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Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ 36.046.327/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
164,601174
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.10%
Rent. 12M
+15.53%
104.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 13.0M
Média 12M: R$ 11.8M
Cotistas
103
Sharpe 12M
0.12
Vol: 5.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
36.046.327/0001-41
Data Inicial
16/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.10% | +5.07% | +0.80% | +3.39% | +6.76% | +15.53% | +26.83% | +50.02% | +51.63% | +16.76% |
| % CDI | -14.1% | 96.3% | 70.6% | 97.3% | 94.6% | 104.8% | — | — | — | 107.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.11% | +0.28% | -0.59% | +3.32% | -0.10% | — | — | — | — | — | — | — | +5.07% |
| 2025 | +2.16% | +2.08% | +0.12% | -0.96% | +1.06% | +1.57% | +2.21% | +1.96% | +1.01% | +1.12% | +0.95% | +1.07% | +15.30% |
| 2024 | +0.41% | +2.09% | +1.58% | -0.39% | +1.09% | +2.22% | +0.99% | +2.12% | +1.98% | -0.67% | +1.80% | -2.26% | +11.42% |
| 2023 | +2.63% | -2.58% | +1.33% | +1.42% | +0.15% | +1.61% | +3.13% | +0.18% | -0.07% | -1.30% | +4.04% | +3.42% | +14.65% |
| 2022 | -0.79% | -1.44% | +0.79% | -1.66% | -0.35% | -4.39% | +0.18% | +3.00% | -5.19% | -0.51% | +5.36% | +2.36% | -3.05% |
Captação no Mês
R$ 524.468
Resgates no Mês
R$ 105.369
Captação Líquida
R$ 419.099
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.00% | 6.34% | 5.09% | 5.82% | 8.57% | 6.09% |
| Sharpe | — | -0.07 | -0.16 | 0.12 | -0.04 | 0.19 |
| Max Drawdown | -3.49% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.32%
Pior Mês
-0.59%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 79.1% |
| vs IPCA | 97.5% | 100.0% | 71.5% |
| vs IBOV | 27.7% | 0.0% | 59.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,57 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.29% | R$ 12,35 mi |
valores a pagar | 0.87% | R$ 108,90 mil |
valores a receber | 0.85% | R$ 106,29 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 164,601174 | +0.91% | R$ 13.0M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 163,112025 | -1.02% | R$ 12.9M | R$ 60.500,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 164,784959 | -2.11% | R$ 12.9M | R$ 110.325,30 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 168,336055 | +0.00% | R$ 13.0M | R$ 17.600,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 168,336055 | -0.07% | R$ 13.0M | R$ 17.600,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 168,456051 | -0.00% | R$ 13.0M | R$ 66.000,00 | R$ 4.417,37 |
| 12/05/2026 | 168,459334 | -0.26% | R$ 13.0M | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 168,890918 | -0.07% | R$ 12.9M | R$ 24.580,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 169,011604 | +0.65% | R$ 12.9M | R$ 76.862,41 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 167,913427 | +0.12% | R$ 12.7M | R$ 50.000,00 | R$ 82.259,58 |
| 06/05/2026 | 167,705503 | +0.28% | R$ 12.8M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 167,238892 | +0.66% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 18.691,92 |
| 04/05/2026 | 166,142997 | +0.84% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 164,762738 | +0.39% | R$ 12.5M | R$ 10.085,82 | R$ 32.283,30 |
| 29/04/2026 | 164,129041 | +0.17% | R$ 12.5M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 163,849234 | -0.05% | R$ 12.5M | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 163,926673 | +0.11% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 3.613,06 |
| 24/04/2026 | 163,749016 | -0.03% | R$ 12.5M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 163,798934 | +0.04% | R$ 12.5M | R$ 100.000,00 | R$ 502,79 |
| 22/04/2026 | 163,731157 | +0.09% | R$ 12.3M | R$ 13.000,00 | R$ 5.881,12 |
| 20/04/2026 | 163,576564 | +0.17% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 163,294405 | +0.25% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 162,891218 | +0.16% | R$ 12.3M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 162,637524 | +0.22% | R$ 12.3M | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 162,280342 | +0.41% | R$ 12.2M | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 161,624017 | +0.20% | R$ 12.2M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 161,295679 | +0.17% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 161,026006 | +0.04% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 131.720,51 |
| 08/04/2026 | 160,954599 | +0.64% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 159,933321 | — | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada
O Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 13.0M e 103 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2024, a cota mais recente é de R$ 164,601174 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 164,601174, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é 36.046.327/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é de +15.53%, equivalente a 104.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 13.0M.
- O Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
Quem administra o Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.