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OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +11.07% | +1.02% | +3.17% | +6.57% | +14.04% | +13.48% |
| % CDI | 96.3% | 107.4% | 95.1% | 96.3% | 96.5% | — | 105.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.98% | +2.19% | +1.05% | +1.02% | +1.08% | +1.19% | +1.07% | +1.02% | +0.79% | — | — | +12.16% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.19% | +1.25% | +1.03% | +1.19% | +4.73% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | — | 1.04% |
| Sharpe | — | -16.62 | -14.07 | -10.35 | — | 0.78 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
OUTUBRO/2026
titulos publicos | 99.29% | R$ 201,46 mi |
operacoes compromissadas | 0.68% | R$ 1,39 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 55,14 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1.163,834345 | +0.05% | R$ 169.0M | — | — |
| 22/10/2026 | 1.163,263888 | +0.05% | R$ 176.4M | R$ 123.804,29 | — |
| 21/10/2026 | 1.162,682963 | +0.05% | R$ 178.8M | — | — |
| 20/10/2026 | 1.162,093980 | +0.05% | R$ 179.2M | — | — |
| 19/10/2026 | 1.161,517620 | +0.05% | R$ 179.3M | — | — |
| 16/10/2026 | 1.160,936386 | +0.05% | R$ 184.0M | — | — |
| 15/10/2026 | 1.160,385759 | +0.04% | R$ 184.9M | — | — |
| 14/10/2026 | 1.159,876733 | +0.05% | R$ 196.2M | — | — |
| 13/10/2026 | 1.159,338490 | +0.05% | R$ 170.7M | — | — |
| 09/10/2026 | 1.158,803104 | +0.05% | R$ 151.7M | R$ 147.000,00 | — |
| 08/10/2026 | 1.158,193860 | +0.05% | R$ 155.0M | R$ 777.842,45 | — |
| 07/10/2026 | 1.157,614758 | +0.05% | R$ 166.8M | — | — |
| 06/10/2026 | 1.157,022050 | +0.05% | R$ 170.3M | — | — |
| 05/10/2026 | 1.156,455509 | +0.05% | R$ 167.2M | — | — |
| 02/10/2026 | 1.155,884963 | +0.05% | R$ 173.3M | — | — |
| 01/10/2026 | 1.155,317109 | +0.05% | R$ 184.7M | — | — |
| 30/09/2026 | 1.154,761363 | +0.04% | R$ 185.7M | — | — |
| 29/09/2026 | 1.154,249234 | +0.05% | R$ 185.5M | — | — |
| 28/09/2026 | 1.153,715276 | +0.05% | R$ 186.9M | R$ 418.000,00 | — |
| 25/09/2026 | 1.153,188307 | +0.05% | R$ 200.6M | — | — |
| 24/09/2026 | 1.152,646055 | +0.05% | R$ 212.3M | — | — |
| 23/09/2026 | 1.152,083367 | +0.05% | R$ 210.6M | — | — |
| 22/09/2026 | 1.151,526057 | +0.05% | R$ 166.6M | — | — |
| 21/09/2026 | 1.150,994201 | +0.05% | R$ 168.7M | — | — |
| 18/09/2026 | 1.150,394730 | +0.05% | R$ 168.2M | — | — |
| 17/09/2026 | 1.149,838401 | +0.05% | R$ 164.4M | R$ 430.000,00 | — |
| 16/09/2026 | 1.149,273292 | +0.05% | R$ 175.5M | R$ 602.000,00 | — |
| 15/09/2026 | 1.148,701335 | +0.05% | R$ 179.3M | R$ 203.000,00 | — |
| 14/09/2026 | 1.148,137327 | +0.05% | R$ 181.7M | R$ 28.000,00 | — |
| 11/09/2026 | 1.147,575678 | — | R$ 239.0M | — | — |
Sobre o OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples
O OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é um fundo de renda fixa administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 169.0M e 82 cotistas. Em funcionamento desde 08/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1.163,834345 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é de R$ 1.163,834345, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é 62.194.627/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é de +14.04%.
- O patrimônio líquido do OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é de R$ 169.0M.
- O OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Quem administra o OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 291 cotas disponíveis.