OURO PRETO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ 14.171.578/0001-15|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,728580
05/09/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 514.7M
Média 12M: R$ 443.5M
Cotistas
2.9K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OURO PRETO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
14.171.578/0001-15
Data Inicial
08/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.33% | +4.09% | +30.37% | +50.93% | +71.56% | +7.10% |
| % CDI | 114.5% | 115.9% | — | — | — | 116.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.17% | +1.14% | +1.11% | +1.22% | +1.33% | +1.27% | +1.50% | +1.33% | +0.32% | — | — | — | +10.87% |
| 2024 | +1.10% | +0.92% | +0.96% | +1.02% | +0.96% | +0.91% | +1.06% | +1.02% | +0.99% | +1.09% | +0.93% | +1.08% | +12.73% |
| 2023 | +1.29% | +1.04% | +1.35% | +1.05% | +1.28% | +1.23% | +1.22% | +1.29% | +1.10% | +1.13% | +1.04% | +1.03% | +14.97% |
| 2022 | +1.01% | +0.99% | +1.17% | +1.05% | +1.27% | +1.24% | +1.26% | +1.38% | +1.27% | +1.19% | +1.19% | +1.30% | +15.28% |
| 2021 | — | +0.39% | +0.54% | +0.52% | +0.62% | +0.64% | +0.69% | +0.75% | +0.75% | +0.78% | +0.90% | +1.08% | +7.94% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.04% | — | — | 0.10% | 0.03% |
| Sharpe | — | 70.40 | — | — | 19.30 | 73.71 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 5 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | — | — | 100.0% |
| vs IPCA | — | — | 94.9% |
| vs IBOV | — | — | 76.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | 4,728580 | +0.07% | R$ 514.7M | — | R$ 102.079,43 |
| 04/09/2025 | 4,725470 | +0.06% | R$ 512.1M | — | R$ 1.284,38 |
| 03/09/2025 | 4,722601 | +0.06% | R$ 510.5M | — | R$ 306.845,36 |
| 02/09/2025 | 4,719689 | +0.06% | R$ 508.7M | — | — |
| 01/09/2025 | 4,716652 | +0.06% | R$ 505.4M | — | R$ 92.929,86 |
| 29/08/2025 | 4,713620 | +0.06% | R$ 503.5M | — | — |
| 28/08/2025 | 4,710595 | +0.06% | R$ 502.2M | — | R$ 0,00 |
| 27/08/2025 | 4,707558 | +0.06% | R$ 500.6M | R$ 555.502,30 | R$ 90.314,61 |
| 26/08/2025 | 4,704640 | +0.06% | R$ 499.8M | — | R$ 161.945,23 |
| 25/08/2025 | 4,701662 | +0.06% | R$ 497.3M | — | R$ 505.477,46 |
| 22/08/2025 | 4,698712 | +0.06% | R$ 496.3M | — | R$ 839.154,43 |
| 21/08/2025 | 4,695772 | +0.06% | R$ 495.9M | — | R$ 0,00 |
| 20/08/2025 | 4,692722 | +0.06% | R$ 493.3M | — | R$ 11.110,03 |
| 19/08/2025 | 4,689893 | +0.06% | R$ 491.1M | — | R$ 31.222,31 |
| 18/08/2025 | 4,686958 | +0.06% | R$ 489.4M | R$ 987.551,34 | R$ 193.227,02 |
| 15/08/2025 | 4,684006 | +0.06% | R$ 488.3M | — | R$ 0,00 |
| 14/08/2025 | 4,681145 | +0.06% | R$ 486.5M | — | R$ 169.817,55 |
| 13/08/2025 | 4,678149 | +0.06% | R$ 485.3M | — | R$ 661.648,02 |
| 12/08/2025 | 4,675211 | +0.06% | R$ 484.0M | — | R$ 12.607,05 |
| 11/08/2025 | 4,672295 | +0.06% | R$ 482.4M | R$ 862.389,46 | R$ 0,00 |
| 08/08/2025 | 4,669386 | +0.06% | R$ 481.3M | R$ 506.926,22 | R$ 878.112,34 |
| 07/08/2025 | 4,666405 | +0.06% | R$ 481.3M | — | R$ 117.226,27 |
| 06/08/2025 | 4,663421 | +0.06% | R$ 479.2M | — | — |
| 05/08/2025 | 4,660524 | +0.07% | R$ 478.8M | — | R$ 36.348,98 |
| 04/08/2025 | 4,657406 | +0.06% | R$ 477.2M | — | R$ 65.000,00 |
| 01/08/2025 | 4,654581 | +0.06% | R$ 475.5M | — | R$ 12.307,62 |
| 31/07/2025 | 4,651687 | +0.06% | R$ 474.2M | — | R$ 0,00 |
| 30/07/2025 | 4,648725 | +0.06% | R$ 472.7M | — | R$ 9.039,60 |
| 29/07/2025 | 4,645755 | +0.06% | R$ 471.4M | R$ 935.551,90 | R$ 28.045,17 |
| 28/07/2025 | 4,642776 | — | R$ 470.2M | R$ 530.670,47 | R$ 63.408,87 |
Sobre o OURO PRETO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
O OURO PRETO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 514.7M e 2.9K cotistas. Em funcionamento desde 08/09/2025, a cota mais recente é de R$ 4,728580 (05/09/2025).
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OURO PRETO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 4,728580, referente a 05/09/2025.
- O CNPJ do OURO PRETO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é 14.171.578/0001-15.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OURO PRETO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 514.7M.
- O OURO PRETO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do OURO PRETO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o CNPJ do OURO PRETO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual a rentabilidade do OURO PRETO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o patrimônio líquido do OURO PRETO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Quem administra o OURO PRETO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1114 cotas disponíveis.