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Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 38.948.845/0001-86|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,541651
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.66%
Rent. 12M
+27.48%
185.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 277.7M
Média 12M: R$ 156.4M
Cotistas
5
Sharpe 12M
0.60
Vol: 21.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
38.948.845/0001-86
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.66% | +0.67% | -11.16% | -9.69% | +6.15% | +27.48% | +36.03% |
| % CDI | -669.7% | 12.7% | -984.9% | -278.1% | 86.1% | 185.4% | 231.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.58% | +1.32% | -4.94% | -1.75% | -4.66% | — | — | — | — | — | — | — | +0.67% |
| 2025 | +6.64% | -1.80% | +7.90% | +12.94% | +7.56% | +5.53% | -4.78% | +9.32% | +2.05% | +2.09% | +7.92% | +1.75% | +72.47% |
| 2024 | -8.53% | +4.43% | +0.51% | -3.66% | -1.42% | -0.07% | +3.14% | +5.69% | -3.51% | -2.53% | -1.31% | +9.16% | +0.63% |
| 2023 | +3.35% | -8.90% | -2.44% | +0.69% | +9.76% | +10.35% | +3.46% | -4.95% | +0.01% | -3.53% | +13.57% | +5.27% | +27.07% |
| 2022 | +10.12% | -4.07% | +2.21% | -5.20% | +2.76% | -8.95% | +6.16% | +9.51% | -0.94% | +6.33% | -9.26% | -1.59% | +4.71% |
Captação no Mês
R$ 3.434.151
Resgates no Mês
R$ 1.415.000
Captação Líquida
R$ 2.019.151
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 27.12% | 29.31% | 24.43% | 21.16% | — | 21.19% |
| Sharpe | — | -1.64 | -0.09 | 0.60 | — | 0.91 |
| Max Drawdown | -15.52% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
11.58%
Pior Mês
-4.94%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,541651 | +2.97% | R$ 277.7M | R$ 768.346,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,439659 | -1.54% | R$ 269.0M | R$ 528.771,20 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,493604 | -0.22% | R$ 272.7M | R$ 60.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 15/05/2026 | 3,501464 | -1.02% | R$ 273.4M | R$ 43.500,00 | R$ 60.000,00 |
| 14/05/2026 | 3,537582 | +0.93% | R$ 276.3M | R$ 686.536,50 | R$ 135.000,00 |
| 13/05/2026 | 3,504825 | -2.42% | R$ 273.1M | R$ 229.878,00 | R$ 80.000,00 |
| 12/05/2026 | 3,591667 | -0.17% | R$ 279.8M | R$ 64.800,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,597907 | -2.50% | R$ 280.2M | R$ 145.999,20 | R$ 250.000,00 |
| 08/05/2026 | 3,690336 | +0.26% | R$ 287.5M | R$ 114.371,00 | R$ 100.000,00 |
| 07/05/2026 | 3,680761 | -1.98% | R$ 286.7M | R$ 33.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 06/05/2026 | 3,755076 | +2.02% | R$ 292.5M | R$ 216.574,00 | R$ 340.000,00 |
| 05/05/2026 | 3,680687 | +0.74% | R$ 286.9M | R$ 256.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,653475 | -1.65% | R$ 284.5M | R$ 286.374,80 | R$ 200.000,00 |
| 30/04/2026 | 3,714901 | +0.79% | R$ 289.2M | R$ 300.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 29/04/2026 | 3,685722 | -2.51% | R$ 286.7M | R$ 385.762,92 | R$ 280.000,00 |
| 28/04/2026 | 3,780693 | -0.34% | R$ 294.0M | R$ 999.264,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,793749 | -1.12% | R$ 294.0M | R$ 456.945,13 | — |
| 24/04/2026 | 3,836888 | -0.30% | R$ 300.5M | R$ 222.427,34 | R$ 70.000,00 |
| 23/04/2026 | 3,848581 | -1.53% | R$ 301.2M | — | R$ 330.000,00 |
| 22/04/2026 | 3,908484 | -1.97% | R$ 305.1M | R$ 654.633,77 | R$ 280.000,00 |
| 20/04/2026 | 3,986955 | +0.01% | R$ 310.9M | R$ 505.000,00 | R$ 550.000,00 |
| 17/04/2026 | 3,986733 | +0.67% | R$ 310.9M | R$ 637.109,72 | R$ 200.000,00 |
| 16/04/2026 | 3,960100 | -0.68% | R$ 308.4M | R$ 210.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 15/04/2026 | 3,987123 | -0.23% | R$ 310.6M | — | R$ 350.000,00 |
| 14/04/2026 | 3,996473 | +0.70% | R$ 310.2M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,968779 | +0.49% | R$ 304.4M | — | R$ 300.000,00 |
| 10/04/2026 | 3,949409 | -0.04% | R$ 301.5M | R$ 140.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 09/04/2026 | 3,951182 | +1.78% | R$ 301.6M | R$ 185.866,55 | R$ 300.000,00 |
| 08/04/2026 | 3,882226 | +3.18% | R$ 296.5M | R$ 469.000,00 | R$ 170.000,00 |
| 07/04/2026 | 3,762526 | — | R$ 287.1M | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 277.7M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,541651 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 3,541651, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 38.948.845/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +27.48%, equivalente a 185.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 277.7M.
- O Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.