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Patria Previdenciário XP SEG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 57.711.375/0001-87|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,268773
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+17.47%
119.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 394.4M
Média 12M: R$ 146.0M
Cotistas
3
Sharpe 12M
15.34
Vol: 0.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patria Previdenciário XP SEG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
57.711.375/0001-87
Data Inicial
15/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.31%+11.26%+1.30%+3.87%+8.13%+17.47%+17.76%
% CDI118.1%117.2%118.8%115.6%117.4%119.5%119.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.37%+1.13%+1.44%+1.28%+1.27%+1.30%+1.35%+1.29%+0.31%———+11.26%
2025———+1.20%+1.39%+1.30%+1.49%+1.32%+1.45%+1.51%+1.39%+1.43%+13.20%
Captação no Mês
R$ 10.588.783
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 10.588.783
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.09%0.08%0.19%—0.18%
Sharpe—25.7130.7915.34—15.38
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.51%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/20261,268773+0.06%R$ 394.4M
04/09/20261,267990+0.06%R$ 393.2M
03/09/20261,267243+0.06%R$ 389.3M
02/09/20261,266465+0.06%R$ 388.2M
01/09/20261,265697+0.06%R$ 385.5M
31/08/20261,264910+0.06%R$ 382.6M
28/08/20261,264128+0.06%R$ 379.5M
27/08/20261,263345+0.06%R$ 376.8M
26/08/20261,262563+0.06%R$ 373.9M
25/08/20261,261778+0.06%R$ 371.4M
24/08/20261,260993+0.06%R$ 369.9M
21/08/20261,260209+0.06%R$ 366.4M
20/08/20261,259425+0.06%R$ 365.6M
19/08/20261,258714+0.06%R$ 364.8M
18/08/20261,257988+0.06%R$ 363.6M
17/08/20261,257208+0.06%R$ 361.5M
14/08/20261,256423+0.06%R$ 358.5M
13/08/20261,255641+0.06%R$ 357.5M
12/08/20261,254879+0.06%R$ 354.3M
11/08/20261,254101+0.06%R$ 351.1M
10/08/20261,253321+0.06%R$ 349.2M
07/08/20261,252550+0.06%R$ 346.9M
06/08/20261,251788+0.06%R$ 344.3M
05/08/20261,251012+0.06%R$ 343.5M
04/08/20261,250253+0.06%R$ 341.8M
03/08/20261,249530+0.06%R$ 339.8M
31/07/20261,248766+0.06%R$ 336.7M
30/07/20261,247994+0.06%R$ 335.8M
29/07/20261,247211+0.06%R$ 333.8M
28/07/20261,246442—R$ 329.9M
Ferramentas

Sobre o Patria Previdenciário XP SEG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

O Patria Previdenciário XP SEG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 394.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 15/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,268773 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.19%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Patria Previdenciário XP SEG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do Patria Previdenciário XP SEG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,268773, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do Patria Previdenciário XP SEG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do Patria Previdenciário XP SEG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 57.711.375/0001-87.
Qual a rentabilidade do Patria Previdenciário XP SEG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria Previdenciário XP SEG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +17.47%, equivalente a 119.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Patria Previdenciário XP SEG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Patria Previdenciário XP SEG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 394.4M.
Quem administra o Patria Previdenciário XP SEG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O Patria Previdenciário XP SEG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 376 cotas disponíveis.