Numerando

Publicidade

Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.046.438/0001-58|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
182,039285
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.29%
Rent. 12M
+15.16%
103.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 16.3M
Média 12M: R$ 14.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.10
Vol: 5.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.046.438/0001-58
Data Inicial
16/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.29%+10.67%+1.83%+3.02%+7.98%+15.16%+29.15%+54.37%+57.45%+15.29%
% CDI92.7%110.4%168.3%90.2%115.3%103.8%———102.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.19%+0.34%-0.52%+3.40%+1.16%+1.54%+0.36%+1.49%+0.29%———+10.67%
2025+2.23%+2.15%+0.17%-0.91%+1.13%+1.65%+2.30%+2.04%+1.09%+1.20%+1.02%+1.15%+16.28%
2024+0.50%+2.18%+1.66%-0.31%+1.29%+2.28%+1.07%+2.19%+2.05%-0.60%+1.86%-2.19%+12.54%
2023+2.73%-2.52%+1.42%+1.49%+0.24%+1.69%+3.21%+0.29%+0.01%-1.21%+4.14%+3.51%+15.83%
2022-0.72%-1.40%+0.86%-1.60%-0.27%-4.33%+0.25%+3.09%-5.13%-0.44%+5.46%+2.46%-2.23%
Captação no Mês
R$ 158.500
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 158.500
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.23%3.24%6.52%5.31%8.60%5.31%
Sharpe—-0.440.350.100.080.07
Max Drawdown-3.58%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.40%
Pior Mês
-0.52%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%81.5%
vs IPCA98.5%100.0%72.7%
vs IBOV44.1%45.5%61.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026182,039285+0.18%R$ 16.3M
08/09/2026181,708327+0.09%R$ 16.1M
04/09/2026181,544670-0.07%R$ 16.1M
03/09/2026181,669207+0.23%R$ 16.1M
02/09/2026181,254196-0.03%R$ 16.0M
01/09/2026181,308026-0.12%R$ 16.0M
31/08/2026181,517236+0.54%R$ 16.1M
28/08/2026180,549349-0.58%R$ 15.9M
27/08/2026181,595854+0.34%R$ 16.0M
26/08/2026180,977510-0.18%R$ 15.9M
25/08/2026181,302220+0.16%R$ 15.9M
24/08/2026181,020490+0.10%R$ 15.5M
21/08/2026180,841498+0.01%R$ 15.4M
20/08/2026180,826609-0.05%R$ 15.4M
19/08/2026180,918921+0.11%R$ 15.3M
18/08/2026180,715923-0.07%R$ 15.2M
17/08/2026180,840758+0.07%R$ 14.1M
14/08/2026180,715351+0.05%R$ 14.1M
13/08/2026180,620300+0.13%R$ 14.1M
12/08/2026180,387191+0.02%R$ 14.1M
11/08/2026180,353068+0.89%R$ 14.1M
10/08/2026178,759270-0.73%R$ 14.0M
07/08/2026180,078737+0.15%R$ 14.1M
06/08/2026179,808780+0.07%R$ 14.1M
05/08/2026179,687590+0.08%R$ 14.1M
04/08/2026179,541761+0.24%R$ 14.1M
03/08/2026179,119967+0.14%R$ 14.0M
31/07/2026178,861162+0.06%R$ 14.0M
30/07/2026178,753756+0.07%R$ 14.1M
29/07/2026178,636972—R$ 14.1M
Ferramentas

Sobre o Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada

O Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 16.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2024, a cota mais recente é de R$ 182,039285 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.31%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 182,039285, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada é 36.046.438/0001-58.
Qual a rentabilidade do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada é de +15.16%, equivalente a 103.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 16.3M.
Quem administra o Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada?
O Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.