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OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples
CNPJ 62.194.627/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.101,643678
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 128.8M
Média 12M: R$ 149.1M
Cotistas
69
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples
CNPJ
62.194.627/0001-88
Data Inicial
08/08/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +5.13% | +1.09% | +3.38% | +6.95% | +10.16% |
| % CDI | 94.3% | 97.5% | 95.8% | 97.2% | 97.4% | 97.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.98% | +1.20% | +1.05% | +0.66% | — | — | — | — | — | — | — | +5.13% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.19% | +1.25% | +1.03% | +1.19% | +4.73% |
Captação no Mês
R$ 85.589.500
Resgates no Mês
R$ 105.304.092
Captação Líquida
-R$ 19.714.592
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.05% | 0.04% | — | — | 0.03% |
| Sharpe | — | -9.12 | -11.15 | — | — | -12.73 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.66%
100% positivos · 0% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 202,90 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 99.29% | R$ 201,46 mi |
operacoes compromissadas | 0.68% | R$ 1,39 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 55,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.101,643678 | +0.05% | R$ 128.8M | — | — |
| 19/05/2026 | 1.101,107453 | +0.05% | R$ 125.9M | R$ 331.000,00 | — |
| 18/05/2026 | 1.100,535732 | +0.05% | R$ 126.7M | — | — |
| 15/05/2026 | 1.099,969131 | +0.05% | R$ 126.6M | — | — |
| 14/05/2026 | 1.099,402527 | +0.05% | R$ 132.5M | R$ 357.000,00 | — |
| 13/05/2026 | 1.098,834749 | +0.05% | R$ 141.4M | — | — |
| 12/05/2026 | 1.098,245523 | +0.05% | R$ 182.5M | — | R$ 426.000,00 |
| 11/05/2026 | 1.097,677290 | +0.04% | R$ 138.3M | R$ 900.000,00 | R$ 296.000,00 |
| 08/05/2026 | 1.097,211942 | +0.05% | R$ 137.6M | — | — |
| 07/05/2026 | 1.096,716981 | +0.05% | R$ 138.4M | R$ 68.000,00 | — |
| 06/05/2026 | 1.096,147111 | +0.05% | R$ 139.5M | R$ 943.000,00 | — |
| 05/05/2026 | 1.095,579777 | +0.05% | R$ 139.5M | — | — |
| 04/05/2026 | 1.095,014956 | +0.05% | R$ 148.0M | R$ 142.000,00 | R$ 767.000,00 |
| 30/04/2026 | 1.094,452421 | +0.05% | R$ 148.5M | — | — |
| 29/04/2026 | 1.093,877164 | +0.05% | R$ 153.8M | — | — |
| 28/04/2026 | 1.093,302111 | +0.05% | R$ 149.3M | R$ 131.800,00 | — |
| 27/04/2026 | 1.092,740511 | +0.06% | R$ 150.8M | — | — |
| 24/04/2026 | 1.092,119065 | +0.05% | R$ 149.9M | — | R$ 333.895,55 |
| 23/04/2026 | 1.091,538865 | +0.05% | R$ 138.0M | R$ 145.000,00 | — |
| 22/04/2026 | 1.090,958614 | +0.05% | R$ 152.4M | — | — |
| 20/04/2026 | 1.090,381654 | +0.05% | R$ 145.9M | R$ 67.000,00 | — |
| 17/04/2026 | 1.089,810717 | +0.05% | R$ 148.8M | — | — |
| 16/04/2026 | 1.089,244868 | +0.05% | R$ 159.0M | — | R$ 365.231,80 |
| 15/04/2026 | 1.088,673563 | +0.05% | R$ 158.1M | — | R$ 947.500,00 |
| 14/04/2026 | 1.088,125735 | +0.05% | R$ 150.7M | — | R$ 271.000,00 |
| 13/04/2026 | 1.087,560036 | +0.05% | R$ 149.7M | R$ 131.000,00 | R$ 900.000,00 |
| 10/04/2026 | 1.087,006200 | +0.05% | R$ 150.4M | — | — |
| 09/04/2026 | 1.086,447145 | +0.05% | R$ 152.1M | R$ 46.000,00 | R$ 73.000,00 |
| 08/04/2026 | 1.085,882736 | +0.05% | R$ 152.0M | R$ 555.000,00 | — |
| 07/04/2026 | 1.085,312819 | — | R$ 153.2M | — | R$ 22.000,00 |
Sobre o OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples
O OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é um fundo de renda fixa administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 128.8M e 69 cotistas. Em funcionamento desde 08/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1.101,643678 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é de R$ 1.101,643678, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é 62.194.627/0001-88.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é de R$ 128.8M.
- O OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
Qual o CNPJ do OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
Qual a rentabilidade do OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
Qual o patrimônio líquido do OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
Quem administra o OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 182 cotas disponíveis.