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Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.046.438/0001-58|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
173,388042
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.07%
Rent. 12M
+16.55%
111.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.8M
Média 12M: R$ 14.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.27
Vol: 6.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.046.438/0001-58
Data Inicial
16/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.07% | +5.41% | +0.86% | +3.60% | +7.22% | +16.55% | +29.15% | +54.37% | +57.45% | +17.84% |
| % CDI | -9.5% | 102.7% | 76.1% | 103.5% | 101.1% | 111.7% | — | — | — | 114.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.19% | +0.34% | -0.52% | +3.40% | -0.07% | — | — | — | — | — | — | — | +5.41% |
| 2025 | +2.23% | +2.15% | +0.17% | -0.91% | +1.13% | +1.65% | +2.30% | +2.04% | +1.09% | +1.20% | +1.02% | +1.15% | +16.28% |
| 2024 | +0.50% | +2.18% | +1.66% | -0.31% | +1.29% | +2.28% | +1.07% | +2.19% | +2.05% | -0.60% | +1.86% | -2.19% | +12.54% |
| 2023 | +2.73% | -2.52% | +1.42% | +1.49% | +0.24% | +1.69% | +3.21% | +0.29% | +0.01% | -1.21% | +4.14% | +3.51% | +15.83% |
| 2022 | -0.72% | -1.40% | +0.86% | -1.60% | -0.27% | -4.33% | +0.25% | +3.09% | -5.13% | -0.44% | +5.46% | +2.46% | -2.23% |
Captação no Mês
R$ 568.138
Resgates no Mês
R$ 125.500
Captação Líquida
R$ 442.638
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.91% | 8.34% | 6.37% | 6.44% | 8.60% | 6.67% |
| Sharpe | — | 0.06 | 0.03 | 0.27 | 0.08 | 0.32 |
| Max Drawdown | -3.58% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.40%
Pior Mês
-0.52%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 81.5% |
| vs IPCA | 98.5% | 100.0% | 72.7% |
| vs IBOV | 27.7% | 0.7% | 61.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 173,388042 | +0.94% | R$ 14.8M | R$ 279.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 19/05/2026 | 171,770518 | -1.04% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 173,569280 | +1.12% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 171,642543 | -3.21% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 177,329690 | -0.07% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 177,452111 | +0.00% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 177,450389 | -0.25% | R$ 14.9M | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 177,901093 | -0.07% | R$ 14.9M | R$ 24.500,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 178,023045 | +0.66% | R$ 14.9M | R$ 76.800,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 176,855943 | +0.13% | R$ 14.7M | R$ 25.000,00 | R$ 57.000,00 |
| 06/05/2026 | 176,630645 | +0.28% | R$ 14.7M | R$ 72.838,44 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 176,131650 | +0.67% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 18.500,00 |
| 04/05/2026 | 174,967273 | +0.84% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 173,502259 | +0.39% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 22.100,00 |
| 29/04/2026 | 172,826691 | +0.17% | R$ 14.4M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 172,525306 | -0.04% | R$ 14.3M | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 172,601700 | +0.11% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 172,408277 | -0.03% | R$ 14.3M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 172,455603 | +0.04% | R$ 14.3M | R$ 99.400,00 | R$ 68.549,77 |
| 22/04/2026 | 172,378511 | +0.10% | R$ 14.3M | R$ 7.100,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 172,209507 | +0.18% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 171,905527 | +0.25% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 171,473550 | +0.16% | R$ 14.2M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 171,199703 | +0.22% | R$ 14.2M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 170,816907 | +0.41% | R$ 14.1M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 170,116939 | +0.21% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 169,764210 | +0.17% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 169,473511 | +0.05% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 130.900,01 |
| 08/04/2026 | 169,392539 | +0.65% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 168,306923 | — | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada
O Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 14.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2024, a cota mais recente é de R$ 173,388042 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 173,388042, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada é 36.046.438/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada é de +16.55%, equivalente a 111.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 14.8M.
- O Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.