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Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada

CNPJ 36.046.327/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
169,219884
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.12%
Rent. 12M
+16.42%
111.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.2M
Média 12M: R$ 12.2M
Cotistas
122
Sharpe 12M
0.33
Vol: 5.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
36.046.327/0001-41
Data Inicial
16/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.12%+8.02%+0.27%+3.89%+6.92%+16.42%+26.83%+50.02%+51.63%+16.20%
% CDI17.3%105.9%24.4%114.0%98.3%111.4%———104.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.11%+0.28%-0.59%+3.32%+1.10%+1.47%+0.12%—————+8.02%
2025+2.16%+2.08%+0.12%-0.96%+1.06%+1.57%+2.21%+1.96%+1.01%+1.12%+0.95%+1.07%+15.30%
2024+0.41%+2.09%+1.58%-0.39%+1.09%+2.22%+0.99%+2.12%+1.98%-0.67%+1.80%-2.26%+11.42%
2023+2.63%-2.58%+1.33%+1.42%+0.15%+1.61%+3.13%+0.18%-0.07%-1.30%+4.04%+3.42%+14.65%
2022-0.79%-1.44%+0.79%-1.66%-0.35%-4.39%+0.18%+3.00%-5.19%-0.51%+5.36%+2.36%-3.05%
Captação no Mês
R$ 177.732
Resgates no Mês
R$ 119.581
Captação Líquida
R$ 58.150
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.21%6.51%5.23%5.08%8.57%5.31%
Sharpe—0.33-0.050.33-0.040.12
Max Drawdown-3.49%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.32%
Pior Mês
-0.59%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%79.1%
vs IPCA97.5%100.0%71.5%
vs IBOV30.7%14.4%59.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,57 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
98.29%
valores a pagar
0.87%
valores a receber
0.85%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026169,219884+0.01%R$ 14.2M
16/07/2026169,196858-0.04%R$ 14.2M
15/07/2026169,268632+0.15%R$ 14.2M
14/07/2026169,016269+0.01%R$ 14.2M
13/07/2026169,000558-0.04%R$ 14.2M
10/07/2026169,064593+0.06%R$ 14.2M
09/07/2026168,971144-0.05%R$ 14.2M
08/07/2026169,049129-0.13%R$ 14.2M
07/07/2026169,268253-0.04%R$ 14.3M
06/07/2026169,328878+0.12%R$ 14.3M
03/07/2026169,117579+0.04%R$ 14.3M
02/07/2026169,053464+0.06%R$ 14.2M
01/07/2026168,955232-0.04%R$ 14.2M
30/06/2026169,019019+0.08%R$ 14.2M
29/06/2026168,877844+0.08%R$ 14.0M
26/06/2026168,745863-0.01%R$ 14.0M
25/06/2026168,761481+0.01%R$ 14.0M
24/06/2026168,741181+0.04%R$ 14.0M
23/06/2026168,679254-0.03%R$ 13.7M
22/06/2026168,725714-0.01%R$ 13.6M
19/06/2026168,748110-0.01%R$ 13.6M
18/06/2026168,763006+0.11%R$ 13.6M
17/06/2026168,578041-0.09%R$ 13.5M
16/06/2026168,722881+0.15%R$ 13.4M
15/06/2026168,467989+0.32%R$ 13.4M
12/06/2026167,935992+0.17%R$ 13.3M
11/06/2026167,653829+0.23%R$ 13.2M
10/06/2026167,271797-0.01%R$ 13.2M
09/06/2026167,282596+0.03%R$ 13.2M
08/06/2026167,236876—R$ 13.2M
Ferramentas

Sobre o Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada

O Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 14.2M e 122 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2024, a cota mais recente é de R$ 169,219884 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 169,219884, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é 36.046.327/0001-41.
Qual a rentabilidade do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é de +16.42%, equivalente a 111.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 14.2M.
Quem administra o Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
O Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.