Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 38.954.217/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,843401
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.49%
Rent. 12M
+49.76%
336.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 156.5M
Média 12M: R$ 72.6M
Cotistas
2.6K
Sharpe 12M
1.93
Vol: 18.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
38.954.217/0001-03
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.49% | +6.67% | +0.25% | +6.63% | +17.16% | +49.76% | +68.06% | +113.71% | +109.22% | +49.76% |
| % CDI | 898.9% | 192.5% | 21.9% | 188.1% | 238.9% | 336.4% | — | — | — | 336.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.34% | +1.13% | -4.00% | +0.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.67% |
| 2025 | +5.76% | -1.32% | +6.47% | +10.51% | +6.26% | +4.57% | -4.94% | +8.64% | +1.67% | +1.74% | +6.39% | +1.47% | +57.36% |
| 2024 | -8.68% | +4.27% | +0.36% | -3.81% | -1.56% | -0.22% | +2.94% | +5.48% | -3.63% | -2.69% | -1.44% | +8.94% | -1.29% |
| 2023 | +3.17% | -8.99% | -2.60% | +0.55% | +9.54% | +10.10% | +3.25% | -5.04% | -0.14% | -3.67% | +13.24% | +4.95% | +24.31% |
| 2022 | +9.91% | -4.20% | +1.99% | -5.32% | +2.60% | -9.07% | +5.99% | +9.32% | -1.10% | +6.17% | -9.38% | -1.74% | +2.77% |
Captação no Mês
R$ 38.871
Resgates no Mês
R$ 100.876
Captação Líquida
-R$ 62.005
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 34.08% | 23.71% | 19.83% | 18.16% | 17.17% | 18.16% |
| Sharpe | — | 0.61 | 1.13 | 1.93 | 0.97 | 1.93 |
| Max Drawdown | -10.78% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
9.34%
Pior Mês
-4.94%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 72.3% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 57.0% |
| vs IBOV | 39.5% | 48.8% | 49.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 156,25 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 95.54% | R$ 149,28 mi |
valores a pagar | 3.06% | R$ 4,78 mi |
valores a receber | 1.33% | R$ 2,08 mi |
operacoes compromissadas | 0.07% | R$ 114,24 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,843401 | +0.49% | R$ 156.5M | R$ 38.871,28 | R$ 100.875,94 |
| 31/03/2026 | 2,829599 | +3.38% | R$ 155.8M | R$ 42.178,48 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,737033 | +0.15% | R$ 150.6M | R$ 215.274,53 | R$ 106.127,06 |
| 27/03/2026 | 2,732944 | -1.50% | R$ 150.3M | R$ 62.271,07 | R$ 94.627,01 |
| 26/03/2026 | 2,774486 | -1.88% | R$ 152.6M | R$ 81.012,21 | R$ 8.593,32 |
| 25/03/2026 | 2,827645 | +1.55% | R$ 155.5M | R$ 131.596,44 | R$ 298.824,34 |
| 24/03/2026 | 2,784584 | -0.33% | R$ 153.3M | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,793851 | +4.26% | R$ 152.7M | R$ 273.814,11 | R$ 15.490,92 |
| 20/03/2026 | 2,679811 | -2.82% | R$ 146.2M | R$ 250.519,37 | R$ 84.497,19 |
| 19/03/2026 | 2,757461 | +0.41% | R$ 150.3M | R$ 235.633,29 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,746287 | -1.01% | R$ 149.4M | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,774407 | +0.03% | R$ 149.9M | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,773702 | +1.62% | R$ 148.6M | R$ 208.595,76 | R$ 39.149,28 |
| 13/03/2026 | 2,729361 | -0.87% | R$ 146.1M | R$ 437.987,14 | R$ 182.439,92 |
| 12/03/2026 | 2,753445 | -3.10% | R$ 147.1M | — | R$ 510.927,99 |
| 11/03/2026 | 2,841523 | +0.14% | R$ 147.2M | — | R$ 292.467,29 |
| 10/03/2026 | 2,837547 | +2.16% | R$ 145.9M | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,777465 | +0.60% | R$ 141.6M | R$ 544.252,73 | R$ 281.359,45 |
| 06/03/2026 | 2,760811 | -1.61% | R$ 140.5M | R$ 457.651,50 | R$ 476.287,02 |
| 05/03/2026 | 2,805868 | -2.96% | R$ 142.8M | R$ 722.357,10 | R$ 408.461,06 |
| 04/03/2026 | 2,891384 | +1.95% | R$ 146.9M | — | R$ 112.065,48 |
| 03/03/2026 | 2,836211 | -4.24% | R$ 143.1M | R$ 678.920,75 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,961887 | +0.49% | R$ 148.7M | — | R$ 47.154,71 |
| 27/02/2026 | 2,947438 | -0.71% | R$ 146.7M | R$ 895.499,00 | R$ 618.322,48 |
| 26/02/2026 | 2,968383 | +0.01% | R$ 147.5M | R$ 565.181,79 | R$ 67.703,71 |
| 25/02/2026 | 2,968081 | -0.66% | R$ 146.9M | R$ 510.036,63 | R$ 34.888,32 |
| 24/02/2026 | 2,987881 | +1.26% | R$ 147.5M | R$ 437.066,86 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,950754 | -1.76% | R$ 145.2M | R$ 907.580,47 | R$ 957.962,20 |
| 20/02/2026 | 3,003512 | +0.89% | R$ 147.8M | R$ 150.158,20 | R$ 91.302,90 |
| 19/02/2026 | 2,977044 | — | R$ 146.5M | R$ 320.659,02 | R$ 181.566,89 |
Sobre o Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 156.5M e 2.6K cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,843401 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2,843401, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 38.954.217/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +49.76%, equivalente a 336.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 156.5M.
- O Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o Patria LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.