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OSAKA FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.583.436/0001-40|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,394463
14/01/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+19.86%
183.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 28.0M
Média 12M: R$ 25.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
11.81
Vol: 0.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OSAKA FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.583.436/0001-40
Data Inicial
23/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
RENOVA GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.67% | +4.83% | +9.34% | +19.86% | +39.45% |
| % CDI | 173.7% | 177.4% | 175.8% | 183.1% | 179.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.72% |
| 2024 | +1.74% | +1.39% | +1.49% | +1.72% | +1.63% | +1.35% | +1.58% | +1.49% | +1.52% | +1.56% | +1.42% | +1.57% | +20.10% |
| 2023 | — | — | — | +1.12% | +1.82% | +1.69% | +1.49% | +1.76% | +1.53% | +1.74% | +1.61% | +1.53% | +15.24% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.74% | 0.69% | 0.76% | — | 2.05% |
| Sharpe | — | 12.69 | 12.61 | 11.81 | — | 4.25 |
| Max Drawdown | -1.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
22
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.82%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 22 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | 1,394463 | +0.05% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/01/2025 | 1,393750 | +0.15% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/01/2025 | 1,391615 | +0.05% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2025 | 1,390902 | +0.05% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/01/2025 | 1,390190 | +0.05% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/01/2025 | 1,389483 | +0.05% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/01/2025 | 1,388777 | +0.15% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/01/2025 | 1,386633 | +0.05% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2025 | 1,385926 | +0.10% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2024 | 1,384527 | +0.05% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2024 | 1,383822 | +0.16% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/12/2024 | 1,381641 | +0.04% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2024 | 1,381109 | +0.11% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2024 | 1,379623 | +0.20% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/12/2024 | 1,376890 | -0.01% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/12/2024 | 1,377035 | +0.05% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2024 | 1,376406 | +0.05% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2024 | 1,375713 | +0.05% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/12/2024 | 1,375020 | +0.05% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/12/2024 | 1,374327 | +0.15% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/12/2024 | 1,372268 | +0.05% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2024 | 1,371582 | +0.05% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2024 | 1,370894 | +0.05% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/12/2024 | 1,370212 | +0.05% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/12/2024 | 1,369565 | +0.15% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/12/2024 | 1,367487 | +0.05% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2024 | 1,366850 | +0.05% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2024 | 1,366162 | +0.05% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/12/2024 | 1,365473 | +0.03% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/12/2024 | 1,365049 | — | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OSAKA FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Limitada
O OSAKA FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 28.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,394463 (14/01/2025). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.76%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OSAKA FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Limitada é de R$ 1,394463, referente a 14/01/2025.
- O CNPJ do OSAKA FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Limitada é 49.583.436/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OSAKA FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Limitada é de +19.86%, equivalente a 183.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do OSAKA FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Limitada é de R$ 28.0M.
- O OSAKA FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Limitada é administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do OSAKA FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OSAKA FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OSAKA FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OSAKA FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OSAKA FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 450 cotas disponíveis.