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Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 62.528.687/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.201,673901
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 82.0M
Média 12M: R$ 68.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
62.528.687/0001-90
Data Inicial
02/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SINAI ASSET BRASIL LTDA.
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.83%+13.93%+1.36%+4.09%+8.49%+16.83%
% CDI126.0%140.7%127.3%124.0%124.6%138.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.38%+1.17%+2.81%+1.35%+1.23%+1.30%+1.54%+1.36%+1.35%+0.83%——+15.26%
2025——————————+1.18%+1.42%+2.61%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.11%0.14%0.25%——1.33%
Sharpe—25.5714.36——4.22
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.81%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 65,45 mi

OUTUBRO/2026

outras aplicacoes
69.28%
cotas de fundos
28.91%
debentures
1.79%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20261.201,673901+0.06%R$ 82.0M
19/10/20261.200,997096+0.07%R$ 81.9M
16/10/20261.200,206134+0.06%R$ 81.9M
15/10/20261.199,434728+0.07%R$ 81.8M
14/10/20261.198,647739+0.06%R$ 81.8M
13/10/20261.197,900177+0.07%R$ 81.7M
09/10/20261.197,112133+0.07%R$ 81.7M
08/10/20261.196,249803+0.06%R$ 81.6M
07/10/20261.195,494079+0.06%R$ 81.6M
06/10/20261.194,753607+0.06%R$ 81.5M
05/10/20261.194,044269+0.08%R$ 81.5M
02/10/20261.193,113883+0.07%R$ 81.4M
01/10/20261.192,306284+0.05%R$ 81.4M
30/09/20261.191,725664+0.06%R$ 81.3M
29/09/20261.190,954005+0.06%R$ 81.3M
28/09/20261.190,182791+0.06%R$ 81.2M
25/09/20261.189,412095+0.06%R$ 81.2M
24/09/20261.188,641821+0.06%R$ 81.1M
23/09/20261.187,870399+0.06%R$ 81.0M
22/09/20261.187,102804+0.05%R$ 81.0M
21/09/20261.186,460719+0.08%R$ 81.0M
18/09/20261.185,498089+0.07%R$ 80.9M
17/09/20261.184,717129+0.07%R$ 80.8M
16/09/20261.183,850763+0.05%R$ 80.8M
15/09/20261.183,214419+0.06%R$ 80.7M
14/09/20261.182,488391+0.06%R$ 80.7M
11/09/20261.181,795226+0.04%R$ 80.6M
10/09/20261.181,296452+0.06%R$ 80.6M
09/09/20261.180,579077+0.07%R$ 80.5M
08/09/20261.179,739325—R$ 80.5M
Ferramentas

Sobre o Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

O Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 82.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 02/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1.201,673901 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.93%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1.201,673901, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é 62.528.687/0001-90.
Qual a rentabilidade do Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 82.0M.
Quem administra o Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 232 cotas disponíveis.