OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.549.707/0001-66|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,373188
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 653.1M
Média 12M: R$ 614.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.549.707/0001-66
Data Inicial
30/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.49% | +1.19% | +3.54% | +6.92% | +27.12% | +44.08% | +63.44% | +14.19% |
| % CDI | 93.7% | 100.6% | 103.3% | 100.5% | 96.4% | — | — | — | 96.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.98% | +1.26% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.49% |
| 2025 | +1.13% | +1.00% | +1.02% | +1.09% | +1.10% | +1.01% | +1.21% | +1.09% | +1.15% | +1.16% | +0.98% | +1.14% | +13.90% |
| 2024 | +1.12% | +0.91% | +0.95% | +0.83% | +0.91% | +0.87% | +1.01% | +0.93% | +0.85% | +0.93% | +0.77% | +0.66% | +11.29% |
| 2023 | +1.13% | +0.80% | +1.19% | +0.94% | +1.18% | +1.00% | +1.07% | +1.21% | +0.97% | +0.96% | +1.01% | +0.96% | +13.15% |
| 2022 | +0.86% | +0.94% | +1.39% | +1.29% | +1.24% | +1.03% | +0.86% | +0.91% | +0.89% | +1.00% | +0.98% | +1.09% | +13.21% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.53% | 0.11% | 0.99% | — | 0.75% | 1.03% |
| Sharpe | — | 0.67 | -0.56 | — | -0.23 | -0.53 |
| Max Drawdown | -0.48% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 21.7% | — | 66.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 648,71 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 40.71% | R$ 264,07 mi |
cotas de fundos | 18.63% | R$ 120,82 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 17.91% | R$ 116,20 mi |
operacoes compromissadas | 14.38% | R$ 93,31 mi |
debentures | 8.34% | R$ 54,08 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.03% | R$ 191,83 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 40,72 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4,373188 | +0.05% | R$ 653.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 4,370967 | +0.07% | R$ 652.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 4,368061 | +0.07% | R$ 652.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 4,365215 | +0.08% | R$ 651.9M | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 4,361833 | +0.05% | R$ 655.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 4,359552 | +0.05% | R$ 655.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 4,357307 | +0.05% | R$ 654.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 4,355256 | +0.05% | R$ 654.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 4,353027 | +0.04% | R$ 654.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 4,351090 | +0.06% | R$ 653.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 4,348514 | +0.05% | R$ 653.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 4,346436 | +0.06% | R$ 653.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 4,343899 | +0.08% | R$ 652.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 4,340500 | +0.03% | R$ 652.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 4,339132 | +0.06% | R$ 652.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 4,336382 | +0.05% | R$ 651.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 4,334141 | +0.06% | R$ 651.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 4,331567 | +0.06% | R$ 650.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 4,328883 | +0.06% | R$ 650.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 4,326309 | +0.05% | R$ 650.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 4,324072 | +0.06% | R$ 649.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 4,321597 | +0.05% | R$ 649.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 4,319596 | +0.07% | R$ 649.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 4,316710 | +0.06% | R$ 648.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 4,313982 | +0.06% | R$ 648.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 4,311381 | +0.05% | R$ 647.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 4,309081 | +0.06% | R$ 647.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 4,306534 | +0.05% | R$ 647.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 4,304284 | +0.05% | R$ 646.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 4,302007 | — | R$ 646.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 653.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/08/2024, a cota mais recente é de R$ 4,373188 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,373188, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 14.549.707/0001-66.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 653.1M.
- O OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1256 cotas disponíveis.