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PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
CNPJ 10.462.501/0001-43|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,303838
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.83%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 841.7M
Cotistas
7
Sharpe 12M
0.27
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
CNPJ
10.462.501/0001-43
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.27% | +1.14% | +3.46% | +7.14% | +14.83% | +15.59% |
| % CDI | 99.5% | 100.0% | 100.8% | 99.3% | 100.0% | 100.1% | 100.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.01% | +1.19% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.27% |
| 2025 | +1.01% | +0.99% | +0.96% | +1.05% | +1.15% | +1.11% | +1.28% | +1.17% | +1.21% | +1.28% | +1.05% | +1.22% | +14.34% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.82% | +0.90% | +0.83% | +0.81% | +0.89% | +0.89% | +0.83% | +0.95% | +0.85% | +0.91% | +10.98% |
| 2023 | +1.13% | +0.92% | +1.17% | +0.91% | +1.16% | +1.10% | +1.05% | +1.14% | +0.96% | +0.95% | +0.93% | +0.90% | +13.04% |
| 2022 | +0.81% | +0.86% | +0.95% | +0.62% | +1.09% | +1.06% | +1.05% | +1.20% | +1.11% | +1.05% | +1.02% | +1.15% | +12.66% |
Captação no Mês
R$ 101.879.609
Resgates no Mês
R$ 39.982.247
Captação Líquida
R$ 61.897.362
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | -1.89 | -0.08 | 0.27 | — | 0.57 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 5,303838 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 5,301095 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 5,298205 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 5,295386 | +0.05% | R$ 979.9M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 5,292568 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 175.390,76 | — |
| 13/05/2026 | 5,289754 | +0.05% | R$ 1.0B | — | R$ 4.179,60 |
| 12/05/2026 | 5,286893 | +0.05% | R$ 1.0B | — | R$ 107.286,28 |
| 11/05/2026 | 5,284144 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 672.366,96 | — |
| 08/05/2026 | 5,281237 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 07/05/2026 | 5,278014 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 485.357,68 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 5,275656 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 878.186,36 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 5,272916 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 21.616,34 |
| 04/05/2026 | 5,270087 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 117.722,35 | R$ 18.703,06 |
| 30/04/2026 | 5,267321 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 339.409,19 | — |
| 29/04/2026 | 5,264563 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 28/04/2026 | 5,261382 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 15.542,65 | — |
| 27/04/2026 | 5,258528 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 5,255614 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 23/04/2026 | 5,252633 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 5,249743 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 50.065,87 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 5,246865 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 5,243943 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 140.638,03 | R$ 17.440,32 |
| 16/04/2026 | 5,241279 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 5,238361 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 5,235604 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 5,232915 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 750.747,37 | R$ 159.810,37 |
| 10/04/2026 | 5,230073 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 817.946,64 |
| 09/04/2026 | 5,227533 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 519.807,29 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 5,224606 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 5,221983 | — | R$ 1.1B | R$ 639.290,33 | R$ 0,00 |
Sobre o PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
O PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 7 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,303838 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 5,303838, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é 10.462.501/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de +14.83%, equivalente a 100.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 1.1B.
- O PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Quem administra o PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.