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Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado

CNPJ 52.355.943/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,445958
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+16.15%
109.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.3B
Média 12M: R$ 2.2B
Cotistas
2
Sharpe 12M
64.01
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
52.355.943/0001-30
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.75%+8.29%+1.21%+3.72%+7.71%+16.15%+30.61%+16.99%
% CDI109.1%109.5%109.1%109.2%109.5%109.5%—109.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.28%+1.08%+1.32%+1.19%+1.17%+1.22%+0.69%—————+8.23%
2025+1.12%+1.08%+1.05%+1.15%+1.24%+1.19%+1.39%+1.26%+1.33%+1.39%+1.14%+1.33%+15.69%
2024+1.07%+0.89%+0.94%+0.99%+0.93%+0.88%+1.01%+0.97%+0.93%+1.04%+0.88%+1.03%+12.21%
2023—————————+0.82%+1.01%+1.00%+2.86%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.03%0.02%0.11%0.02%
Sharpe——52.1164.0112.1565.41
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV30.2%13.7%67.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,20 bi

JULHO/2026

outras aplicacoes
99.95%
titulos publicos
0.04%
valores a pagar
0.00%
valores a receber
0.00%
operacoes compromissadas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,445958+0.06%R$ 2.3B
16/07/20261,445130+0.06%R$ 2.3B
15/07/20261,444302+0.06%R$ 2.3B
14/07/20261,443475+0.06%R$ 2.3B
13/07/20261,442649+0.06%R$ 2.3B
10/07/20261,441823+0.06%R$ 2.3B
09/07/20261,440997+0.06%R$ 2.3B
08/07/20261,440172+0.06%R$ 2.3B
07/07/20261,439348+0.06%R$ 2.3B
06/07/20261,438524+0.06%R$ 2.3B
03/07/20261,437700+0.06%R$ 2.3B
02/07/20261,436877+0.06%R$ 2.3B
01/07/20261,436054+0.06%R$ 2.3B
30/06/20261,435232+0.06%R$ 2.3B
29/06/20261,434410+0.06%R$ 2.3B
26/06/20261,433589+0.06%R$ 2.3B
25/06/20261,432768+0.06%R$ 2.3B
24/06/20261,431948+0.06%R$ 2.3B
23/06/20261,431128+0.06%R$ 2.3B
22/06/20261,430308+0.06%R$ 2.3B
19/06/20261,429489+0.06%R$ 2.3B
18/06/20261,428671+0.06%R$ 2.3B
17/06/20261,427840+0.06%R$ 2.3B
16/06/20261,427011+0.06%R$ 2.3B
15/06/20261,426181+0.06%R$ 2.3B
12/06/20261,425352+0.06%R$ 2.3B
11/06/20261,424524+0.06%R$ 2.3B
10/06/20261,423696+0.06%R$ 2.3B
09/06/20261,422868+0.06%R$ 2.3B
08/06/20261,422041—R$ 2.3B
Ferramentas

Sobre o Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado

O Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.3B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,445958 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,445958, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado é 52.355.943/0001-30.
Qual a rentabilidade do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado é de +16.15%, equivalente a 109.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 2.3B.
Quem administra o Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado?
O Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 702 cotas disponíveis.