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Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações
CNPJ 37.567.326/0001-05|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,673787
20/05/2026
Rent. no Mês
-3.15%
Rent. 12M
+20.08%
135.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 11.8M
Média 12M: R$ 15.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.30
Vol: 17.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações
CNPJ
37.567.326/0001-05
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.15% | +6.10% | -8.92% | -5.24% | +7.13% | +20.08% | +28.01% |
| % CDI | -452.3% | 115.7% | -787.0% | -150.4% | 99.8% | 135.4% | 180.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.35% | +3.24% | -2.47% | -1.41% | -3.15% | — | — | — | — | — | — | — | +6.10% |
| 2025 | +4.05% | -3.57% | +5.92% | +7.80% | +7.37% | +2.27% | -5.18% | +7.92% | +2.13% | +0.01% | +7.35% | -1.68% | +38.78% |
| 2024 | -11.67% | +2.15% | +1.26% | -9.27% | -8.80% | -3.44% | +6.67% | +2.30% | -4.12% | +2.66% | -6.54% | -9.30% | -33.54% |
| 2023 | +6.75% | -8.43% | -1.60% | +5.99% | +13.56% | +11.47% | -0.24% | -3.75% | -0.29% | -3.76% | +18.23% | +5.34% | +48.10% |
| 2022 | +5.38% | -11.40% | +5.38% | -15.42% | -0.48% | -15.09% | +3.01% | +9.48% | -3.85% | +6.16% | -12.78% | -8.38% | -35.32% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 573.343
Captação Líquida
-R$ 573.343
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.22% | 23.27% | 20.58% | 17.42% | — | 17.39% |
| Sharpe | — | -1.46 | -0.00 | 0.30 | — | 0.68 |
| Max Drawdown | -11.61% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
10.35%
Pior Mês
-5.18%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,673787 | +2.74% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 144.868,23 |
| 19/05/2026 | 0,655849 | -1.74% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,667448 | +0.00% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,667425 | -0.78% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,672690 | +1.13% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 358.220,42 |
| 13/05/2026 | 0,665195 | -2.23% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,680347 | -0.44% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 70.254,37 |
| 11/05/2026 | 0,683369 | -2.32% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,699578 | +0.67% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,694950 | -1.72% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,707106 | +1.66% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,695576 | +0.98% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,688802 | -0.99% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,695702 | +1.05% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,688464 | -2.05% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 69.846,17 |
| 28/04/2026 | 0,702849 | -0.36% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,705363 | -1.35% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,715052 | -0.03% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,715294 | -1.56% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,726631 | -1.63% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,738645 | -0.15% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 0,739783 | +0.56% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,735658 | -0.85% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,741956 | +0.00% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,741946 | +1.03% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,734368 | +0.02% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,734215 | +0.01% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,734110 | +1.71% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,721748 | +2.90% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,701385 | — | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações
O Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 11.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,673787 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações é de R$ 0,673787, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações é 37.567.326/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações é de +20.08%, equivalente a 135.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações é de R$ 11.8M.
- O Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações?
Qual o CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações?
Qual a rentabilidade do Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações?
Quem administra o Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.