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OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.292.453/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.375,198504
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+20.86%
140.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
2
Sharpe 12M
22.03
Vol: 0.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
55.292.453/0001-20
Data Inicial
27/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | +7.26% | +1.56% | +4.79% | +9.88% | +20.86% | +22.36% |
| % CDI | 137.5% | 137.9% | 137.4% | 137.6% | 138.3% | 140.7% | 143.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.59% | +1.36% | +1.66% | +1.49% | +0.96% | — | — | — | — | — | — | — | +7.26% |
| 2025 | +1.42% | +1.39% | +1.33% | +1.09% | +1.85% | +1.55% | +1.73% | +1.71% | +1.66% | +1.74% | +1.38% | +1.67% | +20.17% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +0.94% | +1.20% | +1.35% | +1.14% | +1.31% | +6.08% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.27% | — | 0.89% |
| Sharpe | — | 509.06 | 539.37 | 22.03 | — | 7.24 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.74%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.375,198504 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.374,190749 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.373,183742 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.372,177485 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.371,171975 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.370,167213 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.369,163197 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.368,159927 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.367,157402 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.366,155623 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.365,154588 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.364,154297 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.363,154750 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.362,155971 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.361,157883 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.360,148777 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.359,140430 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.358,132841 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.357,126009 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.356,119934 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.355,114616 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.354,110010 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.353,106158 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.352,103062 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.351,100793 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.350,099202 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.349,098366 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.348,098282 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.347,098950 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.346,100369 | — | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1.375,198504 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.375,198504, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 55.292.453/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +20.86%, equivalente a 140.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.2B.
- O OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Qual o valor da cota do OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.