Numerando

Publicidade

OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.094.106/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.678,603566
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.61%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 53.0M
Média 12M: R$ 54.0M
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.094.106/0001-02
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo+0.61%-7.75%+0.76%+1.47%-7.65%-29.93%-16.21%-2.58%-6.29%
% CDI84.9%-92.2%70.8%44.6%-111.6%———-59.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.40%-0.39%+0.57%-12.22%+0.30%+0.60%+2.29%+0.46%+0.57%+0.61%——-8.11%
2025-0.40%+0.45%+1.00%-36.51%+0.88%-1.50%+0.95%+0.44%+0.58%-0.73%+0.56%+1.14%-34.35%
2024+0.59%+1.14%+1.18%+0.86%+0.17%+0.79%+0.27%+0.12%-0.11%-1.29%+1.34%+2.28%+7.55%
2023+2.10%+0.86%+1.64%+0.06%+2.28%+1.16%+1.06%+1.32%+0.98%+0.89%+1.29%+5.09%+20.35%
2022+5.70%-0.17%+0.98%+1.33%+0.93%+1.01%+1.19%+1.12%+0.71%+1.89%+1.03%+2.24%+19.39%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.33%3.12%17.73%—27.26%14.78%
Sharpe—-2.52-1.63—-1.07-1.54
Max Drawdown-13.30%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.29%
Pior Mês
-12.22%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI49.6%—77.7%
vs IPCA49.6%—77.7%
vs IBOV24.8%—62.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 57,33 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
98.82%
titulos publicos
1.15%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20263.678,603566+0.51%R$ 53.0M
22/10/20263.660,058402+0.02%R$ 52.8M
21/10/20263.659,286819-0.18%R$ 52.7M
20/10/20263.666,009009+0.06%R$ 52.8M
19/10/20263.663,916189-0.04%R$ 52.8M
16/10/20263.665,259179+0.01%R$ 52.8M
15/10/20263.664,955347+0.07%R$ 52.8M
14/10/20263.662,301948+0.04%R$ 52.8M
13/10/20263.660,955127+0.04%R$ 52.8M
09/10/20263.659,573074-0.01%R$ 52.8M
08/10/20263.660,083171+0.04%R$ 52.8M
07/10/20263.658,759320+0.05%R$ 52.7M
06/10/20263.657,018995+0.01%R$ 52.7M
05/10/20263.656,661138+0.01%R$ 52.7M
29/09/20263.656,463204+0.03%R$ 52.7M
28/09/20263.655,509977+0.02%R$ 52.7M
25/09/20263.654,823370+0.02%R$ 52.7M
24/09/20263.654,177633+0.03%R$ 52.7M
23/09/20263.653,061835+0.08%R$ 52.7M
22/09/20263.650,021764+0.02%R$ 52.6M
21/09/20263.649,400750-0.04%R$ 52.6M
17/09/20263.650,908194+0.04%R$ 52.6M
15/09/20263.649,457847+0.02%R$ 52.6M
14/09/20263.648,705836+0.08%R$ 52.6M
10/09/20263.645,942547+0.01%R$ 52.6M
09/09/20263.645,609595-0.22%R$ 52.6M
08/09/20263.653,543420-0.04%R$ 52.7M
04/09/20263.654,962250+0.53%R$ 52.7M
28/08/20263.635,778323+0.05%R$ 52.4M
27/08/20263.633,788239—R$ 52.4M
Ferramentas

Sobre o OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

O OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 53.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3.678,603566 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.75%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 3.678,603566, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é 17.094.106/0001-02.
Qual a rentabilidade do OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 53.0M.
Quem administra o OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada?
O OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.