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Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.046.438/0001-58|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
178,506663
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.16%
Rent. 12M
+17.45%
118.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 15.9M
Média 12M: R$ 14.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.47
Vol: 5.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.046.438/0001-58
Data Inicial
16/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.16%+8.52%+0.34%+4.10%+7.38%+17.45%+29.15%+54.37%+57.45%+17.27%
% CDI23.3%112.4%30.4%120.4%104.8%118.4%———111.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.19%+0.34%-0.52%+3.40%+1.16%+1.54%+0.16%—————+8.52%
2025+2.23%+2.15%+0.17%-0.91%+1.13%+1.65%+2.30%+2.04%+1.09%+1.20%+1.02%+1.15%+16.28%
2024+0.50%+2.18%+1.66%-0.31%+1.29%+2.28%+1.07%+2.19%+2.05%-0.60%+1.86%-2.19%+12.54%
2023+2.73%-2.52%+1.42%+1.49%+0.24%+1.69%+3.21%+0.29%+0.01%-1.21%+4.14%+3.51%+15.83%
2022-0.72%-1.40%+0.86%-1.60%-0.27%-4.33%+0.25%+3.09%-5.13%-0.44%+5.46%+2.46%-2.23%
Captação no Mês
R$ 375.975
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 375.975
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.22%8.47%6.48%5.77%8.60%5.95%
Sharpe—0.370.110.470.080.28
Max Drawdown-3.58%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.40%
Pior Mês
-0.52%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%81.5%
vs IPCA98.5%100.0%72.7%
vs IBOV30.7%17.3%61.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026178,506663+0.02%R$ 15.9M
16/07/2026178,476719-0.04%R$ 15.9M
15/07/2026178,547298+0.15%R$ 15.9M
14/07/2026178,274341+0.01%R$ 15.9M
13/07/2026178,252803-0.04%R$ 15.9M
10/07/2026178,315546+0.06%R$ 15.9M
09/07/2026178,209679-0.04%R$ 15.9M
08/07/2026178,287026-0.13%R$ 15.9M
07/07/2026178,514134-0.03%R$ 15.9M
06/07/2026178,573164+0.13%R$ 15.9M
03/07/2026178,342901+0.04%R$ 15.9M
02/07/2026178,269494+0.06%R$ 15.8M
01/07/2026178,159921-0.04%R$ 15.8M
30/06/2026178,222333+0.09%R$ 15.5M
29/06/2026178,066804+0.08%R$ 15.4M
26/06/2026177,921378-0.01%R$ 15.3M
25/06/2026177,932647+0.02%R$ 15.3M
24/06/2026177,905762+0.04%R$ 15.3M
23/06/2026177,834633-0.02%R$ 15.0M
22/06/2026177,878551-0.01%R$ 14.9M
19/06/2026177,896896-0.01%R$ 15.4M
18/06/2026177,907294+0.11%R$ 15.4M
17/06/2026177,704421-0.08%R$ 15.2M
16/06/2026177,854088+0.16%R$ 15.3M
15/06/2026177,578451+0.32%R$ 15.2M
12/06/2026177,007937+0.17%R$ 15.1M
11/06/2026176,704388+0.23%R$ 15.1M
10/06/2026176,293994-0.00%R$ 15.1M
09/06/2026176,299867+0.03%R$ 15.0M
08/06/2026176,245828—R$ 15.0M
Ferramentas

Sobre o Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada

O Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 15.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2024, a cota mais recente é de R$ 178,506663 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.77%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 178,506663, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada é 36.046.438/0001-58.
Qual a rentabilidade do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada é de +17.45%, equivalente a 118.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 15.9M.
Quem administra o Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada?
O Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.