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Pampulha FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.435.466/0001-24|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
359,575728
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
+14.96%
100.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
20
Sharpe 12M
4.84
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Pampulha FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.435.466/0001-24
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.64% | +5.24% | +1.13% | +3.50% | +7.18% | +14.96% | +28.17% | +45.06% | +65.09% | +15.65% |
| % CDI | 99.7% | 100.6% | 99.4% | 100.6% | 100.6% | 100.9% | — | — | — | 100.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.01% | +1.25% | +1.07% | +0.64% | — | — | — | — | — | — | — | +5.24% |
| 2025 | +0.99% | +1.02% | +0.98% | +1.05% | +1.15% | +1.11% | +1.29% | +1.18% | +1.23% | +1.29% | +1.07% | +1.23% | +14.46% |
| 2024 | +1.00% | +0.80% | +0.84% | +0.94% | +0.86% | +0.84% | +0.98% | +0.92% | +0.87% | +0.96% | +0.82% | +0.93% | +11.31% |
| 2023 | +1.15% | +0.94% | +1.17% | +0.93% | +1.18% | +1.14% | +1.14% | +1.18% | +1.04% | +1.02% | +0.94% | +0.94% | +13.55% |
| 2022 | +0.85% | +1.05% | +0.97% | +0.87% | +1.07% | +1.09% | +1.09% | +1.19% | +1.13% | +1.08% | +1.09% | +1.17% | +13.42% |
Captação no Mês
R$ 41.975.000
Resgates no Mês
R$ 56.022.416
Captação Líquida
-R$ 14.047.416
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 2.49 | 3.24 | 4.84 | 2.55 | 4.78 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.64%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 23.4% | 0.0% | 68.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,01 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 93.17% | R$ 943,49 mi |
valores a pagar | 3.17% | R$ 32,14 mi |
valores a receber | 3.16% | R$ 32,00 mi |
operacoes compromissadas | 0.50% | R$ 5,07 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 359,575728 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 513.859,04 |
| 18/05/2026 | 359,383263 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 757.926,83 |
| 15/05/2026 | 359,191921 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 359,002066 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 303.849,88 |
| 13/05/2026 | 358,811392 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 358,621677 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 728.231,75 |
| 11/05/2026 | 358,430600 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 08/05/2026 | 358,238998 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 760.000,00 | — |
| 07/05/2026 | 358,049421 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 80.762,96 |
| 06/05/2026 | 357,856947 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 500.000,00 | — |
| 05/05/2026 | 357,665937 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 501.776,37 |
| 04/05/2026 | 357,475311 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 357,287362 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 29/04/2026 | 357,095203 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 356,903434 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 27/04/2026 | 356,712238 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 24/04/2026 | 356,520009 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 356,328330 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 356,139975 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 683.887,36 |
| 20/04/2026 | 355,953501 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 17/04/2026 | 355,758399 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 302.158,56 |
| 16/04/2026 | 355,567266 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 652.560,13 |
| 15/04/2026 | 355,403945 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 14/04/2026 | 355,212305 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 321.756,84 |
| 13/04/2026 | 355,022155 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 10/04/2026 | 354,831368 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 351.330,92 |
| 09/04/2026 | 354,641630 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 08/04/2026 | 354,453656 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 354,262809 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 532.214,15 |
| 06/04/2026 | 354,071219 | — | R$ 1.1B | — | — |
Sobre o Pampulha FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Pampulha FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 20 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 359,575728 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Pampulha FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 359,575728, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Pampulha FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 14.435.466/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Pampulha FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.96%, equivalente a 100.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Pampulha FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1B.
- O Pampulha FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do Pampulha FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Pampulha FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Pampulha FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Pampulha FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Pampulha FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.