PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
CNPJ 10.462.501/0001-43|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,213630
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.82%
100.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 794.9M
Cotistas
7
Sharpe 12M
0.59
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
CNPJ
10.462.501/0001-43
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.48% | +1.13% | +3.53% | +7.19% | +14.82% | +14.82% |
| % CDI | 97.9% | 100.2% | 97.8% | 100.2% | 100.2% | 100.2% | 100.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.01% | +1.19% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.48% |
| 2025 | +1.01% | +0.99% | +0.96% | +1.05% | +1.15% | +1.11% | +1.28% | +1.17% | +1.21% | +1.28% | +1.05% | +1.22% | +14.34% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.82% | +0.90% | +0.83% | +0.81% | +0.89% | +0.89% | +0.83% | +0.95% | +0.85% | +0.91% | +10.98% |
| 2023 | +1.13% | +0.92% | +1.17% | +0.91% | +1.16% | +1.10% | +1.05% | +1.14% | +0.96% | +0.95% | +0.93% | +0.90% | +13.04% |
| 2022 | +0.81% | +0.86% | +0.95% | +0.62% | +1.09% | +1.06% | +1.05% | +1.20% | +1.11% | +1.05% | +1.02% | +1.15% | +12.66% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.044.102
Captação Líquida
-R$ 2.044.102
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.61% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | 0.69 | 0.64 | 0.59 | — | 0.59 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 5,213630 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 5,210861 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 218.731,94 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 5,207881 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 5,205093 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 26/03/2026 | 5,202320 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 5,199619 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 24/03/2026 | 5,196702 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 5,193923 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 293.342,57 | R$ 114.153,36 |
| 20/03/2026 | 5,191084 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 5,188149 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 5,185960 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 52.811,28 | — |
| 17/03/2026 | 5,183051 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 68.323,33 | — |
| 16/03/2026 | 5,180202 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 147.328,57 | R$ 161.519,76 |
| 13/03/2026 | 5,177184 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 5,174853 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 890.491,15 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 5,172198 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 721.386,85 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 5,169312 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 695.910,76 | R$ 494.200,70 |
| 09/03/2026 | 5,166267 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 459.822,21 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 5,163392 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 5,160508 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 13.207,76 | — |
| 04/03/2026 | 5,158116 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 319.137,69 | R$ 6.985,48 |
| 03/03/2026 | 5,155346 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 806.577,00 | R$ 30.754,84 |
| 02/03/2026 | 5,152529 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 133.513,31 | R$ 19.827,36 |
| 27/02/2026 | 5,149630 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 307.279,61 | — |
| 26/02/2026 | 5,146690 | +0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 25/02/2026 | 5,143650 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 610.847,28 | — |
| 24/02/2026 | 5,140729 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 51.721,32 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 5,137857 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 203.204,61 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 5,134994 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 5,132112 | — | R$ 1.2B | — | R$ 13.177,39 |
Sobre o PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
O PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 7 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,213630 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 5,213630, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é 10.462.501/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de +14.82%, equivalente a 100.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 1.1B.
- O PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Quem administra o PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.