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Paraty FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.581.662/0001-11|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
325,634199
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.11%
Rent. 12M
+28.08%
189.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 127.4M
Média 12M: R$ 140.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.68
Vol: 19.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Paraty FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.581.662/0001-11
Data Inicial
09/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.11% | +9.34% | -9.03% | -2.54% | +9.47% | +28.08% | +51.97% | +94.97% | +110.24% | +36.66% |
| % CDI | -590.0% | 177.4% | -797.0% | -72.9% | 132.7% | 189.5% | — | — | — | 235.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.85% | +3.21% | -0.02% | +0.60% | -4.11% | — | — | — | — | — | — | — | +9.34% |
| 2025 | +8.26% | -1.68% | +5.91% | +9.30% | +6.92% | +0.67% | -5.23% | +10.34% | +4.42% | +3.80% | +5.36% | -2.73% | +54.05% |
| 2024 | -1.49% | +2.16% | -1.41% | -5.38% | -3.31% | +2.32% | +6.91% | +7.62% | -2.89% | -1.99% | -8.28% | -6.00% | -12.31% |
| 2023 | +3.72% | -4.96% | -1.11% | +3.51% | +4.09% | +8.42% | +0.51% | -3.57% | +1.39% | -4.20% | +12.73% | +5.15% | +27.08% |
| 2022 | +7.17% | +3.57% | +4.69% | -3.44% | +2.71% | -5.34% | +6.79% | +6.67% | -0.82% | +7.81% | -9.76% | -1.32% | +18.31% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30.80% | 25.02% | 23.17% | 19.37% | 17.45% | 19.25% |
| Sharpe | — | -0.98 | 0.22 | 0.68 | 0.59 | 1.03 |
| Max Drawdown | -12.74% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
10.34%
Pior Mês
-5.23%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.0% | 100.0% | 84.3% |
| vs IPCA | 95.0% | 100.0% | 73.9% |
| vs IBOV | 53.0% | 42.4% | 83.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 325,634199 | +3.46% | R$ 127.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 314,749762 | -1.94% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 320,974815 | -0.13% | R$ 125.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 321,401547 | -1.39% | R$ 125.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 325,928564 | +1.72% | R$ 127.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 320,431851 | -2.61% | R$ 125.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 329,020815 | -0.51% | R$ 128.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 330,704344 | -2.99% | R$ 129.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 340,896459 | +0.77% | R$ 133.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 338,284892 | -2.24% | R$ 132.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 346,034718 | +1.69% | R$ 135.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 340,275805 | +0.90% | R$ 133.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 337,257046 | -0.69% | R$ 132.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 339,588722 | +1.35% | R$ 132.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 335,056346 | -2.12% | R$ 131.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 342,316444 | -0.30% | R$ 134.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 343,340948 | -1.14% | R$ 134.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 347,307129 | +0.04% | R$ 135.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 347,156004 | -1.32% | R$ 135.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 351,803318 | -1.78% | R$ 137.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 358,185181 | +0.06% | R$ 140.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 357,975544 | +0.23% | R$ 140.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 357,171109 | -0.84% | R$ 139.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 360,206776 | -0.14% | R$ 141.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 360,709463 | +0.88% | R$ 141.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 357,569515 | -0.08% | R$ 139.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 357,866627 | +0.74% | R$ 140.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 355,231381 | +2.10% | R$ 139.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 347,919013 | +2.87% | R$ 136.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 338,208037 | — | R$ 132.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Paraty FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
O Paraty FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 127.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 09/09/2024, a cota mais recente é de R$ 325,634199 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Dividendos. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Paraty FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 325,634199, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Paraty FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é 28.581.662/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Paraty FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é de +28.08%, equivalente a 189.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Paraty FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 127.4M.
- O Paraty FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do Paraty FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Paraty FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Paraty FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Paraty FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Paraty FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.