OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.455.369/0001-91|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.281,976301
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 6.9B
Média 12M: R$ 5.7B
Cotistas
419
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.455.369/0001-91
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/AAdministrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.37% | +1.15% | +3.49% | +7.08% | +26.99% | +42.88% | +61.40% | +14.51% |
| % CDI | 98.9% | 99.7% | 98.9% | 98.6% | — | — | — | 98.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +1.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.37% |
| 2025 | +1.01% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.12% | +1.08% | +1.26% | +1.15% | +1.20% | +1.26% | +1.04% | +1.19% | +14.09% |
| 2024 | +0.95% | +0.79% | +0.83% | +0.87% | +0.81% | +0.77% | +0.89% | +0.85% | +0.82% | +0.92% | +0.78% | +0.88% | +10.66% |
| 2023 | +1.11% | +0.92% | +1.16% | +0.88% | +1.12% | +1.07% | +1.05% | +1.13% | +0.97% | +0.96% | +0.89% | +0.89% | +12.84% |
| 2022 | +0.75% | +0.80% | +0.90% | +0.76% | +1.04% | +1.01% | +1.02% | +1.15% | +1.06% | +1.02% | +1.00% | +1.10% | +12.26% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.57% | 0.01% | 0.03% | — | 70681.19% | 0.02% |
| Sharpe | — | — | -8.02 | — | 0.00 | -9.10 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 99.6% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 90.4% |
| vs IBOV | 20.6% | — | 65.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,61 bi
MARÇO/2026
operacoes compromissadas | 59.91% | R$ 3,96 bi |
titulos publicos | 39.47% | R$ 2,61 bi |
cotas de fundos | 0.53% | R$ 35,36 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 5,54 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 483,25 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 3.281,976301 | +0.05% | R$ 6.9B | — | — |
| 30/03/2026 | 3.280,214014 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 27/03/2026 | 3.278,460762 | +0.05% | R$ 7.6B | — | — |
| 26/03/2026 | 3.276,662834 | +0.05% | R$ 7.4B | — | — |
| 25/03/2026 | 3.274,867217 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 24/03/2026 | 3.273,112726 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 23/03/2026 | 3.271,356970 | +0.06% | R$ 6.7B | — | — |
| 20/03/2026 | 3.269,545532 | +0.06% | R$ 6.6B | — | — |
| 19/03/2026 | 3.267,740957 | +0.06% | R$ 6.7B | — | — |
| 18/03/2026 | 3.265,939105 | +0.06% | R$ 6.8B | — | — |
| 17/03/2026 | 3.264,129855 | +0.05% | R$ 6.8B | — | — |
| 16/03/2026 | 3.262,357016 | +0.05% | R$ 6.9B | — | — |
| 13/03/2026 | 3.260,582467 | +0.06% | R$ 6.9B | — | — |
| 12/03/2026 | 3.258,771195 | +0.05% | R$ 7.4B | — | — |
| 11/03/2026 | 3.256,992168 | +0.05% | R$ 7.6B | — | — |
| 10/03/2026 | 3.255,214347 | +0.05% | R$ 7.6B | — | — |
| 09/03/2026 | 3.253,447255 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 06/03/2026 | 3.251,654378 | +0.05% | R$ 7.3B | — | — |
| 05/03/2026 | 3.249,887104 | +0.05% | R$ 7.3B | — | — |
| 04/03/2026 | 3.248,124966 | +0.05% | R$ 7.5B | — | — |
| 03/03/2026 | 3.246,366859 | +0.05% | R$ 6.7B | — | — |
| 02/03/2026 | 3.244,583565 | +0.06% | R$ 6.5B | — | — |
| 27/02/2026 | 3.242,798852 | +0.06% | R$ 6.6B | — | — |
| 26/02/2026 | 3.241,007031 | +0.06% | R$ 6.9B | — | — |
| 25/02/2026 | 3.239,225309 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 24/02/2026 | 3.237,451455 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 23/02/2026 | 3.235,696385 | +0.05% | R$ 7.3B | — | — |
| 20/02/2026 | 3.233,943162 | +0.05% | R$ 7.4B | — | — |
| 19/02/2026 | 3.232,201822 | +0.05% | R$ 7.4B | — | — |
| 18/02/2026 | 3.230,453169 | — | R$ 7.4B | — | — |
Sobre o OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.9B e 419 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3.281,976301 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.281,976301, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 17.455.369/0001-91.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 6.9B.
- O OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1256 cotas disponíveis.