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Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ 58.547.919/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
122,178774
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.72%
Rent. 12M
+13.76%
92.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 34.7M
Média 12M: R$ 35.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.25
Vol: 4.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
58.547.919/0001-80
Data Inicial
23/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.72% | +2.24% | -1.42% | +0.54% | +3.49% | +13.76% | +15.77% |
| % CDI | -103.6% | 42.5% | -125.3% | 15.5% | 48.9% | 92.9% | 101.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.41% | +1.48% | +0.24% | -0.18% | -0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +2.24% |
| 2025 | — | +0.35% | +2.36% | +2.01% | +1.60% | +1.69% | -0.24% | +2.36% | +2.81% | +1.72% | +2.14% | +0.39% | +18.53% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 412.703
Captação Líquida
-R$ 412.703
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.58% | 5.81% | 4.95% | 4.27% | — | 4.29% |
| Sharpe | — | -2.15 | -1.55 | -0.25 | — | 0.04 |
| Max Drawdown | -2.29% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.81%
Pior Mês
-0.72%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 122,178774 | +0.18% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 121,962883 | -0.31% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 122,338857 | +0.22% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 122,072592 | -0.53% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 122,725917 | +0.25% | R$ 34.9M | R$ 0,00 | R$ 368.032,50 |
| 13/05/2026 | 122,418278 | -0.56% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 123,103330 | +0.01% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 123,090506 | -0.15% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 123,270086 | +0.29% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 122,919300 | -0.06% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 44.670,95 |
| 06/05/2026 | 122,990428 | +0.13% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 122,836117 | +0.09% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 122,723032 | -0.28% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 123,066313 | +0.36% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 122,620153 | -0.42% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 123,134966 | -0.14% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 123,303961 | -0.03% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 123,340719 | +0.41% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 19.518,40 |
| 23/04/2026 | 122,843174 | -0.68% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 123,690189 | -0.23% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 123,975873 | +0.03% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 123,939754 | -0.25% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 124,252066 | -0.17% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 124,463173 | +0.03% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 124,426752 | -0.31% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 368.032,50 |
| 13/04/2026 | 124,816591 | +0.31% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 124,434413 | +0.29% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 124,071897 | +0.06% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 123,997681 | +0.55% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 123,324067 | — | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 38.000,00 |
Sobre o Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA
O Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 34.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/12/2024, a cota mais recente é de R$ 122,178774 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 122,178774, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é 58.547.919/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é de +13.76%, equivalente a 92.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 34.7M.
- O Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
Quem administra o Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 343 cotas disponíveis.