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P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 22.215.418/0001-59|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,652195
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.33%
Rent. 12M
+14.59%
98.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 48.6M
Média 12M: R$ 53.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.05
Vol: 4.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
22.215.418/0001-59
Data Inicial
22/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.33% | +3.17% | -1.02% | +1.07% | +4.95% | +14.59% | +26.33% | +44.08% | +58.86% | +62.09% | +16.01% |
| % CDI | -48.1% | 60.1% | -89.7% | 30.7% | 69.3% | 98.4% | — | — | — | — | 102.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.78% | +0.93% | -1.06% | +1.85% | -0.33% | — | — | — | — | — | — | — | +3.17% |
| 2025 | +1.18% | +0.61% | -0.09% | +2.42% | +1.56% | +3.96% | +0.80% | +1.54% | +1.16% | +0.69% | +1.01% | +1.29% | +17.33% |
| 2024 | +0.40% | +1.11% | +0.81% | -0.52% | +0.57% | +0.63% | +0.62% | +1.76% | +0.80% | +0.94% | +0.97% | +0.16% | +8.53% |
| 2023 | +1.13% | -0.10% | +0.90% | +1.00% | +1.85% | +1.84% | +1.42% | +0.16% | +0.33% | -0.27% | +2.37% | +1.73% | +13.04% |
| 2022 | +0.58% | +0.64% | +2.26% | +0.30% | +1.07% | -0.53% | +0.62% | +2.22% | +1.41% | +1.55% | -1.10% | +0.66% | +10.05% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.000.000
Captação Líquida
-R$ 2.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.29% | 5.43% | 4.47% | 4.61% | 3.43% | 4.53% |
| Sharpe | — | -1.90 | -1.04 | -0.05 | -0.16 | 0.09 |
| Max Drawdown | -2.52% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.96%
Pior Mês
-1.06%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 87.6% | 100.0% | 88.0% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.7% | 64.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 53,60 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 85.36% | R$ 45,75 mi |
titulos publicos | 13.47% | R$ 7,22 mi |
debentures | 1.05% | R$ 564,09 mil |
valores a pagar | 0.08% | R$ 45,25 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.04% | R$ 18,84 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,652195 | +0.00% | R$ 48.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,652195 | +0.00% | R$ 48.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,652195 | +0.00% | R$ 48.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,652195 | -0.19% | R$ 48.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,657133 | +0.19% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,651986 | -0.29% | R$ 48.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,659591 | -0.07% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,661488 | -0.36% | R$ 48.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,671210 | -0.03% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,671988 | -0.21% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,677602 | +0.68% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,659597 | +0.18% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,654691 | -0.24% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 2,661100 | +0.32% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,652581 | -0.33% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,661449 | -0.12% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,664515 | -0.14% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,668303 | +0.24% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,661790 | -0.35% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,671033 | -0.23% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,677100 | -0.09% | R$ 51.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,679434 | +0.33% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,670751 | -0.07% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,672563 | +0.12% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,669361 | +0.30% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,661488 | +0.43% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,650068 | +0.13% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,646729 | +0.03% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,645959 | +0.73% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,626766 | — | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 48.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2,652195 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2,652195, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 22.215.418/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +14.59%, equivalente a 98.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 48.6M.
- O P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.