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OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +9.41% | +1.06% | +3.26% | +6.72% | +14.22% | +14.52% |
| % CDI | 96.0% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.1% | 97.3% | 97.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.98% | +1.20% | +1.05% | +1.02% | +1.08% | +1.19% | +1.07% | +0.30% | — | — | — | +9.41% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.19% | +1.25% | +1.03% | +1.19% | +4.73% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | — | 0.03% |
| Sharpe | — | -14.53 | -11.39 | -11.37 | — | -11.52 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
SETEMBRO/2026
titulos publicos | 99.29% | R$ 201,46 mi |
operacoes compromissadas | 0.68% | R$ 1,39 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 55,14 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1.146,461927 | +0.05% | R$ 243.1M | — | — |
| 08/09/2026 | 1.145,893836 | +0.05% | R$ 244.5M | — | — |
| 04/09/2026 | 1.145,332470 | +0.05% | R$ 251.5M | — | — |
| 03/09/2026 | 1.144,766066 | +0.05% | R$ 252.2M | — | — |
| 02/09/2026 | 1.144,203178 | +0.05% | R$ 254.9M | — | — |
| 01/09/2026 | 1.143,627190 | +0.05% | R$ 254.8M | — | R$ 406.348,74 |
| 31/08/2026 | 1.143,057229 | +0.05% | R$ 248.4M | — | — |
| 28/08/2026 | 1.142,483469 | +0.05% | R$ 261.6M | — | — |
| 27/08/2026 | 1.141,914289 | +0.05% | R$ 262.1M | R$ 927.000,00 | — |
| 26/08/2026 | 1.141,342615 | +0.05% | R$ 263.3M | — | — |
| 25/08/2026 | 1.140,765444 | +0.05% | R$ 252.3M | — | R$ 190.000,00 |
| 24/08/2026 | 1.140,194131 | +0.05% | R$ 249.5M | — | — |
| 21/08/2026 | 1.139,623455 | +0.05% | R$ 187.6M | — | — |
| 20/08/2026 | 1.139,051321 | +0.05% | R$ 186.7M | — | — |
| 19/08/2026 | 1.138,482258 | +0.05% | R$ 191.2M | — | — |
| 18/08/2026 | 1.137,908982 | +0.05% | R$ 191.9M | R$ 564.000,00 | — |
| 17/08/2026 | 1.137,327144 | +0.05% | R$ 192.3M | R$ 615.000,00 | — |
| 14/08/2026 | 1.136,740399 | +0.05% | R$ 215.9M | — | — |
| 13/08/2026 | 1.136,158457 | +0.05% | R$ 216.4M | — | — |
| 12/08/2026 | 1.135,575495 | +0.05% | R$ 208.3M | — | — |
| 11/08/2026 | 1.134,999865 | +0.05% | R$ 210.4M | — | — |
| 10/08/2026 | 1.134,415453 | +0.05% | R$ 198.4M | — | — |
| 07/08/2026 | 1.133,820255 | +0.05% | R$ 209.4M | R$ 169.700,00 | — |
| 06/08/2026 | 1.133,250583 | +0.05% | R$ 216.2M | — | — |
| 05/08/2026 | 1.132,666282 | +0.05% | R$ 217.8M | — | — |
| 04/08/2026 | 1.132,085223 | +0.05% | R$ 223.6M | — | — |
| 03/08/2026 | 1.131,506920 | +0.05% | R$ 225.1M | R$ 363.500,00 | R$ 965.000,00 |
| 31/07/2026 | 1.130,935520 | +0.05% | R$ 225.6M | — | — |
| 30/07/2026 | 1.130,355163 | +0.05% | R$ 228.1M | — | — |
| 29/07/2026 | 1.129,777691 | — | R$ 228.5M | — | — |
Sobre o OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples
O OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é um fundo de renda fixa administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 243.1M e 70 cotistas. Em funcionamento desde 08/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1.146,461927 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é de R$ 1.146,461927, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é 62.194.627/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é de +14.22%, equivalente a 97.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é de R$ 243.1M.
- O OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Quem administra o OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 260 cotas disponíveis.