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PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 55.393.379/0001-39|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
944,262601
17/07/2026
Rent. no Mês
+10.98%
Rent. 12M
-1.66%
-11.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 106.2M
Média 12M: R$ 106.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.06
Vol: 15.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
55.393.379/0001-39
Data Inicial
04/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+10.98%-0.39%+10.94%-0.23%-0.37%-1.66%-1.62%
% CDI1603.3%-5.1%986.2%-6.7%-5.3%-11.3%-10.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.08%+0.08%+0.48%-0.78%-0.05%-9.93%+10.98%—————-0.39%
2025-0.08%+0.27%+0.19%+0.77%+0.33%-0.31%+0.06%-0.02%-2.20%+1.32%-0.24%-0.13%-0.07%
2024———————-1.52%-0.18%+0.10%-0.04%+0.02%-1.62%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade48.36%29.75%20.97%15.41%—15.06%
Sharpe—-0.51-0.73-1.06—-1.08
Max Drawdown-11.61%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
10.98%
Pior Mês
-9.93%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 107,82 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.43%
valores a pagar
0.57%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026944,262601+0.00%R$ 106.2M
16/07/2026944,262601+0.00%R$ 106.2M
15/07/2026944,262601+0.00%R$ 106.2M
14/07/2026944,262601+0.00%R$ 106.2M
13/07/2026944,262601+0.00%R$ 106.2M
10/07/2026944,262601+0.00%R$ 106.2M
09/07/2026944,262601+0.00%R$ 106.2M
08/07/2026944,262601+0.00%R$ 106.2M
07/07/2026944,262601+0.00%R$ 106.2M
06/07/2026944,262601+0.00%R$ 106.2M
03/07/2026944,262601+0.00%R$ 106.2M
02/07/2026944,262601+0.00%R$ 106.2M
01/07/2026944,262601+10.98%R$ 106.2M
30/06/2026850,813805+0.16%R$ 95.7M
29/06/2026849,492556+0.05%R$ 95.5M
26/06/2026849,078588-0.16%R$ 95.5M
25/06/2026850,480970-0.06%R$ 95.6M
24/06/2026850,976873-0.00%R$ 95.7M
23/06/2026851,016257-0.01%R$ 95.7M
22/06/2026851,091906-0.00%R$ 95.7M
19/06/2026851,131335-0.01%R$ 95.7M
18/06/2026851,176670+0.21%R$ 95.7M
17/06/2026849,411139-0.22%R$ 95.5M
16/06/2026851,264386-0.00%R$ 95.7M
15/06/2026851,306489-0.01%R$ 95.7M
12/06/2026851,351015-9.84%R$ 95.7M
11/06/2026944,301287-0.00%R$ 106.2M
10/06/2026944,340106-0.00%R$ 106.2M
09/06/2026944,378754-0.00%R$ 106.2M
08/06/2026944,417791—R$ 106.2M
Ferramentas

Sobre o PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

O PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 106.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2024, a cota mais recente é de R$ 944,262601 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.41%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 944,262601, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 55.393.379/0001-39.
Qual a rentabilidade do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de -1.66%, equivalente a -11.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 106.2M.
Quem administra o PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.