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PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +11.21% | +1.06% | +3.27% | +6.80% | +14.45% | +15.15% |
| % CDI | 100.7% | 99.8% | 99.1% | 99.2% | 99.8% | 99.8% | 99.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.01% | +1.19% | +1.08% | +1.07% | +1.11% | +1.23% | +1.09% | +1.05% | +0.67% | — | — | +11.21% |
| 2025 | +1.01% | +0.99% | +0.96% | +1.05% | +1.15% | +1.11% | +1.28% | +1.17% | +1.21% | +1.28% | +1.05% | +1.22% | +14.34% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.82% | +0.90% | +0.83% | +0.81% | +0.89% | +0.89% | +0.83% | +0.95% | +0.85% | +0.91% | +10.98% |
| 2023 | +1.13% | +0.92% | +1.17% | +0.91% | +1.16% | +1.10% | +1.05% | +1.14% | +0.96% | +0.95% | +0.93% | +0.90% | +13.04% |
| 2022 | +0.81% | +0.86% | +0.95% | +0.62% | +1.09% | +1.06% | +1.05% | +1.20% | +1.11% | +1.05% | +1.02% | +1.15% | +12.66% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | — | 0.06% |
| Sharpe | — | -1.81 | -0.59 | -0.44 | — | -0.37 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 5,603473 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 47.036,36 | — |
| 19/10/2026 | 5,600747 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 23.703,81 |
| 16/10/2026 | 5,598073 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 109.730,21 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 5,595074 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 14/10/2026 | 5,591959 | +0.04% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 5,589661 | +0.06% | R$ 1.4B | — | R$ 106.675,70 |
| 09/10/2026 | 5,586574 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 42.274,14 | R$ 692.123,35 |
| 08/10/2026 | 5,583761 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 489.235,50 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 5,580786 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 5,577833 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 682.949,70 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 5,574817 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 735.329,32 | R$ 19.199,23 |
| 02/10/2026 | 5,571938 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 256.171,87 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 5,569120 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 586.392,19 | R$ 3.000,00 |
| 30/09/2026 | 5,566335 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 29/09/2026 | 5,563565 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 28/09/2026 | 5,561007 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 25/09/2026 | 5,558297 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 24/09/2026 | 5,555640 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 5,552901 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 5.993,96 | R$ 185.264,53 |
| 22/09/2026 | 5,550118 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 32.946,76 | R$ 77.032,31 |
| 21/09/2026 | 5,547361 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 181.235,27 | R$ 25.306,05 |
| 18/09/2026 | 5,544581 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 17/09/2026 | 5,541818 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 5,538963 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 116.933,54 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 5,536163 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 14/09/2026 | 5,533349 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 795.483,12 | R$ 8.862,30 |
| 11/09/2026 | 5,530523 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 649.848,20 | R$ 137.230,06 |
| 10/09/2026 | 5,527761 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 09/09/2026 | 5,524970 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 987.885,16 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 5,522297 | — | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
Sobre o PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
O PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 7 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,603473 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 5,603473, referente a 20/10/2026.
- O CNPJ do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é 10.462.501/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de +14.45%, equivalente a 99.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 1.4B.
- O PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Quem administra o PAROS FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 410 cotas disponíveis.