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OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +7.38% | +1.08% | +3.30% | +6.85% | +12.52% |
| % CDI | 98.0% | 97.4% | 97.3% | 96.7% | 97.3% | 97.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.98% | +1.20% | +1.05% | +1.02% | +1.08% | +0.62% | — | — | — | — | — | +7.32% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.19% | +1.25% | +1.03% | +1.19% | +4.73% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.03% | 0.04% | — | — | 0.03% |
| Sharpe | — | -15.72 | -10.48 | — | — | -12.52 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
JULHO/2026
titulos publicos | 99.29% | R$ 201,46 mi |
operacoes compromissadas | 0.68% | R$ 1,39 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 55,14 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1.125,153284 | +0.05% | R$ 225.8M | — | — |
| 16/07/2026 | 1.124,584850 | +0.05% | R$ 227.2M | — | — |
| 15/07/2026 | 1.124,007726 | +0.05% | R$ 264.4M | — | — |
| 14/07/2026 | 1.123,433968 | +0.05% | R$ 264.2M | R$ 123.300,00 | — |
| 13/07/2026 | 1.122,855245 | +0.05% | R$ 266.3M | — | — |
| 10/07/2026 | 1.122,286354 | +0.05% | R$ 266.3M | — | — |
| 09/07/2026 | 1.121,716321 | +0.05% | R$ 286.8M | R$ 144.000,00 | — |
| 08/07/2026 | 1.121,146835 | +0.05% | R$ 287.6M | — | — |
| 07/07/2026 | 1.120,612679 | +0.06% | R$ 288.9M | R$ 198.900,00 | — |
| 06/07/2026 | 1.119,990217 | +0.05% | R$ 296.2M | — | R$ 83.503,72 |
| 03/07/2026 | 1.119,405442 | +0.05% | R$ 295.0M | R$ 93.000,00 | — |
| 02/07/2026 | 1.118,805213 | +0.05% | R$ 295.9M | — | — |
| 01/07/2026 | 1.118,217714 | +0.05% | R$ 294.9M | R$ 325.000,00 | — |
| 30/06/2026 | 1.117,649874 | +0.05% | R$ 295.4M | R$ 856.600,00 | R$ 573.077,08 |
| 29/06/2026 | 1.117,079823 | +0.05% | R$ 295.0M | R$ 199.000,00 | R$ 313.000,00 |
| 26/06/2026 | 1.116,508989 | +0.05% | R$ 295.0M | R$ 101.000,00 | — |
| 25/06/2026 | 1.115,938478 | +0.05% | R$ 296.7M | — | R$ 89.886,26 |
| 24/06/2026 | 1.115,369312 | +0.05% | R$ 294.0M | — | — |
| 23/06/2026 | 1.114,805189 | +0.05% | R$ 284.8M | — | R$ 165.000,00 |
| 22/06/2026 | 1.114,273325 | +0.05% | R$ 117.3M | — | — |
| 19/06/2026 | 1.113,715542 | +0.05% | R$ 116.3M | R$ 523.300,00 | — |
| 18/06/2026 | 1.113,139018 | +0.05% | R$ 117.3M | R$ 35.500,00 | — |
| 17/06/2026 | 1.112,562088 | +0.05% | R$ 128.5M | — | R$ 226.683,29 |
| 16/06/2026 | 1.111,987611 | +0.05% | R$ 127.4M | R$ 160.000,00 | — |
| 15/06/2026 | 1.111,412065 | +0.05% | R$ 129.4M | R$ 271.000,00 | — |
| 12/06/2026 | 1.110,840718 | +0.05% | R$ 130.1M | R$ 565.000,00 | R$ 155.069,97 |
| 11/06/2026 | 1.110,265805 | +0.05% | R$ 129.6M | — | — |
| 10/06/2026 | 1.109,689606 | +0.05% | R$ 128.7M | R$ 283.700,00 | R$ 348.200,00 |
| 09/06/2026 | 1.109,113254 | +0.05% | R$ 128.8M | R$ 293.000,00 | — |
| 08/06/2026 | 1.108,536623 | — | R$ 131.0M | R$ 49.600,00 | — |
Sobre o OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples
O OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é um fundo de renda fixa administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 225.8M e 65 cotistas. Em funcionamento desde 08/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1.125,153284 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é de R$ 1.125,153284, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é 62.194.627/0001-88.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é de R$ 225.8M.
- O OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
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Quem administra o OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 223 cotas disponíveis.