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Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 38.954.217/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,728729
09/09/2026
Rent. no Mês
+4.54%
Rent. 12M
+14.41%
98.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 136.0M
Média 12M: R$ 116.9M
Cotistas
3.0K
Sharpe 12M
-0.01
Vol: 19.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
38.954.217/0001-03
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+4.54%+2.37%+8.96%+6.90%-3.83%+14.41%+68.06%+113.71%+109.22%+14.41%
% CDI1462.4%24.5%821.4%206.1%-55.4%98.6%———96.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.34%+1.13%-4.00%-1.45%-6.40%-0.86%-1.11%+2.00%+4.54%———+2.37%
2025+5.76%-1.32%+6.47%+10.51%+6.26%+4.57%-4.94%+8.64%+1.67%+1.74%+6.39%+1.47%+57.36%
2024-8.68%+4.27%+0.36%-3.81%-1.56%-0.22%+2.94%+5.48%-3.63%-2.69%-1.44%+8.94%-1.29%
2023+3.17%-8.99%-2.60%+0.55%+9.54%+10.10%+3.25%-5.04%-0.14%-3.67%+13.24%+4.95%+24.31%
2022+9.91%-4.20%+1.99%-5.32%+2.60%-9.07%+5.99%+9.32%-1.10%+6.17%-9.38%-1.74%+2.77%
Captação no Mês
R$ 853.607
Resgates no Mês
R$ 1.319.088
Captação Líquida
-R$ 465.481
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade27.31%19.46%22.00%19.55%17.17%19.47%
Sharpe—0.85-0.99-0.010.97-0.03
Max Drawdown-20.17%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.34%
Pior Mês
-6.40%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI54.9%46.2%72.3%
vs IPCA54.6%43.5%57.0%
vs IBOV2.6%0.0%49.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 156,25 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
95.54%
valores a pagar
3.06%
valores a receber
1.33%
operacoes compromissadas
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,728729-1.66%R$ 136.0M
08/09/20262,774818+1.24%R$ 138.0M
04/09/20262,740891+0.34%R$ 136.4M
03/09/20262,731666-0.00%R$ 136.2M
02/09/20262,731721+3.56%R$ 136.4M
01/09/20262,637713+1.05%R$ 132.1M
31/08/20262,610259+1.31%R$ 130.5M
28/08/20262,576529+0.10%R$ 129.0M
27/08/20262,574016+0.43%R$ 128.8M
26/08/20262,562920-0.10%R$ 128.2M
25/08/20262,565386+2.62%R$ 128.4M
24/08/20262,499773+0.54%R$ 125.1M
21/08/20262,486434+2.93%R$ 124.6M
20/08/20262,415679-0.31%R$ 121.2M
19/08/20262,423084+1.06%R$ 122.3M
18/08/20262,397764-1.03%R$ 120.7M
17/08/20262,422822-0.88%R$ 121.9M
14/08/20262,444298-0.34%R$ 122.9M
13/08/20262,452731+0.21%R$ 123.4M
12/08/20262,447538-0.36%R$ 123.5M
11/08/20262,456291-1.92%R$ 124.2M
10/08/20262,504415-0.69%R$ 126.5M
07/08/20262,521824-1.17%R$ 127.9M
06/08/20262,551676-1.05%R$ 129.3M
05/08/20262,578679+0.09%R$ 130.9M
04/08/20262,576387+0.06%R$ 131.1M
03/08/20262,574833+0.62%R$ 130.9M
31/07/20262,558990-0.02%R$ 130.1M
30/07/20262,559532+2.02%R$ 130.3M
29/07/20262,508916—R$ 127.7M
Ferramentas

Sobre o Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 136.0M e 3.0K cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,728729 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2,728729, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 38.954.217/0001-03.
Qual a rentabilidade do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +14.41%, equivalente a 98.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 136.0M.
Quem administra o Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.