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Osmosis Global Equity Dólar Themis Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada

CNPJ 40.152.869/0001-76|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
170,367324
24/08/2026
Rent. no Mês
+3.76%
Rent. 12M
+11.88%
81.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 104.4M
Média 12M: R$ 98.8M
Cotistas
15
Sharpe 12M
-0.24
Vol: 11.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Osmosis Global Equity Dólar Themis Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada
CNPJ
40.152.869/0001-76
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+3.76%+4.70%+5.16%+5.38%+10.31%+11.88%+32.23%+61.02%+57.31%+49.25%+13.94%
% CDI452.3%52.0%470.5%159.8%148.1%81.1%————89.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-2.59%-2.03%-5.24%+4.53%+6.39%+1.48%-1.13%+3.76%————+4.70%
2025-2.85%+0.18%-7.67%+0.12%+6.50%-0.82%+4.38%-0.74%+1.00%+3.30%-1.13%+3.83%+5.45%
2024+3.00%+4.33%+3.23%-0.52%+5.50%+8.41%+2.67%+3.19%-1.80%+3.51%+8.37%+0.46%+47.98%
2023+3.07%+0.23%+0.14%-0.01%+0.91%-0.37%+2.27%+1.44%-2.88%-2.82%+6.87%+3.41%+12.52%
2022-9.63%-5.00%-5.50%-4.25%-3.65%+0.35%+7.54%-3.90%-6.48%+3.88%+7.38%-3.19%-21.61%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.65%13.02%12.52%11.36%13.82%11.16%
Sharpe—0.700.58-0.240.15-0.14
Max Drawdown-12.69%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.39%
Pior Mês
-5.24%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI71.7%68.3%73.4%
vs IPCA63.4%39.4%65.0%
vs IBOV36.6%17.6%55.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/08/2026170,367324+0.08%R$ 104.4M
21/08/2026170,236226-0.65%R$ 104.3M
20/08/2026171,354222-0.19%R$ 105.0M
19/08/2026171,675438-0.73%R$ 105.2M
18/08/2026172,940647-0.41%R$ 106.0M
17/08/2026173,649358-0.94%R$ 106.4M
14/08/2026175,290033+0.57%R$ 107.4M
13/08/2026174,292009+0.98%R$ 106.8M
12/08/2026172,592475+0.10%R$ 105.8M
11/08/2026172,428229+0.97%R$ 105.7M
10/08/2026170,777896+0.64%R$ 104.6M
07/08/2026169,693004+0.33%R$ 104.0M
06/08/2026169,141596-0.59%R$ 103.6M
05/08/2026170,150699-0.37%R$ 104.3M
04/08/2026170,787185+3.75%R$ 104.6M
03/08/2026164,607670+0.26%R$ 100.9M
31/07/2026164,185887+0.59%R$ 100.6M
30/07/2026163,224487+0.78%R$ 100.0M
29/07/2026161,961836-1.24%R$ 99.2M
28/07/2026163,992954+0.41%R$ 100.5M
27/07/2026163,322644+0.82%R$ 100.1M
24/07/2026162,001206-0.13%R$ 99.3M
23/07/2026162,215691-0.56%R$ 99.4M
22/07/2026163,121335-0.25%R$ 102.2M
21/07/2026163,532986+0.48%R$ 102.4M
20/07/2026162,744153-0.67%R$ 101.9M
17/07/2026163,833991-0.83%R$ 102.6M
16/07/2026165,197750+0.05%R$ 103.5M
15/07/2026165,107758+0.33%R$ 103.4M
14/07/2026164,559605—R$ 103.1M
Ferramentas

Sobre o Osmosis Global Equity Dólar Themis Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada

O Osmosis Global Equity Dólar Themis Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 104.4M e 15 cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 170,367324 (24/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.36%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Osmosis Global Equity Dólar Themis Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
A cota mais recente do Osmosis Global Equity Dólar Themis Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de R$ 170,367324, referente a 24/08/2026.
Qual o CNPJ do Osmosis Global Equity Dólar Themis Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
O CNPJ do Osmosis Global Equity Dólar Themis Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é 40.152.869/0001-76.
Qual a rentabilidade do Osmosis Global Equity Dólar Themis Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Osmosis Global Equity Dólar Themis Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de +11.88%, equivalente a 81.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Osmosis Global Equity Dólar Themis Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Osmosis Global Equity Dólar Themis Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de R$ 104.4M.
Quem administra o Osmosis Global Equity Dólar Themis Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
O Osmosis Global Equity Dólar Themis Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 371 cotas disponíveis.