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Pátria Crédito INFRA RENDA FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE INV EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ 58.005.595/0001-58|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
103,742016
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.82%
Rent. 12M
-0.62%
-4.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 34.7M
Média 12M: R$ 35.4M
Cotistas
82
Sharpe 12M
-2.91
Vol: 5.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Pátria Crédito INFRA RENDA FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE INV EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
58.005.595/0001-58
Data Inicial
06/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.82% | -3.59% | -2.44% | -2.88% | -3.65% | -0.62% | +0.06% |
| % CDI | -261.3% | -68.2% | -215.1% | -82.5% | -51.1% | -4.2% | 0.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.04% | +0.16% | -0.83% | -1.18% | -1.82% | — | — | — | — | — | — | — | -3.59% |
| 2025 | — | +0.30% | +1.27% | +0.95% | +0.49% | +0.69% | -1.25% | +1.19% | +1.72% | +0.64% | +0.98% | -0.81% | +6.31% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.21% | 5.89% | 5.84% | 5.31% | — | 5.29% |
| Sharpe | — | -4.36 | -3.76 | -2.91 | — | -2.79 |
| Max Drawdown | -5.27% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
1.72%
Pior Mês
-1.82%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 36,37 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.59% | R$ 36,22 mi |
valores a pagar | 0.40% | R$ 146,28 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 4,08 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 103,742016 | +0.17% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 103,564158 | -0.31% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 103,888703 | +0.21% | R$ 34.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 103,668090 | -0.53% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 104,223343 | +0.25% | R$ 34.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 103,964910 | -0.57% | R$ 34.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 104,558021 | +0.01% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 104,552499 | -0.15% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 104,712027 | -0.76% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 105,516841 | -0.06% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 105,583412 | +0.12% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 105,456354 | +0.09% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 105,364702 | -0.28% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 105,665022 | +0.36% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 105,287295 | -0.42% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 105,734941 | -0.11% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 105,853848 | -0.07% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 105,925024 | +0.34% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 105,564729 | -0.56% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 106,163826 | -0.18% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 106,359615 | +0.02% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 106,334192 | -0.20% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 106,548301 | -0.14% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 106,692860 | +0.02% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 106,667270 | -0.25% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 106,937519 | +0.25% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 106,671554 | +0.24% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 106,412577 | +0.05% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 106,361034 | -0.60% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 107,007595 | — | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Pátria Crédito INFRA RENDA FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE INV EM INFRA RENDA FIXA
O Pátria Crédito INFRA RENDA FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE INV EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 34.7M e 82 cotistas. Em funcionamento desde 06/11/2024, a cota mais recente é de R$ 103,742016 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Pátria Crédito INFRA RENDA FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE INV EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 103,742016, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Pátria Crédito INFRA RENDA FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE INV EM INFRA RENDA FIXA é 58.005.595/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Pátria Crédito INFRA RENDA FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE INV EM INFRA RENDA FIXA é de -0.62%, equivalente a -4.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Pátria Crédito INFRA RENDA FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE INV EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 34.7M.
- O Pátria Crédito INFRA RENDA FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE INV EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Pátria Crédito INFRA RENDA FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE INV EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Pátria Crédito INFRA RENDA FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE INV EM INFRA RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Pátria Crédito INFRA RENDA FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE INV EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Pátria Crédito INFRA RENDA FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE INV EM INFRA RENDA FIXA?
Quem administra o Pátria Crédito INFRA RENDA FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE INV EM INFRA RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 343 cotas disponíveis.