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Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.46% | +3.52% | +2.01% | -12.74% | +1.50% | +19.52% | +18.57% | +60.42% | +27.24% | -13.16% | +16.01% |
| % CDI | -212.7% | 46.5% | 181.4% | -373.8% | 21.3% | 132.4% | — | — | — | — | 103.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.25% | +3.80% | -2.99% | -1.86% | -4.69% | -0.64% | -1.46% | — | — | — | — | — | +3.52% |
| 2025 | +4.63% | -3.92% | +6.63% | +9.08% | +8.56% | +2.65% | -5.09% | +8.30% | +2.52% | +0.01% | +8.70% | -1.96% | +46.31% |
| 2024 | -11.49% | +2.32% | +1.44% | -9.10% | -8.65% | -3.28% | +6.89% | +2.49% | -3.94% | +2.86% | -6.38% | -9.15% | -32.06% |
| 2023 | +7.03% | -8.35% | -1.40% | +6.17% | +13.87% | +11.73% | -0.06% | -3.57% | -0.12% | -3.58% | +18.47% | +5.55% | +51.62% |
| 2022 | +5.56% | -11.26% | +5.57% | -15.28% | -0.30% | -14.95% | +3.20% | +9.70% | -3.68% | +6.33% | -12.65% | -8.21% | -33.95% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 21.73% | 21.82% | 23.91% | 20.64% | 21.88% | 20.44% |
| Sharpe | — | -2.58 | -0.48 | 0.23 | -0.18 | 0.02 |
| Max Drawdown | -15.45% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 72.8% | 97.8% | 45.2% |
| vs IPCA | 72.3% | 92.1% | 39.1% |
| vs IBOV | 12.4% | 0.0% | 34.7% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 6.317,302512 | -0.64% | R$ 118.1M | R$ 0,00 | R$ 137.308,29 |
| 16/07/2026 | 6.357,814835 | -1.58% | R$ 119.0M | R$ 0,00 | R$ 847.621,13 |
| 15/07/2026 | 6.459,565731 | -0.51% | R$ 121.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 6.492,925057 | +1.06% | R$ 122.4M | R$ 0,00 | R$ 39.196,38 |
| 13/07/2026 | 6.424,705095 | -1.73% | R$ 121.1M | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 10/07/2026 | 6.537,516392 | +2.87% | R$ 123.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 6.355,158720 | +1.57% | R$ 119.8M | R$ 0,00 | R$ 28.463,80 |
| 08/07/2026 | 6.256,646868 | -1.54% | R$ 118.0M | R$ 0,00 | R$ 39.976,70 |
| 07/07/2026 | 6.354,496632 | -1.07% | R$ 119.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 6.423,116668 | -0.72% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 6.469,615173 | +0.75% | R$ 122.0M | R$ 0,00 | R$ 532.704,73 |
| 02/07/2026 | 6.421,726297 | +0.25% | R$ 121.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 6.405,888141 | -0.08% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 6.410,713074 | -0.48% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 18.007,05 |
| 29/06/2026 | 6.441,383124 | -0.29% | R$ 122.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 6.460,350139 | +1.06% | R$ 122.4M | R$ 0,00 | R$ 387.038,07 |
| 25/06/2026 | 6.392,421575 | +0.62% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 35.826,97 |
| 24/06/2026 | 6.353,153339 | +0.84% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 6.300,159499 | +0.61% | R$ 119.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 6.261,718782 | +0.90% | R$ 119.1M | R$ 0,00 | R$ 17.265,62 |
| 19/06/2026 | 6.206,103829 | +0.22% | R$ 118.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 6.192,698559 | -0.58% | R$ 117.8M | R$ 0,00 | R$ 69.307,80 |
| 17/06/2026 | 6.228,642966 | -1.04% | R$ 118.5M | R$ 0,00 | R$ 158.967,13 |
| 16/06/2026 | 6.294,223416 | -0.53% | R$ 119.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 6.327,873991 | +0.19% | R$ 120.6M | R$ 0,00 | R$ 722.711,61 |
| 12/06/2026 | 6.315,667568 | -0.08% | R$ 121.1M | R$ 0,00 | R$ 35.405,87 |
| 11/06/2026 | 6.320,561498 | +2.20% | R$ 121.2M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 6.184,622566 | -1.21% | R$ 118.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 6.260,291583 | +1.25% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 209.640,19 |
| 08/06/2026 | 6.182,791821 | — | R$ 118.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 118.1M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6.317,302512 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 6.317,302512, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 20.030.712/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +19.52%, equivalente a 132.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 118.1M.
- O Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Quem administra o Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.