Publicidade
Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM
CNPJ 42.774.044/0001-19|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,890639
20/05/2026
Rent. no Mês
-3.99%
Rent. 12M
+19.34%
130.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.9M
Média 12M: R$ 4.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.23
Vol: 19.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM
CNPJ
42.774.044/0001-19
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.99% | +4.57% | -10.74% | -7.37% | +5.88% | +19.34% | +11.21% | +48.31% | +16.77% | +28.17% |
| % CDI | -572.4% | 86.9% | -947.6% | -211.7% | 82.3% | 130.4% | — | — | — | 180.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.53% | +3.03% | -3.20% | -2.09% | -3.99% | — | — | — | — | — | — | — | +4.57% |
| 2025 | +4.20% | -4.21% | +6.25% | +8.68% | +8.18% | +2.36% | -5.33% | +7.96% | +2.21% | -0.22% | +8.57% | -1.78% | +41.90% |
| 2024 | -11.76% | +2.09% | +1.25% | -9.31% | -8.93% | -3.46% | +6.68% | +2.24% | -4.16% | +2.63% | -6.56% | -9.29% | -33.87% |
| 2023 | +6.68% | -7.92% | -1.44% | +6.19% | +13.19% | +11.02% | -0.25% | -3.71% | -0.30% | -3.78% | +16.91% | +4.90% | +46.00% |
| 2022 | +4.39% | -10.53% | +4.90% | -14.87% | -0.60% | -14.35% | +2.92% | +9.32% | -3.50% | +5.97% | -12.47% | -8.31% | -34.44% |
Captação no Mês
R$ 27.250
Resgates no Mês
R$ 8.062
Captação Líquida
R$ 19.188
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 28.85% | 26.73% | 23.51% | 19.49% | 21.70% | 19.47% |
| Sharpe | — | -1.54 | -0.11 | 0.23 | -0.34 | 0.61 |
| Max Drawdown | -13.60% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
11.53%
Pior Mês
-5.33%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.1% | 100.0% | 52.5% |
| vs IPCA | 91.1% | 99.3% | 44.6% |
| vs IBOV | 17.3% | 10.1% | 33.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,890639 | +2.93% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,865287 | -1.81% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,881211 | -0.03% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,881483 | -0.93% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,889785 | +1.35% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,877962 | -2.70% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,902317 | -0.51% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 |
| 11/05/2026 | 0,906953 | -2.76% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,932652 | +0.77% | R$ 3.0M | R$ 20.250,00 | R$ 7.012,03 |
| 07/05/2026 | 0,925551 | -2.03% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,944760 | +1.91% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,927008 | +1.14% | R$ 3.0M | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,916561 | -1.19% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,927620 | +1.21% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,916492 | -2.45% | R$ 3.0M | R$ 31.222,15 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,939497 | -0.44% | R$ 3.0M | R$ 1.094,22 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,943670 | -1.63% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,959306 | -0.04% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,959658 | -1.81% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 122.019,45 |
| 22/04/2026 | 0,977391 | -1.86% | R$ 3.2M | R$ 26.472,50 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,995894 | -0.19% | R$ 3.3M | R$ 19.539,13 | R$ 651.545,72 |
| 17/04/2026 | 0,997815 | +0.62% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,991640 | -0.98% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,001430 | -0.01% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,001534 | +1.15% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,990103 | +0.00% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,990083 | -0.02% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,990312 | +1.94% | R$ 3.9M | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,971458 | +3.33% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,940166 | — | R$ 3.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM
O Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 0,890639 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM é de R$ 0,890639, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM é 42.774.044/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM é de +19.34%, equivalente a 130.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM é de R$ 2.9M.
- O Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM?
Qual o CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM?
Qual a rentabilidade do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM?
Qual o patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM?
Quem administra o Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1110 cotas disponíveis.