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Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado

CNPJ 52.355.943/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,476631
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.34%
Rent. 12M
+16.01%
109.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 2.2B
Cotistas
2
Sharpe 12M
55.57
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
52.355.943/0001-30
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.34%+10.59%+1.19%+3.66%+7.57%+16.01%+30.61%+16.36%
% CDI109.2%109.6%109.3%109.3%109.5%109.6%—109.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.28%+1.08%+1.32%+1.19%+1.17%+1.22%+1.33%+1.20%+0.34%———+10.59%
2025+1.12%+1.08%+1.05%+1.15%+1.24%+1.19%+1.39%+1.26%+1.33%+1.39%+1.14%+1.33%+15.69%
2024+1.07%+0.89%+0.94%+0.99%+0.93%+0.88%+1.01%+0.97%+0.93%+1.04%+0.88%+1.03%+12.21%
2023—————————+0.82%+1.01%+1.00%+2.86%
Captação no Mês
R$ 6.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 6.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.02%0.03%0.11%0.03%
Sharpe——70.4755.5712.1555.85
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.34%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.6%41.7%67.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,20 bi

SETEMBRO/2026

outras aplicacoes
99.95%
titulos publicos
0.04%
valores a pagar
0.00%
valores a receber
0.00%
operacoes compromissadas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,476631+0.06%R$ 2.4B
08/09/20261,475798+0.06%R$ 2.4B
04/09/20261,474966+0.06%R$ 2.4B
03/09/20261,474134+0.06%R$ 2.4B
02/09/20261,473303+0.06%R$ 2.4B
01/09/20261,472472+0.06%R$ 2.4B
31/08/20261,471642+0.06%R$ 2.4B
28/08/20261,470812+0.06%R$ 2.4B
27/08/20261,469983+0.06%R$ 2.4B
26/08/20261,469154+0.06%R$ 2.4B
25/08/20261,468325+0.06%R$ 2.4B
24/08/20261,467497+0.06%R$ 2.4B
21/08/20261,466670+0.06%R$ 2.4B
20/08/20261,465843+0.06%R$ 2.4B
19/08/20261,465016+0.06%R$ 2.4B
18/08/20261,464190+0.06%R$ 2.4B
17/08/20261,463365+0.06%R$ 2.4B
14/08/20261,462540+0.06%R$ 2.4B
13/08/20261,461715+0.06%R$ 2.4B
12/08/20261,460891+0.06%R$ 2.3B
11/08/20261,460067+0.06%R$ 2.3B
10/08/20261,459244+0.06%R$ 2.3B
07/08/20261,458421+0.06%R$ 2.3B
06/08/20261,457598+0.06%R$ 2.3B
05/08/20261,456764+0.06%R$ 2.3B
04/08/20261,455930+0.06%R$ 2.3B
03/08/20261,455096+0.06%R$ 2.3B
31/07/20261,454263+0.06%R$ 2.3B
30/07/20261,453430+0.06%R$ 2.3B
29/07/20261,452598—R$ 2.3B
Ferramentas

Sobre o Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado

O Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,476631 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,476631, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado é 52.355.943/0001-30.
Qual a rentabilidade do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado é de +16.01%, equivalente a 109.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 2.4B.
Quem administra o Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado?
O Paraty FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 739 cotas disponíveis.