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Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM

CNPJ 42.774.044/0001-19|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,862806
17/07/2026
Rent. no Mês
-1.67%
Rent. 12M
+15.94%
108.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.5M
Média 12M: R$ 4.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.06
Vol: 20.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM
CNPJ
42.774.044/0001-19
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-1.67%+1.31%+1.71%-12.99%-0.72%+15.94%+11.21%+48.31%+16.77%+12.39%
% CDI-243.4%17.3%153.9%-381.2%-10.3%108.1%———79.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.53%+3.03%-3.20%-2.09%-4.84%-0.60%-1.04%—————+1.96%
2025+4.20%-4.21%+6.25%+8.68%+8.18%+2.36%-5.33%+7.96%+2.21%-0.22%+8.57%-1.78%+41.90%
2024-11.76%+2.09%+1.25%-9.31%-8.93%-3.46%+6.68%+2.24%-4.16%+2.63%-6.56%-9.29%-33.87%
2023+6.68%-7.92%-1.44%+6.19%+13.19%+11.02%-0.25%-3.71%-0.30%-3.78%+16.91%+4.90%+46.00%
2022+4.39%-10.53%+4.90%-14.87%-0.60%-14.35%+2.92%+9.32%-3.50%+5.97%-12.47%-8.31%-34.44%
Captação no Mês
R$ 250
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 250
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.13%21.18%23.06%20.09%21.70%19.91%
Sharpe—-2.69-0.690.06-0.34-0.15
Max Drawdown-15.39%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
11.53%
Pior Mês
-4.84%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI72.3%93.5%52.5%
vs IPCA71.8%83.5%44.6%
vs IBOV6.4%0.0%33.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20260,862806-0.64%R$ 2.5M
16/07/20260,868350-1.56%R$ 2.6M
15/07/20260,882103-0.51%R$ 2.6M
14/07/20260,886617+0.99%R$ 2.6M
13/07/20260,877935-1.68%R$ 2.6M
10/07/20260,892940+2.76%R$ 2.6M
09/07/20260,868987+1.55%R$ 2.6M
08/07/20260,855761-1.52%R$ 2.5M
07/07/20260,868962-1.06%R$ 2.6M
06/07/20260,878292-0.74%R$ 2.6M
03/07/20260,884815+0.72%R$ 2.6M
02/07/20260,878478+0.23%R$ 2.6M
01/07/20260,876474-0.11%R$ 2.6M
30/06/20260,877433-0.47%R$ 2.6M
29/06/20260,881596-0.26%R$ 2.6M
26/06/20260,883863+1.09%R$ 2.6M
25/06/20260,874306+0.56%R$ 2.6M
24/06/20260,869449+0.84%R$ 2.6M
23/06/20260,862246+0.54%R$ 2.5M
22/06/20260,857637+0.87%R$ 2.5M
19/06/20260,850202+0.22%R$ 2.5M
18/06/20260,848327-0.53%R$ 2.8M
17/06/20260,852856-1.01%R$ 2.8M
16/06/20260,861596-0.53%R$ 2.8M
15/06/20260,866206+0.22%R$ 2.8M
12/06/20260,864308-0.09%R$ 2.8M
11/06/20260,865114+2.09%R$ 2.8M
10/06/20260,847402-1.17%R$ 2.8M
09/06/20260,857438+1.16%R$ 2.8M
08/06/20260,847606—R$ 2.8M
Ferramentas

Sobre o Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM

O Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 0,862806 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM?
A cota mais recente do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM é de R$ 0,862806, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM?
O CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM é 42.774.044/0001-19.
Qual a rentabilidade do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM é de +15.94%, equivalente a 108.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM?
O patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM é de R$ 2.5M.
Quem administra o Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM?
O Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1151 cotas disponíveis.