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+p FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI CP IE - Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.959.611/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,340869
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+9.66%
Patrimônio Líquido
R$ 40.5M
Média 12M: R$ 19.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.55
Vol: 3.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
+p FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI CP IE - Responsabilidade Limitada
CNPJ
39.959.611/0001-05
Data Inicial
06/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +2.65% | +0.89% | +1.34% | +3.67% | +9.66% | +9.34% |
| % CDI | 75.6% | 47.8% | 79.0% | 38.5% | 51.5% | — | 64.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.03% | +0.93% | -0.68% | +1.69% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | — | +2.65% |
| 2025 | +0.73% | +0.87% | -0.00% | +3.64% | +0.85% | +2.07% | +0.18% | +1.74% | +1.37% | +0.34% | +0.81% | +0.10% | +13.37% |
| 2024 | -0.62% | +0.25% | +0.62% | -0.11% | +0.23% | +1.03% | +0.50% | +0.60% | +1.03% | +1.56% | +1.05% | +0.48% | +6.79% |
| 2023 | +1.07% | -0.39% | -0.70% | +0.41% | +0.43% | +0.28% | -0.22% | +0.30% | -0.05% | -0.25% | +1.82% | +1.88% | +4.65% |
| 2022 | -0.67% | -0.23% | +3.75% | -1.73% | +0.12% | -0.78% | +1.31% | +2.48% | +2.18% | +0.68% | -1.75% | +0.15% | +5.50% |
Captação no Mês
R$ 22.400.401
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 22.400.401
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.19% | 4.93% | 4.05% | 3.32% | — | 3.34% |
| Sharpe | — | -1.86 | -1.80 | -1.55 | — | -1.59 |
| Max Drawdown | -1.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.74%
Pior Mês
-0.68%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,78 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.87% | R$ 17,76 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 17,18 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 6,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,340869 | +0.14% | R$ 40.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,338955 | +0.02% | R$ 40.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,338701 | +0.07% | R$ 40.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,337828 | -0.35% | R$ 40.4M | — | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,342562 | +0.01% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,342479 | +0.26% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,338981 | +0.23% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,335952 | -0.27% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,339535 | +0.05% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,338828 | +0.11% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,337345 | -0.27% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,340952 | +0.00% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,340937 | -0.62% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,349344 | -0.00% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,349348 | +0.75% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,339310 | +0.61% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,331250 | -0.22% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,334182 | +0.23% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,331153 | +0.03% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,330773 | +0.15% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,328787 | -0.02% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,329014 | +0.18% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,326606 | -0.28% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,330389 | +0.03% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,330036 | -0.00% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,330039 | -0.25% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,333432 | +0.48% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,327123 | -0.03% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,327530 | +0.36% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,322752 | — | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o +p FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI CP IE - Responsabilidade Limitada
O +p FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI CP IE - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 40.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,340869 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do +p FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI CP IE - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,340869, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do +p FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI CP IE - Responsabilidade Limitada é 39.959.611/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do +p FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI CP IE - Responsabilidade Limitada é de +9.66%.
- O patrimônio líquido do +p FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI CP IE - Responsabilidade Limitada é de R$ 40.5M.
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Quem administra o +p FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI CP IE - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.