OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples
CNPJ 62.194.627/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.083,732138
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 160.3M
Média 12M: R$ 149.7M
Cotistas
61
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples
CNPJ
62.194.627/0001-88
Data Inicial
08/08/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.42% | +1.15% | +3.48% | +7.05% | +8.37% |
| % CDI | 117.4% | 98.7% | 99.4% | 98.7% | 98.1% | 97.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.98% | +1.20% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.42% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.19% | +1.25% | +1.03% | +1.19% | +4.73% |
Captação no Mês
R$ 70.150
Resgates no Mês
R$ 830.300
Captação Líquida
-R$ 760.150
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.48% | 0.02% | 0.02% | — | — | 0.02% |
| Sharpe | — | -8.37 | -14.26 | — | — | -16.26 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 202,90 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 99.29% | R$ 201,46 mi |
operacoes compromissadas | 0.68% | R$ 1,39 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 55,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.083,732138 | +0.06% | R$ 160.3M | R$ 70.150,00 | R$ 830.300,00 |
| 31/03/2026 | 1.083,042331 | +0.05% | R$ 161.0M | R$ 765.000,00 | — |
| 30/03/2026 | 1.082,470870 | +0.05% | R$ 169.5M | — | — |
| 27/03/2026 | 1.081,897746 | +0.05% | R$ 179.0M | R$ 18.000,00 | R$ 449.048,48 |
| 26/03/2026 | 1.081,309405 | +0.05% | R$ 179.3M | — | — |
| 25/03/2026 | 1.080,730572 | +0.05% | R$ 175.5M | — | — |
| 24/03/2026 | 1.080,163290 | +0.05% | R$ 173.7M | — | R$ 2.500,00 |
| 23/03/2026 | 1.079,593215 | +0.05% | R$ 160.8M | R$ 964.000,00 | R$ 535.650,34 |
| 20/03/2026 | 1.079,013037 | +0.05% | R$ 160.2M | — | — |
| 19/03/2026 | 1.078,446523 | +0.05% | R$ 159.9M | — | — |
| 18/03/2026 | 1.077,859486 | +0.06% | R$ 165.4M | R$ 203.000,00 | R$ 311.201,65 |
| 17/03/2026 | 1.077,248476 | +0.05% | R$ 165.4M | — | — |
| 16/03/2026 | 1.076,663516 | +0.05% | R$ 172.4M | R$ 130.000,00 | — |
| 13/03/2026 | 1.076,082310 | +0.06% | R$ 174.0M | R$ 290.000,00 | R$ 742.541,53 |
| 12/03/2026 | 1.075,481730 | +0.05% | R$ 174.3M | R$ 13.000,00 | — |
| 11/03/2026 | 1.074,901603 | +0.05% | R$ 205.4M | — | — |
| 10/03/2026 | 1.074,318508 | +0.05% | R$ 206.6M | — | R$ 465.000,00 |
| 09/03/2026 | 1.073,729783 | +0.05% | R$ 205.7M | — | — |
| 06/03/2026 | 1.073,145652 | +0.05% | R$ 213.0M | R$ 739.000,00 | — |
| 05/03/2026 | 1.072,578474 | +0.05% | R$ 214.3M | R$ 523.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 04/03/2026 | 1.072,009362 | +0.05% | R$ 213.7M | — | R$ 253.000,00 |
| 03/03/2026 | 1.071,424479 | +0.06% | R$ 201.6M | R$ 188.000,00 | R$ 73.000,00 |
| 02/03/2026 | 1.070,824633 | +0.05% | R$ 201.4M | R$ 70.000,00 | — |
| 27/02/2026 | 1.070,243199 | +0.06% | R$ 202.8M | — | — |
| 26/02/2026 | 1.069,647529 | +0.06% | R$ 203.7M | R$ 707.000,00 | — |
| 25/02/2026 | 1.069,047294 | +0.06% | R$ 204.9M | — | R$ 242.025,58 |
| 24/02/2026 | 1.068,449998 | +0.05% | R$ 203.8M | — | R$ 700.000,00 |
| 23/02/2026 | 1.067,869483 | +0.05% | R$ 202.9M | R$ 121.000,00 | — |
| 20/02/2026 | 1.067,287584 | +0.05% | R$ 205.4M | — | — |
| 19/02/2026 | 1.066,716697 | — | R$ 205.1M | — | — |
Sobre o OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples
O OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é um fundo de renda fixa administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 160.3M e 61 cotistas. Em funcionamento desde 08/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1.083,732138 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é de R$ 1.083,732138, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é 62.194.627/0001-88.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é de R$ 160.3M.
- O OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
Qual o CNPJ do OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
Qual a rentabilidade do OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
Qual o patrimônio líquido do OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
Quem administra o OSLO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 150 cotas disponíveis.