OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.292.453/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.343,109128
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+20.73%
140.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
2
Sharpe 12M
6.40
Vol: 0.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
55.292.453/0001-20
Data Inicial
27/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +4.76% | +1.58% | +4.84% | +9.86% | +20.73% | +20.73% |
| % CDI | 136.7% | 137.3% | 136.8% | 137.3% | 137.2% | 140.2% | 140.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.59% | +1.36% | +1.66% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.76% |
| 2025 | +1.42% | +1.39% | +1.33% | +1.09% | +1.85% | +1.55% | +1.73% | +1.71% | +1.66% | +1.74% | +1.38% | +1.67% | +20.17% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +0.94% | +1.20% | +1.35% | +1.14% | +1.31% | +6.08% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.83% | 0.01% | 0.08% | 0.93% | — | 0.93% |
| Sharpe | — | — | 74.36 | 6.40 | — | 6.40 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.85%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.343,109128 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.342,113546 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.341,118628 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.340,124457 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.339,131034 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.338,138358 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.337,146427 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.336,155242 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.335,164802 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.334,175107 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.333,186155 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.332,186419 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.331,187442 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.330,189225 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.329,191767 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.328,169399 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.327,173456 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.326,178271 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.325,183842 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.324,190169 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.323,197251 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.322,205088 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.321,213680 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.320,223049 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.319,233308 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.318,244347 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.317,245332 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.316,257847 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.315,271113 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.314,285128 | — | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1.343,109128 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.343,109128, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 55.292.453/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +20.73%, equivalente a 140.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.2B.
- O OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Qual o valor da cota do OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.