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Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.64% | +4.09% | +9.21% | +7.47% | -3.55% | +19.18% | +19.20% |
| % CDI | 1496.0% | 42.4% | 844.6% | 223.2% | -51.3% | 131.3% | 128.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.58% | +1.32% | -4.94% | -1.75% | -6.27% | -0.69% | -0.95% | +2.18% | +4.64% | — | — | — | +4.09% |
| 2025 | +6.64% | -1.80% | +7.90% | +12.94% | +7.56% | +5.53% | -4.78% | +9.32% | +2.05% | +2.09% | +7.92% | +1.75% | +72.47% |
| 2024 | -8.53% | +4.43% | +0.51% | -3.66% | -1.42% | -0.07% | +3.14% | +5.69% | -3.51% | -2.53% | -1.31% | +9.16% | +0.63% |
| 2023 | +3.35% | -8.90% | -2.44% | +0.69% | +9.76% | +10.35% | +3.46% | -4.95% | +0.01% | -3.53% | +13.57% | +5.27% | +27.07% |
| 2022 | +10.12% | -4.07% | +2.21% | -5.20% | +2.76% | -8.95% | +6.16% | +9.51% | -0.94% | +6.33% | -9.26% | -1.59% | +4.71% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 27.71% | 19.56% | 23.18% | 21.72% | — | 21.66% |
| Sharpe | — | 0.99 | -0.92 | 0.21 | — | 0.19 |
| Max Drawdown | -21.12% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 3,662192 | -1.68% | R$ 273.6M | R$ 381.300,00 | R$ 65.000,00 |
| 08/09/2026 | 3,724829 | +1.27% | R$ 278.0M | R$ 152.000,00 | R$ 482.056,25 |
| 04/09/2026 | 3,678254 | +0.35% | R$ 274.8M | R$ 45.000,00 | R$ 270.000,00 |
| 03/09/2026 | 3,665405 | +0.01% | R$ 274.1M | R$ 65.000,00 | R$ 380.000,00 |
| 02/09/2026 | 3,665221 | +3.62% | R$ 274.4M | R$ 64.500,00 | R$ 500.000,00 |
| 01/09/2026 | 3,537148 | +1.07% | R$ 265.2M | R$ 145.300,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 3,499706 | +1.32% | R$ 262.3M | R$ 56.300,00 | R$ 190.000,00 |
| 28/08/2026 | 3,453968 | +0.11% | R$ 259.0M | R$ 108.300,00 | R$ 50.000,00 |
| 27/08/2026 | 3,450332 | +0.44% | R$ 258.6M | R$ 374.700,00 | R$ 300.000,00 |
| 26/08/2026 | 3,435143 | -0.09% | R$ 257.4M | R$ 57.700,00 | R$ 200.000,00 |
| 25/08/2026 | 3,438212 | +2.64% | R$ 257.8M | R$ 93.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 3,349755 | +0.55% | R$ 251.1M | R$ 53.300,00 | R$ 220.000,00 |
| 21/08/2026 | 3,331588 | +2.94% | R$ 249.9M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 20/08/2026 | 3,236329 | -0.30% | R$ 242.8M | R$ 24.000,00 | R$ 905.000,00 |
| 19/08/2026 | 3,246022 | +1.06% | R$ 244.4M | R$ 472.300,00 | R$ 160.000,00 |
| 18/08/2026 | 3,211835 | -1.03% | R$ 241.6M | R$ 64.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 3,245195 | -0.87% | R$ 244.0M | R$ 276.000,00 | R$ 210.000,00 |
| 14/08/2026 | 3,273747 | -0.34% | R$ 246.1M | R$ 104.000,00 | R$ 210.000,00 |
| 13/08/2026 | 3,284813 | +0.22% | R$ 247.0M | R$ 78.000,00 | R$ 430.000,00 |
| 12/08/2026 | 3,277611 | -0.35% | R$ 246.8M | R$ 161.000,00 | R$ 485.000,00 |
| 11/08/2026 | 3,289099 | -1.92% | R$ 248.0M | R$ 177.400,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 3,353345 | -0.68% | R$ 252.7M | R$ 120.000,00 | R$ 600.000,00 |
| 07/08/2026 | 3,376429 | -1.16% | R$ 254.9M | R$ 132.000,00 | R$ 80.000,00 |
| 06/08/2026 | 3,416206 | -1.04% | R$ 257.9M | R$ 119.700,00 | R$ 380.000,00 |
| 05/08/2026 | 3,452188 | +0.10% | R$ 260.8M | R$ 55.800,00 | R$ 520.000,00 |
| 04/08/2026 | 3,448866 | +0.07% | R$ 261.1M | R$ 130.500,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 3,446533 | +0.63% | R$ 260.8M | R$ 27.500,00 | R$ 100.000,00 |
| 31/07/2026 | 3,425057 | -0.01% | R$ 259.2M | R$ 63.000,00 | R$ 185.000,00 |
| 30/07/2026 | 3,425534 | +2.03% | R$ 259.4M | R$ 75.000,00 | R$ 55.000,00 |
| 29/07/2026 | 3,357542 | — | R$ 254.2M | R$ 143.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 273.6M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,662192 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 3,662192, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 38.948.845/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +19.18%, equivalente a 131.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 273.6M.
- O Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.