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Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.58% | +7.87% | -1.32% | +0.01% | +3.19% | +10.56% | +26.83% | +50.02% | +51.63% | +9.99% |
| % CDI | -70.8% | 76.3% | -123.2% | 0.5% | 46.9% | — | — | — | — | 78.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.11% | +0.28% | -0.31% | +3.32% | +1.10% | +1.47% | +0.29% | +1.40% | -1.12% | -0.58% | — | — | +8.17% |
| 2025 | +2.16% | +2.08% | +0.12% | -0.96% | +1.06% | +1.57% | +2.21% | +1.96% | +1.01% | +1.12% | +0.95% | +1.07% | +15.30% |
| 2024 | +0.41% | +2.09% | +1.58% | -0.39% | +1.09% | +2.22% | +0.99% | +2.12% | +1.98% | -0.67% | +1.80% | -2.26% | +11.42% |
| 2023 | +2.63% | -2.58% | +1.33% | +1.42% | +0.15% | +1.61% | +3.13% | +0.18% | -0.07% | -1.30% | +4.04% | +3.42% | +14.65% |
| 2022 | -0.79% | -1.44% | +0.79% | -1.66% | -0.35% | -4.39% | +0.18% | +3.00% | -5.19% | -0.51% | +5.36% | +2.36% | -3.05% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.46% | 4.69% | 5.66% | 4.61% | 8.57% | 4.67% |
| Sharpe | — | -2.94 | -1.34 | -0.85 | -0.04 | -0.67 |
| Max Drawdown | -3.49% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.3% | 100.0% | 79.1% |
| vs IPCA | 88.3% | 100.0% | 71.5% |
| vs IBOV | 49.1% | 54.3% | 59.4% |
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 98.29% | R$ 12,35 mi |
valores a pagar | 0.87% | R$ 108,90 mil |
valores a receber | 0.85% | R$ 106,29 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 168,977621 | +0.12% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 70.089,02 |
| 22/10/2026 | 168,769890 | -0.15% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 37.522,78 |
| 21/10/2026 | 169,029571 | +0.13% | R$ 15.5M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 168,809695 | -0.29% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 55.328,53 |
| 19/10/2026 | 169,306589 | -0.10% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 169,469814 | -0.19% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 14.714,40 |
| 15/10/2026 | 169,784296 | +0.07% | R$ 15.6M | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 169,660864 | -0.06% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 169,770614 | +0.23% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 68.411,94 |
| 09/10/2026 | 169,386520 | +0.17% | R$ 15.7M | R$ 58.189,12 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 169,100350 | -0.06% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 169,195015 | -0.06% | R$ 15.6M | R$ 2.500,00 | R$ 190.941,51 |
| 06/10/2026 | 169,294124 | +0.31% | R$ 15.8M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 168,774079 | +0.31% | R$ 15.7M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 168,254426 | +0.14% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 293,93 |
| 01/10/2026 | 168,018901 | -1.14% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 169,959579 | +0.56% | R$ 15.8M | R$ 250,00 | R$ 143.737,05 |
| 29/09/2026 | 169,020513 | -0.33% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 12.839,68 |
| 28/09/2026 | 169,572485 | -0.55% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 170,512357 | -0.26% | R$ 16.0M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 170,958621 | -0.16% | R$ 16.1M | R$ 100.000,00 | R$ 110.280,47 |
| 23/09/2026 | 171,238296 | -0.36% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 64.151,04 |
| 22/09/2026 | 171,852086 | +0.09% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 171,704759 | +0.09% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 171,554258 | -0.07% | R$ 16.2M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 171,680044 | +0.13% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 171,453809 | -0.01% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 5.017,08 |
| 15/09/2026 | 171,463812 | -0.05% | R$ 16.2M | R$ 250,00 | R$ 100.197,52 |
| 14/09/2026 | 171,550770 | +0.18% | R$ 16.3M | R$ 500,00 | R$ 999,83 |
| 11/09/2026 | 171,250338 | — | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada
O Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 15.4M e 109 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2024, a cota mais recente é de R$ 168,977621 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 168,977621, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é 36.046.327/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é de +10.56%.
- O patrimônio líquido do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 15.4M.
- O Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
Quem administra o Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.