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Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 20.030.712/0001-60|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6.504,728976
20/05/2026
Rent. no Mês
-3.91%
Rent. 12M
+24.00%
161.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 126.3M
Média 12M: R$ 130.1M
Cotistas
5
Sharpe 12M
0.47
Vol: 19.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
20.030.712/0001-60
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.91% | +6.59% | -10.15% | -6.57% | +6.58% | +24.00% | +18.57% | +60.42% | +27.24% | -13.16% | +32.78% |
| % CDI | -607.8% | 126.6% | -894.7% | -188.6% | 92.2% | 161.9% | — | — | — | — | 211.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.25% | +3.80% | -2.99% | -1.86% | -3.91% | — | — | — | — | — | — | — | +6.59% |
| 2025 | +4.63% | -3.92% | +6.63% | +9.08% | +8.56% | +2.65% | -5.09% | +8.30% | +2.52% | +0.01% | +8.70% | -1.96% | +46.31% |
| 2024 | -11.49% | +2.32% | +1.44% | -9.10% | -8.65% | -3.28% | +6.89% | +2.49% | -3.94% | +2.86% | -6.38% | -9.15% | -32.06% |
| 2023 | +7.03% | -8.35% | -1.40% | +6.17% | +13.87% | +11.73% | -0.06% | -3.57% | -0.12% | -3.58% | +18.47% | +5.55% | +51.62% |
| 2022 | +5.56% | -11.26% | +5.57% | -15.28% | -0.30% | -14.95% | +3.20% | +9.70% | -3.68% | +6.33% | -12.65% | -8.21% | -33.95% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.981.604
Captação Líquida
-R$ 1.981.604
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.42% | 26.66% | 23.83% | 19.68% | 21.88% | 19.69% |
| Sharpe | — | -1.44 | -0.05 | 0.47 | -0.18 | 0.83 |
| Max Drawdown | -12.42% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
12.25%
Pior Mês
-5.09%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.5% | 100.0% | 45.2% |
| vs IPCA | 92.5% | 100.0% | 39.1% |
| vs IBOV | 24.9% | 17.4% | 34.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 6.504,728976 | +1.16% | R$ 126.3M | R$ 0,00 | R$ 144.868,23 |
| 18/05/2026 | 6.430,414398 | +0.00% | R$ 125.0M | R$ 0,00 | R$ 18.090,36 |
| 15/05/2026 | 6.430,409170 | -0.96% | R$ 125.0M | R$ 0,00 | R$ 68.394,11 |
| 14/05/2026 | 6.492,998062 | +1.38% | R$ 126.3M | R$ 0,00 | R$ 958.220,42 |
| 13/05/2026 | 6.404,842479 | -2.73% | R$ 125.5M | R$ 0,00 | R$ 220.356,85 |
| 12/05/2026 | 6.584,299367 | -0.55% | R$ 129.3M | R$ 0,00 | R$ 70.254,37 |
| 11/05/2026 | 6.620,422183 | -2.82% | R$ 130.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 6.812,386979 | +0.80% | R$ 133.8M | R$ 0,00 | R$ 18.857,37 |
| 07/05/2026 | 6.758,068340 | -2.09% | R$ 132.8M | R$ 0,00 | R$ 31.202,14 |
| 06/05/2026 | 6.902,123168 | +2.00% | R$ 135.7M | R$ 0,00 | R$ 163.103,69 |
| 05/05/2026 | 6.766,880085 | +1.19% | R$ 133.2M | R$ 0,00 | R$ 268.938,77 |
| 04/05/2026 | 6.687,590675 | -1.20% | R$ 131.9M | R$ 0,00 | R$ 19.317,89 |
| 30/04/2026 | 6.769,148730 | +1.27% | R$ 133.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 6.684,403323 | -2.47% | R$ 131.8M | R$ 0,00 | R$ 138.166,83 |
| 28/04/2026 | 6.853,990447 | -0.44% | R$ 135.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 6.883,955749 | -1.63% | R$ 135.9M | R$ 0,00 | R$ 202.000,43 |
| 24/04/2026 | 6.998,336787 | -0.05% | R$ 138.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 7.001,569392 | -1.87% | R$ 138.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 7.135,340527 | -1.90% | R$ 141.1M | R$ 0,00 | R$ 63.277,12 |
| 20/04/2026 | 7.273,496458 | -0.18% | R$ 143.9M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 7.286,946059 | +0.65% | R$ 147.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 7.239,534197 | -1.00% | R$ 146.5M | R$ 0,00 | R$ 81.513,81 |
| 15/04/2026 | 7.312,671642 | -0.00% | R$ 148.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 7.312,948631 | +1.21% | R$ 148.1M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 13/04/2026 | 7.225,689288 | +0.02% | R$ 146.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 7.224,317303 | -0.01% | R$ 146.8M | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 |
| 09/04/2026 | 7.225,172114 | +2.01% | R$ 146.9M | R$ 0,00 | R$ 243.293,92 |
| 08/04/2026 | 7.082,490115 | +3.44% | R$ 144.3M | R$ 0,00 | R$ 18.794,83 |
| 07/04/2026 | 6.847,281944 | -0.68% | R$ 139.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 6.894,227789 | — | R$ 140.4M | R$ 0,00 | R$ 209.142,35 |
Sobre o Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 126.3M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6.504,728976 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.68%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 6.504,728976, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 20.030.712/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +24.00%, equivalente a 161.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 126.3M.
- O Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.