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Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ 52.355.943/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,412129
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+16.23%
109.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.3B
Média 12M: R$ 2.1B
Cotistas
2
Sharpe 12M
75.33
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
52.355.943/0001-30
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +5.76% | +1.24% | +3.80% | +7.81% | +16.23% | +30.61% | +17.05% |
| % CDI | 108.9% | 109.4% | 109.0% | 109.1% | 109.3% | 109.5% | — | 109.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +1.08% | +1.32% | +1.19% | +0.76% | — | — | — | — | — | — | — | +5.76% |
| 2025 | +1.12% | +1.08% | +1.05% | +1.15% | +1.24% | +1.19% | +1.39% | +1.26% | +1.33% | +1.39% | +1.14% | +1.33% | +15.69% |
| 2024 | +1.07% | +0.89% | +0.94% | +0.99% | +0.93% | +0.88% | +1.01% | +0.97% | +0.93% | +1.04% | +0.88% | +1.03% | +12.21% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.82% | +1.01% | +1.00% | +2.86% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | 81.53 | 60.27 | 75.33 | 12.15 | 74.14 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.8% | 0.0% | 67.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,20 bi
MAIO/2026
outras aplicacoes | 99.95% | R$ 2,20 bi |
titulos publicos | 0.04% | R$ 886,90 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 62,44 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 27,17 mil |
operacoes compromissadas | 0.00% | R$ 26,62 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,412129 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,411308 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,410488 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,409668 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,408849 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,408030 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,407211 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,406393 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,405576 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,404759 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,403942 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,403126 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,402311 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,401496 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,400669 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,399843 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,399017 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,398192 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,397367 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,396543 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,395719 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,394895 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,394073 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,393250 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,392428 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,391607 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,390786 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,389966 | +0.07% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,389045 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,388226 | — | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado
O Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.3B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,412129 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,412129, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado é 52.355.943/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado é de +16.23%, equivalente a 109.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 2.3B.
- O Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 661 cotas disponíveis.