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OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.455.369/0001-91|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.338,024777
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.63%
Rent. 12M
+14.60%
98.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.0B
Média 12M: R$ 6.1B
Cotistas
428
Sharpe 12M
-10.41
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.455.369/0001-91
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/AAdministrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.63% | +5.14% | +1.11% | +3.44% | +7.03% | +14.60% | +26.99% | +42.88% | +61.40% | +15.27% |
| % CDI | 98.2% | 98.7% | 98.3% | 98.7% | 98.4% | 98.5% | — | — | — | 98.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +1.21% | +1.07% | +0.63% | — | — | — | — | — | — | — | +5.14% |
| 2025 | +1.01% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.12% | +1.08% | +1.26% | +1.15% | +1.20% | +1.26% | +1.04% | +1.19% | +14.09% |
| 2024 | +0.95% | +0.79% | +0.83% | +0.87% | +0.81% | +0.77% | +0.89% | +0.85% | +0.82% | +0.92% | +0.78% | +0.88% | +10.66% |
| 2023 | +1.11% | +0.92% | +1.16% | +0.88% | +1.12% | +1.07% | +1.05% | +1.13% | +0.97% | +0.96% | +0.89% | +0.89% | +12.84% |
| 2022 | +0.75% | +0.80% | +0.90% | +0.76% | +1.04% | +1.01% | +1.02% | +1.15% | +1.06% | +1.02% | +1.00% | +1.10% | +12.26% |
Captação no Mês
R$ 8.017.958.120
Resgates no Mês
R$ 7.165.976.083
Captação Líquida
R$ 851.982.037
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 70681.19% | 0.02% |
| Sharpe | — | -12.68 | -13.06 | -10.41 | 0.00 | -10.18 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.63%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 99.6% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.4% |
| vs IBOV | 22.4% | 0.0% | 65.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,61 bi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 59.91% | R$ 3,96 bi |
titulos publicos | 39.47% | R$ 2,61 bi |
cotas de fundos | 0.53% | R$ 35,36 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 5,54 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 483,25 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 3.338,024777 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 18/05/2026 | 3.336,277913 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 15/05/2026 | 3.334,529430 | +0.05% | R$ 9.5B | — | — |
| 14/05/2026 | 3.332,783975 | +0.05% | R$ 9.5B | — | — |
| 13/05/2026 | 3.331,025934 | +0.05% | R$ 9.9B | — | — |
| 12/05/2026 | 3.329,281947 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 11/05/2026 | 3.327,529524 | +0.05% | R$ 10.1B | — | — |
| 08/05/2026 | 3.325,781383 | +0.05% | R$ 9.7B | — | — |
| 07/05/2026 | 3.324,048179 | +0.05% | R$ 10.1B | — | — |
| 06/05/2026 | 3.322,304654 | +0.05% | R$ 10.3B | — | — |
| 05/05/2026 | 3.320,567494 | +0.05% | R$ 10.1B | — | — |
| 04/05/2026 | 3.318,829556 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 30/04/2026 | 3.317,087824 | +0.05% | R$ 8.1B | — | — |
| 29/04/2026 | 3.315,319376 | +0.05% | R$ 8.1B | — | — |
| 28/04/2026 | 3.313,554660 | +0.05% | R$ 8.3B | — | — |
| 27/04/2026 | 3.311,789189 | +0.05% | R$ 8.3B | — | — |
| 24/04/2026 | 3.310,016675 | +0.05% | R$ 8.4B | — | — |
| 23/04/2026 | 3.308,249923 | +0.05% | R$ 8.2B | — | — |
| 22/04/2026 | 3.306,482414 | +0.05% | R$ 8.4B | — | — |
| 20/04/2026 | 3.304,717547 | +0.05% | R$ 8.3B | — | — |
| 17/04/2026 | 3.302,958429 | +0.05% | R$ 8.4B | — | — |
| 16/04/2026 | 3.301,224986 | +0.05% | R$ 8.8B | — | — |
| 15/04/2026 | 3.299,479997 | +0.05% | R$ 8.7B | — | — |
| 14/04/2026 | 3.297,733191 | +0.05% | R$ 8.8B | — | — |
| 13/04/2026 | 3.295,981138 | +0.05% | R$ 8.9B | — | — |
| 10/04/2026 | 3.294,224624 | +0.05% | R$ 8.9B | — | — |
| 09/04/2026 | 3.292,476402 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 08/04/2026 | 3.290,726868 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 07/04/2026 | 3.288,982190 | +0.05% | R$ 8.9B | — | — |
| 06/04/2026 | 3.287,233078 | — | R$ 8.9B | — | — |
Sobre o OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.0B e 428 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3.338,024777 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.338,024777, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 17.455.369/0001-91.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.60%, equivalente a 98.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 9.0B.
- O OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
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Qual o patrimônio líquido do OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.