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Pátria Crédito INFRA RENDA FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE INV EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 58.005.595/0001-58|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
102,718983
15/07/2026
Rent. no Mês
+0.92%
Rent. 12M
-1.04%
-7.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 34.4M
Média 12M: R$ 35.4M
Cotistas
86
Sharpe 12M
-2.78
Vol: 5.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Pátria Crédito INFRA RENDA FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE INV EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
58.005.595/0001-58
Data Inicial
06/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.92%-4.54%-0.64%-3.94%-3.23%-1.04%-2.26%
% CDI174.1%-61.3%-57.4%-115.6%-45.8%-7.0%-14.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.04%+0.16%-0.83%-1.18%-0.89%-2.81%+0.92%—————-4.54%
2025—+0.30%+1.27%+0.95%+0.49%+0.69%-1.25%+1.19%+1.72%+0.64%+0.98%-0.81%+6.31%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.39%6.23%6.02%5.67%—5.70%
Sharpe—-4.69-3.48-2.78—-2.97
Max Drawdown-7.57%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
1.72%
Pior Mês
-2.81%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 36,37 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.59%
valores a pagar
0.40%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
15/07/2026102,718983+0.09%R$ 34.4M
14/07/2026102,626120+0.08%R$ 34.3M
10/07/2026102,545119+0.18%R$ 34.3M
09/07/2026102,359965+0.26%R$ 34.2M
08/07/2026102,097187+0.07%R$ 34.2M
07/07/2026102,027058+0.20%R$ 34.1M
06/07/2026101,823521+0.24%R$ 34.1M
03/07/2026101,578626+0.53%R$ 34.0M
02/07/2026101,047440-0.27%R$ 33.8M
01/07/2026101,325713-0.45%R$ 33.9M
30/06/2026101,785685-0.96%R$ 34.1M
29/06/2026102,774995+0.14%R$ 34.4M
26/06/2026102,635198-0.06%R$ 34.3M
25/06/2026102,696678+0.25%R$ 34.4M
24/06/2026102,441763+0.24%R$ 34.3M
23/06/2026102,200855-0.00%R$ 34.2M
22/06/2026102,205522+0.48%R$ 34.2M
19/06/2026101,721143-0.50%R$ 34.0M
18/06/2026102,235345-0.12%R$ 34.2M
17/06/2026102,353335-0.63%R$ 34.2M
16/06/2026102,999742-0.37%R$ 34.5M
15/06/2026103,378319-0.04%R$ 34.6M
12/06/2026103,416206+0.33%R$ 34.6M
11/06/2026103,072923+1.19%R$ 34.5M
10/06/2026101,859884+0.26%R$ 34.1M
09/06/2026101,598444-0.03%R$ 34.0M
08/06/2026101,633928-0.23%R$ 34.0M
05/06/2026101,871539-0.59%R$ 34.1M
03/06/2026102,475698-0.72%R$ 34.3M
02/06/2026103,214885—R$ 34.5M
Ferramentas

Sobre o Pátria Crédito INFRA RENDA FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE INV EM INFRA RENDA FIXA

O Pátria Crédito INFRA RENDA FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE INV EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 34.4M e 86 cotistas. Em funcionamento desde 06/11/2024, a cota mais recente é de R$ 102,718983 (15/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.67%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Pátria Crédito INFRA RENDA FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE INV EM INFRA RENDA FIXA?
A cota mais recente do Pátria Crédito INFRA RENDA FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE INV EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 102,718983, referente a 15/07/2026.
Qual o CNPJ do Pátria Crédito INFRA RENDA FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE INV EM INFRA RENDA FIXA?
O CNPJ do Pátria Crédito INFRA RENDA FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE INV EM INFRA RENDA FIXA é 58.005.595/0001-58.
Qual a rentabilidade do Pátria Crédito INFRA RENDA FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE INV EM INFRA RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Pátria Crédito INFRA RENDA FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE INV EM INFRA RENDA FIXA é de -1.04%, equivalente a -7.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Pátria Crédito INFRA RENDA FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE INV EM INFRA RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Pátria Crédito INFRA RENDA FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE INV EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 34.4M.
Quem administra o Pátria Crédito INFRA RENDA FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE INV EM INFRA RENDA FIXA?
O Pátria Crédito INFRA RENDA FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE INV EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 381 cotas disponíveis.