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OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +9.18% | +2.18% | +3.30% | +6.84% | +26.99% | +42.88% | +61.40% | +14.33% |
| % CDI | 98.5% | 199.3% | 98.3% | 98.5% | — | — | — | 98.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +1.21% | +1.07% | +1.06% | +1.10% | +0.10% | +2.18% | — | — | — | — | +9.18% |
| 2025 | +1.01% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.12% | +1.08% | +1.26% | +1.15% | +1.20% | +1.26% | +1.04% | +1.19% | +14.09% |
| 2024 | +0.95% | +0.79% | +0.83% | +0.87% | +0.81% | +0.77% | +0.89% | +0.85% | +0.82% | +0.92% | +0.78% | +0.88% | +10.66% |
| 2023 | +1.11% | +0.92% | +1.16% | +0.88% | +1.12% | +1.07% | +1.05% | +1.13% | +0.97% | +0.96% | +0.89% | +0.89% | +12.84% |
| 2022 | +0.75% | +0.80% | +0.90% | +0.76% | +1.04% | +1.01% | +1.02% | +1.15% | +1.06% | +1.02% | +1.00% | +1.10% | +12.26% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 374091.58% | 2.54% | 1.79% | — | 70681.19% | 1.27% |
| Sharpe | — | -0.10 | -0.13 | — | 0.00 | -0.19 |
| Max Drawdown | -0.56% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 99.6% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 90.4% |
| vs IBOV | 45.5% | — | 65.1% |
AGOSTO/2026
operacoes compromissadas | 59.91% | R$ 3,96 bi |
titulos publicos | 39.47% | R$ 2,61 bi |
cotas de fundos | 0.53% | R$ 35,36 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 5,54 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 483,25 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 3.466,363034 | +0.05% | R$ 8.3B | — | — |
| 28/08/2026 | 3.464,605909 | +0.05% | R$ 8.8B | — | — |
| 27/08/2026 | 3.462,855624 | +0.05% | R$ 8.9B | — | — |
| 26/08/2026 | 3.461,094417 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 25/08/2026 | 3.459,331420 | +0.05% | R$ 8.7B | — | — |
| 24/08/2026 | 3.457,569393 | +0.05% | R$ 8.5B | — | — |
| 21/08/2026 | 3.455,813861 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 20/08/2026 | 3.454,060892 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 19/08/2026 | 3.452,311487 | +0.05% | R$ 8.6B | — | — |
| 18/08/2026 | 3.450,554091 | +0.05% | R$ 8.6B | — | — |
| 17/08/2026 | 3.448,756046 | +0.05% | R$ 8.7B | — | — |
| 14/08/2026 | 3.446,983810 | +0.05% | R$ 8.5B | — | — |
| 13/08/2026 | 3.445,225643 | +0.05% | R$ 8.7B | — | — |
| 12/08/2026 | 3.443,468805 | +0.05% | R$ 8.7B | — | — |
| 11/08/2026 | 3.441,709532 | +0.05% | R$ 12.3B | — | — |
| 10/08/2026 | 3.439,955282 | +0.05% | R$ 12.2B | — | — |
| 07/08/2026 | 3.438,182616 | +0.05% | R$ 12.0B | — | — |
| 06/08/2026 | 3.436,460495 | +0.05% | R$ 13.6B | — | — |
| 05/08/2026 | 3.434,681772 | +0.05% | R$ 13.5B | — | — |
| 04/08/2026 | 3.432,904738 | +0.05% | R$ 13.4B | — | — |
| 03/08/2026 | 3.431,130537 | +1.14% | R$ 8.9B | — | — |
| 31/07/2026 | 3.392,443776 | +0.00% | R$ 9.4B | — | — |
| 30/07/2026 | 3.392,443776 | +0.00% | R$ 9.4B | — | — |
| 29/07/2026 | 3.392,443776 | +0.00% | R$ 9.4B | — | — |
| 28/07/2026 | 3.392,443776 | +0.00% | R$ 9.4B | — | — |
| 27/07/2026 | 3.392,443776 | +0.00% | R$ 9.4B | — | — |
| 24/07/2026 | 3.392,443776 | +0.00% | R$ 9.4B | — | — |
| 23/07/2026 | 3.392,443776 | +0.00% | R$ 9.4B | — | — |
| 22/07/2026 | 3.392,443776 | +0.00% | R$ 9.4B | — | — |
| 21/07/2026 | 3.392,443776 | — | R$ 9.4B | — | — |
Sobre o OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.3B e 466 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3.466,363034 (31/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.466,363034, referente a 31/08/2026.
- O CNPJ do OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 17.455.369/0001-91.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 8.3B.
- O OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.