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OURO VERDE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.843.748/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
263,780049
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.35%
Rent. 12M
+11.31%
76.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 41.0M
Média 12M: R$ 41.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.01
Vol: 3.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OURO VERDE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.843.748/0001-60
Data Inicial
28/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.35% | +2.67% | -1.11% | +0.74% | +4.48% | +11.31% | +19.95% | +35.65% | +47.28% | +12.56% |
| % CDI | -50.7% | 50.6% | -97.9% | 21.3% | 62.8% | 76.3% | — | — | — | 80.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.76% | +0.87% | -1.45% | +1.85% | -0.35% | — | — | — | — | — | — | — | +2.67% |
| 2025 | +1.37% | +0.44% | +0.97% | +1.46% | +1.53% | +1.14% | +0.81% | +1.27% | +1.17% | +1.15% | +1.21% | +1.07% | +14.45% |
| 2024 | -0.42% | +0.80% | +1.00% | -1.05% | +0.42% | +0.78% | +1.63% | +1.51% | -0.10% | +0.14% | +0.27% | -0.67% | +4.35% |
| 2023 | +1.17% | -0.47% | +0.25% | +0.98% | +2.07% | +2.07% | +1.23% | -0.29% | +0.11% | -0.67% | +3.25% | +2.59% | +12.93% |
| 2022 | +0.71% | +0.43% | +2.95% | -0.72% | +0.57% | -1.07% | +1.41% | +2.27% | +1.15% | +1.82% | -1.63% | +0.06% | +8.15% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.42% | 5.66% | 4.54% | 3.49% | 3.26% | 4.09% |
| Sharpe | — | -2.06 | -1.24 | -1.01 | -1.05 | -0.70 |
| Max Drawdown | -2.71% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.85%
Pior Mês
-1.45%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 85.6% | 100.0% | 87.1% |
| vs IBOV | 19.8% | 0.0% | 60.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 41,01 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 76.51% | R$ 31,38 mi |
titulos publicos | 20.63% | R$ 8,46 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 1.41% | R$ 577,03 mil |
debentures | 1.33% | R$ 545,77 mil |
valores a pagar | 0.06% | R$ 22,95 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 15,44 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 263,780049 | -0.22% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 264,372258 | +0.05% | R$ 41.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 264,231160 | +0.10% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 263,965333 | -0.38% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 264,968407 | +0.28% | R$ 41.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 264,239960 | -0.39% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 265,282970 | -0.08% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 265,492430 | -0.30% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 266,286030 | +0.07% | R$ 41.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 266,099667 | -0.08% | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 266,308216 | +0.55% | R$ 41.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 264,842249 | +0.23% | R$ 41.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 264,222884 | -0.19% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 264,714278 | +0.29% | R$ 41.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 263,941401 | -0.38% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 264,952655 | -0.14% | R$ 41.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 265,324863 | -0.11% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 265,614966 | +0.18% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 265,130116 | -0.42% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 266,236224 | -0.18% | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 266,720838 | -0.01% | R$ 41.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 266,741591 | +0.40% | R$ 41.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 265,675964 | -0.12% | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 265,996354 | +0.18% | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 265,515762 | +0.41% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 264,430832 | +0.29% | R$ 41.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 263,667647 | +0.10% | R$ 40.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 263,409633 | +0.27% | R$ 40.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 262,698408 | +0.91% | R$ 40.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 260,337327 | — | R$ 40.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OURO VERDE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O OURO VERDE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 41.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 263,780049 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OURO VERDE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 263,780049, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OURO VERDE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 14.843.748/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OURO VERDE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +11.31%, equivalente a 76.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do OURO VERDE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 41.0M.
- O OURO VERDE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do OURO VERDE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OURO VERDE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OURO VERDE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OURO VERDE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OURO VERDE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.