Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
CNPJ 37.567.365/0001-02|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,779298
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+50.78%
343.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 26.0M
Média 12M: R$ 26.7M
Cotistas
457
Sharpe 12M
1.88
Vol: 19.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
CNPJ
37.567.365/0001-02
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +13.29% | +1.36% | +13.29% | +20.11% | +50.78% | +50.78% |
| % CDI | 1401.2% | 383.3% | 117.9% | 377.2% | 280.0% | 343.3% | 343.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.01% | +3.62% | -3.13% | +0.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | +13.29% |
| 2025 | +4.44% | -4.07% | +6.46% | +8.88% | +8.35% | +2.48% | -5.25% | +8.09% | +2.33% | -0.17% | +8.50% | -2.12% | +43.28% |
| 2024 | -11.67% | +2.16% | +1.27% | -9.26% | -8.80% | -3.44% | +6.68% | +2.30% | -4.11% | +2.67% | -6.53% | -9.31% | -33.48% |
| 2023 | +6.82% | -8.48% | -1.59% | +6.01% | +13.65% | +11.51% | -0.23% | -3.75% | -0.28% | -3.75% | +18.19% | +5.33% | +48.29% |
| 2022 | +5.38% | -11.39% | +5.39% | -15.41% | -0.48% | -15.10% | +3.02% | +9.48% | -3.84% | +6.16% | -12.77% | -8.38% | -35.28% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 97.058
Captação Líquida
-R$ 97.058
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 35.43% | 24.39% | 21.57% | 19.19% | — | 19.19% |
| Sharpe | — | 2.05 | 1.36 | 1.88 | — | 1.88 |
| Max Drawdown | -10.17% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
12.01%
Pior Mês
-5.25%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0,779298 | +0.76% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 97.058,37 |
| 31/03/2026 | 0,773417 | +3.92% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 70.398,95 |
| 30/03/2026 | 0,744226 | +0.10% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 85.483,69 |
| 27/03/2026 | 0,743463 | -1.70% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 22.817,23 |
| 26/03/2026 | 0,756308 | -1.87% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 18.907,70 |
| 25/03/2026 | 0,770711 | +2.03% | R$ 26.0M | R$ 3.000,00 | R$ 53.834,24 |
| 24/03/2026 | 0,755346 | -0.41% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 19.225,88 |
| 23/03/2026 | 0,758453 | +4.50% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 81.188,25 |
| 20/03/2026 | 0,725759 | -2.40% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 17.804,28 |
| 19/03/2026 | 0,743606 | +0.14% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 23.604,92 |
| 18/03/2026 | 0,742556 | -0.87% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 17/03/2026 | 0,749055 | -0.20% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 0,750578 | +1.33% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 0,740747 | -1.07% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 0,748740 | -3.27% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 159.093,45 |
| 11/03/2026 | 0,774018 | -0.01% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 0,774113 | +2.12% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 43.299,14 |
| 09/03/2026 | 0,758010 | +0.19% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 75.801,04 |
| 06/03/2026 | 0,756547 | -0.89% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 152.444,80 |
| 05/03/2026 | 0,763367 | -2.62% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 107.592,29 |
| 04/03/2026 | 0,783885 | +1.96% | R$ 27.2M | R$ 0,00 | R$ 20.173,65 |
| 03/03/2026 | 0,768829 | -3.78% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 209.071,07 |
| 02/03/2026 | 0,799000 | +0.07% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 656.220,03 |
| 27/02/2026 | 0,798416 | -0.65% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 19.818,71 |
| 26/02/2026 | 0,803617 | +0.55% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 158.686,99 |
| 25/02/2026 | 0,799224 | -0.76% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 0,805342 | +1.06% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 0,796877 | -1.37% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 0,807906 | +0.85% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 0,801084 | — | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 60.238,05 |
Sobre o Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
O Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 26.0M e 457 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,779298 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 0,779298, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é 37.567.365/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de +50.78%, equivalente a 343.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 26.0M.
- O Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
Qual o CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
Qual a rentabilidade do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
Qual o patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
Quem administra o Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.