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OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.549.707/0001-66|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,451785
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+14.30%
96.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 664.8M
Média 12M: R$ 624.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.51
Vol: 1.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.549.707/0001-66
Data Inicial
30/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +5.35% | +1.18% | +3.59% | +7.11% | +14.30% | +27.12% | +44.08% | +63.44% | +15.00% |
| % CDI | 105.0% | 101.5% | 104.5% | 103.2% | 99.6% | 96.5% | — | — | — | 96.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.98% | +1.26% | +1.11% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | — | +5.35% |
| 2025 | +1.13% | +1.00% | +1.02% | +1.09% | +1.10% | +1.01% | +1.21% | +1.09% | +1.15% | +1.16% | +0.98% | +1.14% | +13.90% |
| 2024 | +1.12% | +0.91% | +0.95% | +0.83% | +0.91% | +0.87% | +1.01% | +0.93% | +0.85% | +0.93% | +0.77% | +0.66% | +11.29% |
| 2023 | +1.13% | +0.80% | +1.19% | +0.94% | +1.18% | +1.00% | +1.07% | +1.21% | +0.97% | +0.96% | +1.01% | +0.96% | +13.15% |
| 2022 | +0.86% | +0.94% | +1.39% | +1.29% | +1.24% | +1.03% | +0.86% | +0.91% | +0.89% | +1.00% | +0.98% | +1.09% | +13.21% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.08% | 0.12% | 0.11% | 1.03% | 0.75% | 1.01% |
| Sharpe | — | 4.08 | -0.59 | -0.51 | -0.23 | -0.48 |
| Max Drawdown | -0.48% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.73%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.4% | 0.0% | 66.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 648,71 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 40.71% | R$ 264,07 mi |
cotas de fundos | 18.63% | R$ 120,82 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 17.91% | R$ 116,20 mi |
operacoes compromissadas | 14.38% | R$ 93,31 mi |
debentures | 8.34% | R$ 54,08 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.03% | R$ 191,83 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 40,72 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,451785 | +0.06% | R$ 664.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4,449305 | +0.05% | R$ 664.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,446919 | +0.07% | R$ 664.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4,444013 | +0.05% | R$ 663.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,441749 | +0.06% | R$ 663.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,439071 | +0.04% | R$ 662.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4,437118 | +0.05% | R$ 662.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,434783 | +0.06% | R$ 662.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4,432232 | +0.06% | R$ 661.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,429574 | +0.05% | R$ 661.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,427155 | +0.06% | R$ 661.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4,424561 | +0.06% | R$ 660.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,421878 | +0.05% | R$ 660.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4,419461 | +0.06% | R$ 660.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4,416702 | +0.05% | R$ 659.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4,414383 | +0.06% | R$ 659.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,411778 | +0.05% | R$ 658.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4,409551 | +0.05% | R$ 658.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4,407206 | +0.05% | R$ 658.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4,404862 | +0.06% | R$ 657.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,402382 | +0.06% | R$ 657.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4,399681 | +0.05% | R$ 657.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,397293 | +0.05% | R$ 656.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4,395030 | +0.05% | R$ 656.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,392703 | +0.05% | R$ 656.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4,390326 | +0.07% | R$ 655.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 4,387177 | +0.05% | R$ 655.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 4,385024 | +0.06% | R$ 654.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 4,382310 | +0.06% | R$ 654.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 4,379812 | — | R$ 654.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 664.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/08/2024, a cota mais recente é de R$ 4,451785 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,451785, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 14.549.707/0001-66.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.30%, equivalente a 96.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 664.8M.
- O OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.