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Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 38.954.217/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,160323
23/10/2026
Rent. no Mês
+13.80%
Rent. 12M
+31.39%
Patrimônio Líquido
R$ 157.1M
Média 12M: R$ 128.6M
Cotistas
3.7K
Sharpe 12M
0.76
Vol: 22.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
38.954.217/0001-03
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+13.80%+18.56%+15.01%+24.50%+10.24%+31.39%+68.06%+113.71%+109.22%+28.20%
% CDI1691.2%180.1%1400.4%744.4%150.6%————220.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.34%+1.13%-2.91%-1.45%-6.40%-0.86%-1.11%+2.00%+6.40%+13.80%——+19.91%
2025+5.76%-1.32%+6.47%+10.51%+6.26%+4.57%-4.94%+8.64%+1.67%+1.74%+6.39%+1.47%+57.36%
2024-8.68%+4.27%+0.36%-3.81%-1.56%-0.22%+2.94%+5.48%-3.63%-2.69%-1.44%+8.94%-1.29%
2023+3.17%-8.99%-2.60%+0.55%+9.54%+10.10%+3.25%-5.04%-0.14%-3.67%+13.24%+4.95%+24.31%
2022+9.91%-4.20%+1.99%-5.32%+2.60%-9.07%+5.99%+9.32%-1.10%+6.17%-9.38%-1.74%+2.77%
Captação no Mês
R$ 8.245.973
Resgates no Mês
R$ 4.368.650
Captação Líquida
R$ 3.877.324
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade44.11%27.38%24.62%22.38%17.17%23.29%
Sharpe—4.620.300.760.970.76
Max Drawdown-19.13%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
13.80%
Pior Mês
-6.40%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI52.8%38.6%72.3%
vs IPCA52.1%35.0%57.0%
vs IBOV10.4%9.3%49.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 156,25 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
95.54%
valores a pagar
3.06%
valores a receber
1.33%
operacoes compromissadas
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20263,160323+0.81%R$ 157.1M
22/10/20263,135049-1.17%R$ 155.7M
21/10/20263,172083-1.09%R$ 156.5M
20/10/20263,206924+1.83%R$ 157.4M
19/10/20263,149240+0.53%R$ 153.3M
16/10/20263,132558+0.34%R$ 152.4M
15/10/20263,121965-1.34%R$ 151.0M
14/10/20263,164363-0.59%R$ 153.2M
13/10/20263,183302-2.32%R$ 152.9M
09/10/20263,258887+3.13%R$ 156.7M
08/10/20263,159829+1.05%R$ 151.9M
07/10/20263,127066-0.19%R$ 150.8M
06/10/20263,133011+0.56%R$ 150.5M
05/10/20263,115516+9.80%R$ 149.0M
02/10/20262,837542+2.35%R$ 135.9M
01/10/20262,772416-0.17%R$ 132.9M
30/09/20262,777204+1.80%R$ 134.9M
29/09/20262,728074+0.47%R$ 133.0M
28/09/20262,715327-0.58%R$ 132.2M
25/09/20262,731109-0.28%R$ 133.6M
24/09/20262,738857-0.33%R$ 134.7M
23/09/20262,747826+0.13%R$ 135.2M
22/09/20262,744126+0.18%R$ 135.3M
21/09/20262,739181+1.14%R$ 134.9M
18/09/20262,708222+0.10%R$ 134.0M
17/09/20262,705441-0.14%R$ 134.4M
16/09/20262,709335-0.34%R$ 134.4M
15/09/20262,718544+0.16%R$ 135.2M
14/09/20262,714126-1.13%R$ 134.8M
11/09/20262,745012—R$ 136.7M
Ferramentas

Sobre o Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 157.1M e 3.7K cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,160323 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +18.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 3,160323, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 38.954.217/0001-03.
Qual a rentabilidade do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +31.39%.
Qual o patrimônio líquido do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 157.1M.
Quem administra o Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.