40% | +17.77% | +18.61% |
| % CDI | 116.6% | 117.1% | 115.9% | 117.4% | 117.6% | 119.9% | 120.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.37% | +1.13% | +1.44% | +1.28% | +0.75% | — | — | — | — | — | — | — | +6.10% |
| 2025 | — | — | — | +1.20% | +1.39% | +1.30% | +1.49% | +1.32% | +1.45% | +1.51% | +1.39% | +1.43% | +13.20% |
Captação no Mês
R$ 26.923.289
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 26.923.289
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.09% | 0.09% | 0.19% | — | 0.18% |
| Sharpe | — | 30.85 | 29.71 | 15.86 | — | 16.21 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.51%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1,209922 | +0.06% | R$ 171.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,209152 | +0.06% | R$ 171.2M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,208398 | +0.06% | R$ 169.0M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,207644 | +0.06% | R$ 166.7M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,206908 | +0.06% | R$ 163.2M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,206156 | +0.06% | R$ 160.3M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,205381 | +0.07% | R$ 158.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,204588 | +0.05% | R$ 158.0M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,203928 | +0.06% | R$ 151.9M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,203202 | +0.06% | R$ 148.8M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,202454 | +0.06% | R$ 146.4M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,201686 | +0.06% | R$ 145.3M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,200926 | +0.06% | R$ 143.2M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,200201 | +0.06% | R$ 142.0M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,199469 | +0.06% | R$ 137.8M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,198766 | +0.06% | R$ 132.6M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,198055 | +0.07% | R$ 129.7M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,197263 | +0.06% | R$ 127.2M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,196535 | +0.07% | R$ 122.5M | R$ 482.586,58 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,195745 | +0.07% | R$ 121.9M | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,194851 | +0.05% | R$ 120.2M | R$ 824.747,35 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,194224 | +0.06% | R$ 119.3M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,193469 | +0.06% | R$ 117.4M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,192700 | +0.06% | R$ 116.2M | R$ 354.008,92 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,191933 | +0.07% | R$ 115.8M | R$ 283.483,62 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,191154 | +0.07% | R$ 115.4M | R$ 283.483,62 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,190370 | +0.07% | R$ 115.1M | R$ 493.560,75 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,189563 | +0.06% | R$ 114.5M | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,188837 | +0.06% | R$ 112.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,188078 | — | R$ 112.7M | R$ 949.507,24 | R$ 0,00 |
Sobre o Patria Previdenciário XP SEG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O Patria Previdenciário XP SEG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 171.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 15/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,209922 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Patria Previdenciário XP SEG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,209922, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Patria Previdenciário XP SEG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 57.711.375/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria Previdenciário XP SEG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +17.77%, equivalente a 119.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Patria Previdenciário XP SEG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 171.3M.
- O Patria Previdenciário XP SEG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do Patria Previdenciário XP SEG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Patria Previdenciário XP SEG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Patria Previdenciário XP SEG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Patria Previdenciário XP SEG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Patria Previdenciário XP SEG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 298 cotas disponíveis.