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Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações

CNPJ 37.567.326/0001-05|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,654802
17/07/2026
Rent. no Mês
-1.51%
Rent. 12M
+17.00%
115.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.4M
Média 12M: R$ 14.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.12
Vol: 18.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações
CNPJ
37.567.326/0001-05
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-1.51%+3.11%+1.88%-10.99%+1.38%+17.00%+13.53%
% CDI-221.1%41.0%169.8%-322.5%19.6%115.3%87.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+10.35%+3.24%-2.47%-1.41%-3.78%-0.68%-1.51%—————+3.11%
2025+4.05%-3.57%+5.92%+7.80%+7.37%+2.27%-5.18%+7.92%+2.13%+0.01%+7.35%-1.68%+38.78%
2024-11.67%+2.15%+1.26%-9.27%-8.80%-3.44%+6.67%+2.30%-4.12%+2.66%-6.54%-9.30%-33.54%
2023+6.75%-8.43%-1.60%+5.99%+13.56%+11.47%-0.24%-3.75%-0.29%-3.76%+18.23%+5.34%+48.10%
2022+5.38%-11.40%+5.38%-15.42%-0.48%-15.09%+3.01%+9.48%-3.85%+6.16%-12.78%-8.38%-35.32%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 336.890
Captação Líquida
-R$ 336.890
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.14%19.63%20.78%18.16%—18.06%
Sharpe—-2.63-0.570.12—-0.10
Max Drawdown-13.48%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
10.35%
Pior Mês
-3.78%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20260,654802-0.64%R$ 10.4M
16/07/20260,659005-1.57%R$ 10.5M
15/07/20260,669505-0.52%R$ 10.6M
14/07/20260,672972+1.05%R$ 10.7M
13/07/20260,665994-1.63%R$ 10.6M
10/07/20260,677000+2.74%R$ 10.7M
09/07/20260,658914+1.56%R$ 10.4M
08/07/20260,648817-1.53%R$ 10.3M
07/07/20260,658917-1.07%R$ 10.4M
06/07/20260,666011-0.72%R$ 10.6M
03/07/20260,670828+0.74%R$ 10.6M
02/07/20260,665933+0.24%R$ 10.9M
01/07/20260,664338-0.08%R$ 10.9M
30/06/20260,664871-0.48%R$ 10.9M
29/06/20260,668066-0.30%R$ 10.9M
26/06/20260,670056+1.05%R$ 11.0M
25/06/20260,663097+0.61%R$ 10.8M
24/06/20260,659089+0.83%R$ 10.8M
23/06/20260,653666+0.60%R$ 10.7M
22/06/20260,649742+0.88%R$ 10.6M
19/06/20260,644048+0.21%R$ 10.5M
18/06/20260,642703-0.58%R$ 10.5M
17/06/20260,646441-1.04%R$ 10.6M
16/06/20260,653233-0.53%R$ 10.7M
15/06/20260,656735+0.19%R$ 10.7M
12/06/20260,655514-0.08%R$ 10.8M
11/06/20260,656054+2.18%R$ 10.8M
10/06/20260,642084-1.20%R$ 10.6M
09/06/20260,649915+1.24%R$ 10.7M
08/06/20260,641966—R$ 10.8M
Ferramentas

Sobre o Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações

O Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 10.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,654802 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.16%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações?
A cota mais recente do Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações é de R$ 0,654802, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações?
O CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações é 37.567.326/0001-05.
Qual a rentabilidade do Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações é de +17.00%, equivalente a 115.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações?
O patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações é de R$ 10.4M.
Quem administra o Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações?
O Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.