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Patria Previdenciário XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.990.084/0001-14|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,195084
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+16.39%
110.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 172.3M
Média 12M: R$ 62.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
8.60
Vol: 0.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patria Previdenciário XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.990.084/0001-14
Data Inicial
20/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.51% | +1.20% | +3.70% | +7.58% | +16.39% | +17.17% |
| % CDI | 105.9% | 105.7% | 105.5% | 106.1% | 106.1% | 110.5% | 110.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +1.01% | +1.30% | +1.16% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +5.51% |
| 2025 | — | — | — | +1.23% | +1.32% | +1.23% | +1.41% | +1.25% | +1.38% | +1.46% | +1.26% | +1.30% | +12.48% |
Captação no Mês
R$ 28.170.548
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 28.170.548
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.08% | 0.08% | 0.18% | — | 0.18% |
| Sharpe | — | 12.21 | 11.70 | 8.60 | — | 8.88 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1,195084 | +0.06% | R$ 172.3M | R$ 958.721,13 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,194397 | +0.06% | R$ 171.3M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,193722 | +0.06% | R$ 169.0M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,193047 | +0.06% | R$ 166.8M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,192382 | +0.06% | R$ 163.2M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,191706 | +0.06% | R$ 160.4M | R$ 421.584,19 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,191019 | +0.06% | R$ 159.9M | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,190310 | +0.05% | R$ 158.1M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,189703 | +0.05% | R$ 152.0M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,189052 | +0.06% | R$ 148.9M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,188378 | +0.06% | R$ 146.3M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,187692 | +0.06% | R$ 145.2M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,187009 | +0.05% | R$ 143.1M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,186359 | +0.06% | R$ 141.9M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,185691 | +0.05% | R$ 137.7M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,185044 | +0.05% | R$ 132.5M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,184404 | +0.06% | R$ 129.6M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,183688 | +0.06% | R$ 127.1M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,183020 | +0.06% | R$ 122.4M | R$ 482.586,58 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,182315 | +0.07% | R$ 121.9M | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,181512 | +0.05% | R$ 120.1M | R$ 824.747,35 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,180951 | +0.06% | R$ 119.3M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,180270 | +0.06% | R$ 117.4M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,179582 | +0.06% | R$ 116.2M | R$ 354.008,92 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,178897 | +0.06% | R$ 115.8M | R$ 132.902,49 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,178204 | +0.06% | R$ 115.6M | R$ 283.483,62 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,177506 | +0.06% | R$ 115.2M | R$ 493.560,75 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,176786 | +0.06% | R$ 114.7M | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,176131 | +0.06% | R$ 112.9M | R$ 141.768,28 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,175457 | — | R$ 112.7M | R$ 949.507,24 | R$ 0,00 |
Sobre o Patria Previdenciário XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Patria Previdenciário XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 172.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,195084 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Patria Previdenciário XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,195084, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Patria Previdenciário XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 53.990.084/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria Previdenciário XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +16.39%, equivalente a 110.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Patria Previdenciário XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 172.3M.
- O Patria Previdenciário XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do Patria Previdenciário XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Patria Previdenciário XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Patria Previdenciário XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Patria Previdenciário XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Patria Previdenciário XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 298 cotas disponíveis.