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OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.094.106/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.512,780841
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.18%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 50.6M
Média 12M: R$ 56.4M
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.094.106/0001-02
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.18% | -11.90% | -0.75% | -12.98% | -11.39% | -29.93% | -16.21% | -2.58% | -9.87% |
| % CDI | 34.1% | -269.9% | -66.1% | -371.5% | -159.2% | — | — | — | -68.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.40% | -0.39% | +0.97% | -12.22% | +0.18% | — | — | — | — | — | — | — | -11.90% |
| 2025 | -0.40% | +0.45% | +1.00% | -36.51% | +0.88% | -1.50% | +0.95% | +0.44% | +0.58% | -0.73% | +0.56% | +1.14% | -34.35% |
| 2024 | +0.59% | +1.14% | +1.18% | +0.86% | +0.17% | +0.79% | +0.27% | +0.12% | -0.11% | -1.29% | +1.34% | +2.28% | +7.55% |
| 2023 | +2.10% | +0.86% | +1.64% | +0.06% | +2.28% | +1.16% | +1.06% | +1.32% | +0.98% | +0.89% | +1.29% | +5.09% | +20.35% |
| 2022 | +5.70% | -0.17% | +0.98% | +1.33% | +0.93% | +1.01% | +1.19% | +1.12% | +0.71% | +1.89% | +1.03% | +2.24% | +19.39% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.36% | 24.57% | 17.63% | — | 27.26% | 13.64% |
| Sharpe | — | -2.34 | -2.06 | — | -1.07 | -1.83 |
| Max Drawdown | -13.56% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
1.14%
Pior Mês
-12.22%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 74.7% | — | 77.7% |
| vs IPCA | 31.3% | — | 77.7% |
| vs IBOV | 3.3% | — | 62.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 57,33 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.82% | R$ 56,65 mi |
titulos publicos | 1.15% | R$ 659,48 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 18,02 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3.512,780841 | -0.06% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3.515,019942 | +0.04% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3.513,598932 | -0.05% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3.515,225023 | +0.20% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3.508,318853 | +0.02% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3.507,734823 | +0.13% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3.503,081758 | +0.01% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3.502,847673 | -0.00% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3.502,914814 | -0.04% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3.504,192851 | -0.06% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3.506,375908 | -0.93% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3.539,333953 | +0.01% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3.538,971323 | -0.05% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3.540,720912 | +0.04% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3.539,257025 | +0.02% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3.538,692341 | +0.00% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3.538,593722 | -0.02% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3.539,396389 | -0.00% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3.539,434954 | +0.01% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3.539,123642 | +0.00% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3.539,080663 | -0.01% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3.539,348689 | -0.00% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3.539,373480 | -0.07% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3.541,711156 | -12.08% | R$ 51.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 4.028,531582 | -0.05% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 4.030,462959 | +0.90% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 3.994,323319 | +0.08% | R$ 57.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 3.991,267671 | +0.03% | R$ 57.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 3.990,150862 | +0.05% | R$ 57.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 3.988,086388 | — | R$ 57.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
O OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 50.6M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3.512,780841 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -11.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 3.512,780841, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é 17.094.106/0001-02.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 50.6M.
- O OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1238 cotas disponíveis.