Publicidade
PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.393.379/0001-39|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
947,692429
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
-1.57%
-10.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 106.6M
Média 12M: R$ 106.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.74
Vol: 4.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
55.393.379/0001-39
Data Inicial
04/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.28% | -0.03% | +0.14% | -0.02% | -0.33% | -1.57% | -1.23% |
| % CDI | 39.7% | -0.5% | 12.3% | -0.6% | -4.6% | -10.6% | -7.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.08% | +0.08% | +0.48% | -0.78% | +0.28% | — | — | — | — | — | — | — | -0.03% |
| 2025 | -0.08% | +0.27% | +0.19% | +0.77% | +0.33% | -0.31% | +0.06% | -0.02% | -2.20% | +1.32% | -0.24% | -0.13% | -0.07% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | -1.52% | -0.18% | +0.10% | -0.04% | +0.02% | -1.62% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.22% | 1.39% | 1.30% | 4.38% | — | 4.28% |
| Sharpe | — | -10.63 | -11.88 | -3.74 | — | -3.73 |
| Max Drawdown | -2.55% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
-2.20%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 107,82 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.43% | R$ 107,20 mi |
valores a pagar | 0.57% | R$ 618,39 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 947,692429 | +0.28% | R$ 106.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 945,090141 | -0.00% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 945,129422 | -0.00% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 945,167700 | -0.00% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 945,207130 | -0.00% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 945,246216 | -0.00% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 945,285605 | -0.00% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 945,324993 | +0.03% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 945,053478 | -0.01% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 945,118639 | +0.02% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 944,951547 | -0.00% | R$ 106.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 944,990591 | -0.00% | R$ 106.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 945,035231 | -0.00% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 945,080661 | -0.01% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 945,132157 | -0.00% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 945,177288 | -0.00% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 945,221850 | -0.00% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 945,265468 | -0.00% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 945,310116 | -0.02% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 945,537534 | -0.08% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 946,325468 | -0.00% | R$ 106.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 946,368606 | -0.00% | R$ 106.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 946,411884 | -0.00% | R$ 106.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 946,454823 | -0.01% | R$ 106.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 946,503642 | -0.11% | R$ 106.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 947,556795 | -0.00% | R$ 106.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 947,595573 | -0.27% | R$ 106.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 950,126866 | -0.00% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 950,165602 | +0.01% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 950,028609 | — | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 106.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2024, a cota mais recente é de R$ 947,692429 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 947,692429, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 55.393.379/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de -1.57%, equivalente a -10.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 106.6M.
- O PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.