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Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
CNPJ 37.567.365/0001-02|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,727868
20/05/2026
Rent. no Mês
-3.97%
Rent. 12M
+20.88%
140.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 23.2M
Média 12M: R$ 26.5M
Cotistas
439
Sharpe 12M
0.30
Vol: 19.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
CNPJ
37.567.365/0001-02
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.97% | +5.81% | -10.80% | -7.04% | +6.75% | +20.88% | +29.96% |
| % CDI | -570.4% | 110.4% | -953.1% | -202.2% | 94.6% | 140.8% | 192.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.01% | +3.62% | -3.13% | -2.00% | -3.97% | — | — | — | — | — | — | — | +5.81% |
| 2025 | +4.44% | -4.07% | +6.46% | +8.88% | +8.35% | +2.48% | -5.25% | +8.09% | +2.33% | -0.17% | +8.50% | -2.12% | +43.28% |
| 2024 | -11.67% | +2.16% | +1.27% | -9.26% | -8.80% | -3.44% | +6.68% | +2.30% | -4.11% | +2.67% | -6.53% | -9.31% | -33.48% |
| 2023 | +6.82% | -8.48% | -1.59% | +6.01% | +13.65% | +11.51% | -0.23% | -3.75% | -0.28% | -3.75% | +18.19% | +5.33% | +48.29% |
| 2022 | +5.38% | -11.39% | +5.39% | -15.41% | -0.48% | -15.10% | +3.02% | +9.48% | -3.84% | +6.16% | -12.77% | -8.38% | -35.28% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 325.786
Captação Líquida
-R$ 325.786
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 29.47% | 27.35% | 24.11% | 19.87% | — | 19.84% |
| Sharpe | — | -1.46 | -0.03 | 0.30 | — | 0.69 |
| Max Drawdown | -13.75% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
12.01%
Pior Mês
-5.25%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,727868 | +3.02% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,706500 | -1.84% | R$ 22.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,719718 | -0.01% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 17.992,96 |
| 15/05/2026 | 0,719774 | -0.96% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 68.287,02 |
| 14/05/2026 | 0,726787 | +1.36% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,717040 | -2.71% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 220.212,35 |
| 12/05/2026 | 0,737047 | -0.55% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,741118 | -2.80% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,762495 | +0.79% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,756522 | -2.08% | R$ 24.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,772574 | +1.97% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,757615 | +1.17% | R$ 24.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,748867 | -1.20% | R$ 24.2M | R$ 0,00 | R$ 19.294,12 |
| 30/04/2026 | 0,757980 | +1.25% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,748626 | -2.46% | R$ 24.2M | R$ 0,00 | R$ 68.167,84 |
| 28/04/2026 | 0,767514 | -0.44% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,770899 | -1.63% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 154.418,17 |
| 24/04/2026 | 0,783658 | -0.05% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,784075 | -1.87% | R$ 25.5M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,799032 | -1.90% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 63.044,58 |
| 20/04/2026 | 0,814473 | -0.19% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 17/04/2026 | 0,816032 | +0.64% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,810817 | -1.00% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 81.269,67 |
| 15/04/2026 | 0,819018 | -0.01% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,819111 | +1.19% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,809462 | +0.01% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,809371 | -0.02% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 |
| 09/04/2026 | 0,809538 | +1.99% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 242.845,60 |
| 08/04/2026 | 0,793713 | +3.41% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 18.677,64 |
| 07/04/2026 | 0,767565 | — | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
O Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 23.2M e 439 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,727868 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 0,727868, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é 37.567.365/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de +20.88%, equivalente a 140.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 23.2M.
- O Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
Qual o CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
Qual a rentabilidade do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
Qual o patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
Quem administra o Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.