Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM
CNPJ 42.774.044/0001-19|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,954426
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+48.56%
328.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.7M
Média 12M: R$ 4.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.79
Vol: 18.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM
CNPJ
42.774.044/0001-19
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +12.06% | +1.10% | +12.07% | +19.25% | +48.56% | +11.21% | +48.31% | +16.77% | +48.56% |
| % CDI | 1370.7% | 348.0% | 95.1% | 342.4% | 268.0% | 328.3% | — | — | — | 328.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.53% | +3.03% | -3.20% | +0.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | +12.06% |
| 2025 | +4.20% | -4.21% | +6.25% | +8.68% | +8.18% | +2.36% | -5.33% | +7.96% | +2.21% | -0.22% | +8.57% | -1.78% | +41.90% |
| 2024 | -11.76% | +2.09% | +1.25% | -9.31% | -8.93% | -3.46% | +6.68% | +2.24% | -4.16% | +2.63% | -6.56% | -9.29% | -33.87% |
| 2023 | +6.68% | -7.92% | -1.44% | +6.19% | +13.19% | +11.02% | -0.25% | -3.71% | -0.30% | -3.78% | +16.91% | +4.90% | +46.00% |
| 2022 | +4.39% | -10.53% | +4.90% | -14.87% | -0.60% | -14.35% | +2.92% | +9.32% | -3.50% | +5.97% | -12.47% | -8.31% | -34.44% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 34.02% | 23.55% | 21.03% | 18.86% | 21.70% | 18.86% |
| Sharpe | — | 1.82 | 1.30 | 1.79 | -0.34 | 1.79 |
| Max Drawdown | -10.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
11.53%
Pior Mês
-5.33%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 99.5% | 100.0% | 52.5% |
| vs IPCA | 98.9% | 100.0% | 44.6% |
| vs IBOV | 28.9% | 26.8% | 33.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0,954426 | +0.74% | R$ 3.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 0,947380 | +3.87% | R$ 3.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 0,912055 | +0.10% | R$ 3.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 0,911145 | -1.69% | R$ 3.6M | R$ 1.489,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,926849 | -1.85% | R$ 3.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 0,944320 | +2.01% | R$ 3.7M | R$ 0,00 | R$ 77,50 |
| 24/03/2026 | 0,925755 | -0.41% | R$ 3.6M | R$ 141.001,30 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,929531 | +4.41% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 0,890245 | -2.38% | R$ 3.3M | R$ 40.319,80 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 0,911911 | +0.13% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 0,910759 | -0.85% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 0,918540 | -0.22% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 0,920522 | +1.27% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 0,908934 | -1.10% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 0,919018 | -3.28% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 0,950155 | -0.00% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 0,950166 | +2.09% | R$ 3.5M | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 0,930713 | +0.06% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 0,930179 | -0.85% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 0,938148 | -2.47% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 0,961947 | +1.90% | R$ 3.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 0,944055 | -3.65% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 0,979782 | +0.11% | R$ 3.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 0,978676 | -0.54% | R$ 3.6M | R$ 1.489,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 0,983963 | +0.53% | R$ 3.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 0,978733 | -0.65% | R$ 3.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 0,985145 | +0.94% | R$ 3.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 0,976000 | -1.34% | R$ 3.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 0,989244 | +0.78% | R$ 3.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 0,981601 | — | R$ 3.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM
O Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 3.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 0,954426 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM é de R$ 0,954426, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM é 42.774.044/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM é de +48.56%, equivalente a 328.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM é de R$ 3.7M.
- O Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM?
Qual o CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM?
Qual a rentabilidade do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM?
Qual o patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM?
Quem administra o Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1078 cotas disponíveis.