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Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 38.954.217/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,656046
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.75%
Rent. 12M
+20.97%
141.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 146.4M
Média 12M: R$ 88.7M
Cotistas
2.7K
Sharpe 12M
0.33
Vol: 18.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
38.954.217/0001-03
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.75% | -0.36% | -10.26% | -8.81% | +4.10% | +20.97% | +68.06% | +113.71% | +109.22% | +27.67% |
| % CDI | -681.8% | -6.8% | -904.8% | -252.9% | 57.4% | 141.4% | — | — | — | 177.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.34% | +1.13% | -4.00% | -1.45% | -4.75% | — | — | — | — | — | — | — | -0.36% |
| 2025 | +5.76% | -1.32% | +6.47% | +10.51% | +6.26% | +4.57% | -4.94% | +8.64% | +1.67% | +1.74% | +6.39% | +1.47% | +57.36% |
| 2024 | -8.68% | +4.27% | +0.36% | -3.81% | -1.56% | -0.22% | +2.94% | +5.48% | -3.63% | -2.69% | -1.44% | +8.94% | -1.29% |
| 2023 | +3.17% | -8.99% | -2.60% | +0.55% | +9.54% | +10.10% | +3.25% | -5.04% | -0.14% | -3.67% | +13.24% | +4.95% | +24.31% |
| 2022 | +9.91% | -4.20% | +1.99% | -5.32% | +2.60% | -9.07% | +5.99% | +9.32% | -1.10% | +6.17% | -9.38% | -1.74% | +2.77% |
Captação no Mês
R$ 2.001.453
Resgates no Mês
R$ 1.161.972
Captação Líquida
R$ 839.482
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.85% | 25.87% | 21.16% | 18.50% | 17.17% | 18.48% |
| Sharpe | — | -1.76 | -0.30 | 0.33 | 0.97 | 0.62 |
| Max Drawdown | -14.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
9.34%
Pior Mês
-4.94%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.6% | 99.3% | 72.3% |
| vs IPCA | 91.6% | 98.6% | 57.0% |
| vs IBOV | 27.2% | 30.2% | 49.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 156,25 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 95.54% | R$ 149,28 mi |
valores a pagar | 3.06% | R$ 4,78 mi |
valores a receber | 1.33% | R$ 2,08 mi |
operacoes compromissadas | 0.07% | R$ 114,24 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,656046 | +2.96% | R$ 146.4M | R$ 667.508,16 | R$ 8.725,53 |
| 19/05/2026 | 2,579794 | -1.55% | R$ 141.5M | R$ 269.562,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,620435 | -0.23% | R$ 143.5M | R$ 60.284,00 | R$ 201.235,19 |
| 15/05/2026 | 2,626519 | -1.03% | R$ 144.0M | R$ 43.526,82 | R$ 56.487,15 |
| 14/05/2026 | 2,653794 | +0.93% | R$ 145.5M | R$ 123.682,44 | R$ 133.513,20 |
| 13/05/2026 | 2,629425 | -2.42% | R$ 144.2M | R$ 54.237,42 | R$ 78.555,46 |
| 12/05/2026 | 2,694740 | -0.18% | R$ 147.8M | R$ 64.827,76 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,699616 | -2.51% | R$ 148.0M | R$ 102.454,96 | R$ 258.532,10 |
| 08/05/2026 | 2,769106 | +0.25% | R$ 151.9M | R$ 40.693,50 | R$ 88.652,26 |
| 07/05/2026 | 2,762131 | -1.90% | R$ 151.6M | R$ 33.147,14 | R$ 127.277,69 |
| 06/05/2026 | 2,815642 | +1.93% | R$ 154.6M | R$ 118.511,00 | R$ 66.298,50 |
| 05/05/2026 | 2,762382 | +0.74% | R$ 151.7M | R$ 256.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,742160 | -1.66% | R$ 150.3M | R$ 167.018,00 | R$ 142.694,55 |
| 30/04/2026 | 2,788445 | +0.78% | R$ 152.8M | R$ 345.070,28 | R$ 61.641,74 |
| 29/04/2026 | 2,766763 | -2.28% | R$ 151.3M | R$ 244.552,52 | R$ 266.636,94 |
| 28/04/2026 | 2,831450 | -0.29% | R$ 154.9M | R$ 373.971,80 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,839572 | -0.94% | R$ 155.0M | R$ 407.015,13 | — |
| 24/04/2026 | 2,866637 | -0.25% | R$ 159.6M | R$ 222.427,34 | R$ 61.777,11 |
| 23/04/2026 | 2,873879 | -1.28% | R$ 159.8M | R$ 264.937,86 | R$ 322.302,22 |
| 22/04/2026 | 2,911257 | -1.64% | R$ 162.0M | R$ 246.618,17 | R$ 271.002,69 |
| 20/04/2026 | 2,959871 | +0.01% | R$ 164.7M | R$ 505.288,55 | R$ 558.928,03 |
| 17/04/2026 | 2,959591 | +0.56% | R$ 164.7M | R$ 152.167,92 | R$ 177.479,18 |
| 16/04/2026 | 2,943037 | -0.56% | R$ 163.8M | R$ 209.699,73 | R$ 305.578,70 |
| 15/04/2026 | 2,959556 | -0.19% | R$ 164.8M | R$ 474.299,35 | R$ 328.338,24 |
| 14/04/2026 | 2,965115 | +0.58% | R$ 165.0M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,947919 | +0.41% | R$ 160.4M | R$ 373.964,17 | R$ 308.320,83 |
| 10/04/2026 | 2,935780 | -0.01% | R$ 159.7M | R$ 140.186,94 | R$ 117.048,72 |
| 09/04/2026 | 2,936054 | +1.48% | R$ 159.7M | R$ 185.866,55 | R$ 318.314,67 |
| 08/04/2026 | 2,893203 | +2.65% | R$ 157.5M | R$ 469.174,20 | R$ 176.542,88 |
| 07/04/2026 | 2,818479 | — | R$ 153.1M | R$ 550.678,58 | R$ 0,00 |
Sobre o Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 146.4M e 2.7K cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,656046 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2,656046, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 38.954.217/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +20.97%, equivalente a 141.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 146.4M.
- O Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.