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Parkia FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.521.857/0001-95|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,582143
27/05/2026
Rent. no Mês
-4.85%
Rent. 12M
+27.18%
Patrimônio Líquido
R$ 315.8M
Média 12M: R$ 172.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.87
Vol: 14.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Parkia FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.521.857/0001-95
Data Inicial
11/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.85% | +9.12% | -5.72% | -6.85% | +12.75% | +27.18% | +41.88% | +57.75% | +26.91% |
| % CDI | -502.2% | 164.4% | -506.6% | -197.1% | 178.8% | — | — | — | 184.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.47% | +7.81% | -2.40% | -0.44% | -4.85% | — | — | — | — | — | — | — | +9.12% |
| 2025 | +3.63% | -0.19% | +3.92% | +4.94% | -0.16% | +0.85% | -0.05% | +3.67% | +3.26% | +1.28% | +5.94% | +0.27% | +30.75% |
| 2024 | -5.21% | +0.54% | -0.85% | -0.61% | -0.00% | +0.60% | +1.71% | +2.00% | +1.73% | -3.38% | -2.77% | -3.40% | -9.52% |
| 2023 | +4.54% | -7.18% | -2.05% | +3.98% | +0.85% | +4.96% | +1.29% | -3.87% | +0.92% | -2.90% | +9.67% | +5.87% | +15.90% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.80% | +4.96% | +1.19% | +5.36% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.61% | 18.71% | 17.80% | 14.21% | 12.25% | 14.25% |
| Sharpe | — | -2.10 | 0.69 | 0.87 | 0.51 | 0.88 |
| Max Drawdown | -12.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
9.47%
Pior Mês
-4.85%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 91.3% |
| vs IPCA | 91.9% | 100.0% | 77.4% |
| vs IBOV | 29.6% | 12.8% | 32.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 171,93 mi
MAIO/2026
acoes | 38.55% | R$ 66,27 mi |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 33.96% | R$ 58,39 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 18.75% | R$ 32,24 mi |
cotas de fundos | 7.12% | R$ 12,23 mi |
valores a receber | 1.56% | R$ 2,68 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 104,63 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,582143 | -0.05% | R$ 315.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,582974 | -0.20% | R$ 316.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,586114 | +0.64% | R$ 316.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,576037 | -0.87% | R$ 314.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,589907 | +0.18% | R$ 317.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,587022 | +1.83% | R$ 316.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,558487 | -1.20% | R$ 311.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,577391 | -0.59% | R$ 314.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,586828 | -0.68% | R$ 316.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,597772 | -0.31% | R$ 318.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,602743 | -1.93% | R$ 319.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,634336 | -0.41% | R$ 326.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,641080 | -1.42% | R$ 327.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,664739 | +0.95% | R$ 332.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,649036 | -2.15% | R$ 329.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,685275 | +1.07% | R$ 336.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,667353 | +1.29% | R$ 332.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,646159 | -1.00% | R$ 328.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,662779 | +1.95% | R$ 331.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,631046 | -2.19% | R$ 325.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,667481 | -0.64% | R$ 332.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,678137 | -0.60% | R$ 334.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,688317 | -0.32% | R$ 337.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,693804 | -0.86% | R$ 338.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,708416 | -2.09% | R$ 341.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,744931 | -0.07% | R$ 348.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,746186 | -0.12% | R$ 348.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,748297 | -0.94% | R$ 348.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,764908 | -0.34% | R$ 352.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,770915 | — | R$ 353.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Parkia FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O Parkia FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 315.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 11/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,582143 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fechados de Ações. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Parkia FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,582143, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Parkia FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 45.521.857/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Parkia FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +27.18%.
- O patrimônio líquido do Parkia FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 315.8M.
- O Parkia FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Parkia FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Parkia FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Parkia FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Parkia FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Parkia FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 923 cotas disponíveis.