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Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 62.528.687/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.175,866596
31/08/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 80.2M
Média 12M: R$ 64.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
62.528.687/0001-90
Data Inicial
02/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6MInício
Fundo+11.48%+1.36%+4.19%+8.77%+15.09%
% CDI138.2%124.2%124.8%126.2%134.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.38%+1.17%+1.62%+1.35%+1.23%+1.30%+1.54%+1.36%————+11.48%
2025——————————+1.18%+1.42%+2.61%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.31%0.35%——0.87%
Sharpe—11.9811.26——5.87
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.62%
Pior Mês
1.17%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 65,45 mi

AGOSTO/2026

outras aplicacoes
69.28%
cotas de fundos
28.91%
debentures
1.79%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
31/08/20261.175,866596+0.06%R$ 80.2M
28/08/20261.175,103803+0.08%R$ 80.2M
27/08/20261.174,123757+0.07%R$ 80.1M
26/08/20261.173,359418+0.04%R$ 80.1M
25/08/20261.172,832395+0.06%R$ 80.0M
24/08/20261.172,075494+0.08%R$ 80.0M
21/08/20261.171,159163+0.06%R$ 79.9M
20/08/20261.170,504424+0.08%R$ 79.9M
19/08/20261.169,604794+0.08%R$ 79.8M
18/08/20261.168,714557+0.06%R$ 79.7M
17/08/20261.167,979044+0.07%R$ 78.7M
14/08/20261.167,216455+0.06%R$ 78.6M
13/08/20261.166,570907+0.07%R$ 78.6M
12/08/20261.165,759785+0.05%R$ 78.5M
11/08/20261.165,196571+0.06%R$ 78.5M
10/08/20261.164,522759+0.06%R$ 78.5M
07/08/20261.163,839253+0.07%R$ 78.4M
06/08/20261.163,071213+0.06%R$ 78.4M
05/08/20261.162,410411+0.07%R$ 78.3M
04/08/20261.161,655191+0.06%R$ 78.3M
03/08/20261.160,953111+0.07%R$ 78.2M
31/07/20261.160,119268+0.06%R$ 78.2M
30/07/20261.159,462306+0.06%R$ 78.1M
29/07/20261.158,764640+0.06%R$ 78.1M
28/07/20261.158,045301+0.06%R$ 70.0M
27/07/20261.157,313910+0.06%R$ 70.0M
24/07/20261.156,603970+0.06%R$ 69.9M
23/07/20261.155,896592+0.06%R$ 69.9M
22/07/20261.155,179747+0.06%R$ 69.9M
21/07/20261.154,466905—R$ 69.8M
Ferramentas

Sobre o Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

O Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 80.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 02/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1.175,866596 (31/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.48%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1.175,866596, referente a 31/08/2026.
Qual o CNPJ do Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é 62.528.687/0001-90.
Qual a rentabilidade do Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 80.2M.
Quem administra o Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 198 cotas disponíveis.