Publicidade
Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 62.528.687/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.079,604814
24/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 65.3M
Média 12M: R$ 55.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
62.528.687/0001-90
Data Inicial
02/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDAAdministrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.36% | +2.36% | +5.35% | +5.67% |
| % CDI | 202.5% | 202.5% | 151.3% | 146.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.38% | +0.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.36% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.18% | +1.42% | +2.61% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 1.45% | — | — | — | 1.40% |
| Sharpe | — | 5.70 | — | — | — | 5.30 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 65,45 mi
FEVEREIRO/2026
outras aplicacoes | 69.28% | R$ 45,34 mi |
cotas de fundos | 28.91% | R$ 18,92 mi |
debentures | 1.79% | R$ 1,17 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 16,82 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 1.079,604814 | +0.70% | R$ 65.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 1.072,075897 | +0.26% | R$ 64.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 1.069,301007 | +0.06% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 1.068,706683 | +0.14% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 1.067,249072 | +0.06% | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 1.066,569042 | +0.06% | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 1.065,884289 | +0.06% | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | 1.065,200147 | +0.06% | R$ 64.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 1.064,588077 | +0.07% | R$ 64.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/01/2026 | 1.063,882026 | +0.07% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/01/2026 | 1.063,177343 | +0.06% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2026 | 1.062,544348 | +0.07% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/01/2026 | 1.061,760009 | +0.13% | R$ 64.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/01/2026 | 1.060,422864 | +0.00% | R$ 64.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/01/2026 | 1.060,422864 | +0.07% | R$ 64.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/01/2026 | 1.059,637126 | +0.07% | R$ 64.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2026 | 1.058,933307 | +0.06% | R$ 64.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/01/2026 | 1.058,307954 | +0.14% | R$ 64.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/01/2026 | 1.056,851525 | +0.07% | R$ 63.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/01/2026 | 1.056,146082 | +0.13% | R$ 63.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2026 | 1.054,745746 | +0.00% | R$ 63.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 1.054,745746 | +0.06% | R$ 63.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 1.054,115647 | +0.07% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/12/2025 | 1.053,335946 | +0.04% | R$ 63.7M | — | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 1.052,903691 | +0.06% | R$ 59.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2025 | 1.052,230694 | +0.07% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/12/2025 | 1.051,539874 | +0.07% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2025 | 1.050,845553 | +0.07% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2025 | 1.050,146284 | +0.07% | R$ 59.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2025 | 1.049,458425 | — | R$ 59.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
O Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 65.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 02/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1.079,604814 (24/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1.079,604814, referente a 24/02/2026.
- O CNPJ do Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é 62.528.687/0001-90.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 65.3M.
- O Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 70 cotas disponíveis.