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Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 38.954.217/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,534426
17/07/2026
Rent. no Mês
-2.05%
Rent. 12M
+12.16%
82.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 130.9M
Média 12M: R$ 104.9M
Cotistas
2.6K
Sharpe 12M
-0.13
Vol: 19.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
38.954.217/0001-03
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-2.05%-4.92%+1.67%-13.88%-6.18%+12.16%+68.06%+113.71%+109.22%+9.63%
% CDI-299.9%-64.9%150.7%-407.4%-87.7%82.5%———62.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.34%+1.13%-4.00%-1.45%-6.40%-0.86%-2.05%—————-4.92%
2025+5.76%-1.32%+6.47%+10.51%+6.26%+4.57%-4.94%+8.64%+1.67%+1.74%+6.39%+1.47%+57.36%
2024-8.68%+4.27%+0.36%-3.81%-1.56%-0.22%+2.94%+5.48%-3.63%-2.69%-1.44%+8.94%-1.29%
2023+3.17%-8.99%-2.60%+0.55%+9.54%+10.10%+3.25%-5.04%-0.14%-3.67%+13.24%+4.95%+24.31%
2022+9.91%-4.20%+1.99%-5.32%+2.60%-9.07%+5.99%+9.32%-1.10%+6.17%-9.38%-1.74%+2.77%
Captação no Mês
R$ 2.095.391
Resgates no Mês
R$ 6.807.523
Captação Líquida
-R$ 4.712.131
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade23.34%20.63%22.44%19.15%17.17%18.93%
Sharpe—-2.88-1.18-0.130.97-0.29
Max Drawdown-17.05%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.34%
Pior Mês
-6.40%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI71.3%75.5%72.3%
vs IPCA71.3%72.7%57.0%
vs IBOV7.9%2.9%49.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 156,25 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
95.54%
valores a pagar
3.06%
valores a receber
1.33%
operacoes compromissadas
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,534426-0.69%R$ 130.9M
16/07/20262,552152-1.46%R$ 131.8M
15/07/20262,590093-0.77%R$ 133.8M
14/07/20262,610162+1.17%R$ 135.1M
13/07/20262,580013-1.93%R$ 133.5M
10/07/20262,630920+3.28%R$ 136.7M
09/07/20262,547314+1.71%R$ 134.0M
08/07/20262,504487-1.39%R$ 132.2M
07/07/20262,539825-1.19%R$ 134.3M
06/07/20262,570515-0.65%R$ 135.8M
03/07/20262,587217+0.51%R$ 137.3M
02/07/20262,574062-0.14%R$ 137.4M
01/07/20262,577691-0.38%R$ 138.8M
30/06/20262,587591-0.24%R$ 138.3M
29/06/20262,593855-0.33%R$ 138.6M
26/06/20262,602567+1.37%R$ 139.5M
25/06/20262,567419+0.80%R$ 137.8M
24/06/20262,547040+0.72%R$ 137.0M
23/06/20262,528815+0.84%R$ 135.7M
22/06/20262,507641+0.65%R$ 134.5M
19/06/20262,491465-0.05%R$ 133.6M
18/06/20262,492759-0.63%R$ 133.6M
17/06/20262,508439-0.47%R$ 136.2M
16/06/20262,520265-0.99%R$ 136.9M
15/06/20262,545515-0.50%R$ 138.2M
12/06/20262,558233+0.22%R$ 140.1M
11/06/20262,552705+2.36%R$ 139.9M
10/06/20262,493804-1.12%R$ 137.1M
09/06/20262,522099+1.06%R$ 140.2M
08/06/20262,495608—R$ 138.7M
Ferramentas

Sobre o Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 130.9M e 2.6K cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,534426 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2,534426, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 38.954.217/0001-03.
Qual a rentabilidade do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +12.16%, equivalente a 82.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 130.9M.
Quem administra o Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.