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PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +9.38% | +1.08% | +3.35% | +6.90% | +14.62% | +14.62% |
| % CDI | 100.8% | 100.0% | 99.1% | 99.9% | 99.5% | 100.0% | 100.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.01% | +1.19% | +1.08% | +1.07% | +1.11% | +1.23% | +1.09% | +0.05% | — | — | — | +9.38% |
| 2025 | +1.01% | +0.99% | +0.96% | +1.05% | +1.15% | +1.11% | +1.28% | +1.17% | +1.21% | +1.28% | +1.05% | +1.22% | +14.34% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.82% | +0.90% | +0.83% | +0.81% | +0.89% | +0.89% | +0.83% | +0.95% | +0.85% | +0.91% | +10.98% |
| 2023 | +1.13% | +0.92% | +1.17% | +0.91% | +1.16% | +1.10% | +1.05% | +1.14% | +0.96% | +0.95% | +0.93% | +0.90% | +13.04% |
| 2022 | +0.81% | +0.86% | +0.95% | +0.62% | +1.09% | +1.06% | +1.05% | +1.20% | +1.11% | +1.05% | +1.02% | +1.15% | +12.66% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.09% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | — | 0.05% |
| Sharpe | — | -0.32 | -1.23 | -0.04 | — | -0.04 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 5,511154 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 5.000,00 | R$ 7.675,88 |
| 31/08/2026 | 5,508286 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 554.712,78 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 5,505458 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 27/08/2026 | 5,502610 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 26/08/2026 | 5,499799 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 63.585,20 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 5,496960 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 24/08/2026 | 5,494112 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 28.726,92 |
| 21/08/2026 | 5,491237 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 235.144,14 | R$ 199.959,93 |
| 20/08/2026 | 5,488416 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 19/08/2026 | 5,485588 | +0.05% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 5,482765 | +0.05% | R$ 926.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 5,479939 | +0.05% | R$ 925.7M | R$ 47.030,44 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 5,477073 | +0.05% | R$ 925.2M | R$ 0,00 | — |
| 13/08/2026 | 5,474436 | +0.05% | R$ 951.2M | — | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 5,471618 | +0.06% | R$ 949.0M | R$ 874.932,93 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 5,468076 | +0.05% | R$ 947.6M | — | R$ 173.857,66 |
| 10/08/2026 | 5,465408 | +0.04% | R$ 946.2M | R$ 521.150,92 | R$ 747.121,33 |
| 07/08/2026 | 5,463340 | +0.05% | R$ 946.0M | — | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 5,460380 | +0.05% | R$ 943.9M | R$ 506.421,86 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 5,457431 | +0.05% | R$ 942.9M | R$ 424.814,41 | R$ 297.799,24 |
| 04/08/2026 | 5,454463 | +0.04% | R$ 942.2M | R$ 404.429,33 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 5,452119 | +0.06% | R$ 941.4M | R$ 70.515,17 | R$ 56.877,71 |
| 31/07/2026 | 5,448965 | +0.05% | R$ 940.9M | R$ 596.449,59 | R$ 552.924,79 |
| 30/07/2026 | 5,446340 | +0.06% | R$ 940.4M | R$ 0,00 | — |
| 29/07/2026 | 5,443147 | +0.05% | R$ 974.9M | — | — |
| 28/07/2026 | 5,440337 | +0.06% | R$ 981.5M | R$ 71.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/07/2026 | 5,437144 | +0.05% | R$ 980.9M | R$ 23.024,12 | R$ 2.000,00 |
| 24/07/2026 | 5,434606 | +0.05% | R$ 980.4M | — | — |
| 23/07/2026 | 5,431981 | +0.06% | R$ 981.8M | R$ 0,00 | R$ 9.390,47 |
| 22/07/2026 | 5,428738 | — | R$ 981.2M | R$ 138.835,47 | R$ 0,00 |
Sobre o PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
O PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 7 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,511154 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 5,511154, referente a 01/09/2026.
- O CNPJ do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é 10.462.501/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de +14.62%, equivalente a 100.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 1.3B.
- O PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Quem administra o PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 377 cotas disponíveis.