Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ 52.355.943/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,385773
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+16.18%
109.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.2B
Média 12M: R$ 2.1B
Cotistas
2
Sharpe 12M
48.00
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
52.355.943/0001-30
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.79% | +1.26% | +3.85% | +7.84% | +16.18% | +30.61% | +16.18% |
| % CDI | 108.7% | 109.2% | 108.8% | 109.2% | 109.1% | 109.4% | — | 109.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +1.08% | +1.32% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.79% |
| 2025 | +1.12% | +1.08% | +1.05% | +1.15% | +1.24% | +1.19% | +1.39% | +1.26% | +1.33% | +1.39% | +1.14% | +1.33% | +15.69% |
| 2024 | +1.07% | +0.89% | +0.94% | +0.99% | +0.93% | +0.88% | +1.01% | +0.97% | +0.93% | +1.04% | +0.88% | +1.03% | +12.21% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.82% | +1.01% | +1.00% | +2.86% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.85% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.03% |
| Sharpe | — | 51.69 | 71.65 | 48.00 | 12.15 | 48.02 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.6% | 1.6% | 67.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,20 bi
ABRIL/2026
outras aplicacoes | 99.95% | R$ 2,20 bi |
titulos publicos | 0.04% | R$ 886,90 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 62,44 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 27,17 mil |
operacoes compromissadas | 0.00% | R$ 26,62 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,385773 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,384956 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,384139 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,383323 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,382508 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,381693 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,380878 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,380064 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,379250 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,378437 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,377613 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,376789 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,375965 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,375142 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,374319 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,373497 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,372676 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,371855 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,371034 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,370214 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,369394 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,368575 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,367756 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,366938 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,366120 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,365303 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,364486 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,363670 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,362855 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,362039 | — | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado
O Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.2B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,385773 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,385773, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado é 52.355.943/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado é de +16.18%, equivalente a 109.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 2.2B.
- O Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 629 cotas disponíveis.