ORRAM CORE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ 43.551.156/0001-73|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.404,686687
20/12/2023
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+18.45%
139.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 394.7M
Média 12M: R$ 295.5M
Cotistas
53
Sharpe 12M
149.62
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ORRAM CORE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
43.551.156/0001-73
Data Inicial
21/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.32% | +4.12% | +8.61% | +18.45% | +39.03% | +40.47% |
| % CDI | 139.3% | 139.4% | 137.9% | 139.1% | 143.7% | 144.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +1.52% | +1.24% | +1.60% | +1.25% | +1.53% | +1.46% | +1.43% | +1.53% | +1.33% | +1.38% | +1.28% | +0.88% | +17.72% |
| 2022 | +1.11% | +1.09% | +1.32% | +1.18% | +1.42% | +1.39% | +1.40% | +1.59% | +1.45% | +1.38% | +1.38% | +1.53% | +17.48% |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.18% | +1.18% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.07% | 0.10% |
| Sharpe | — | 226.95 | 164.58 | 149.62 | 70.03 | 50.73 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
25
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.60%
Pior Mês
0.88%
100% positivos · 0% negativos · 25 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 61.4% | 67.2% | 89.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | 1.404,686687 | +0.06% | R$ 394.7M | — | R$ 0,00 |
| 19/12/2023 | 1.403,832147 | +0.06% | R$ 391.0M | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2023 | 1.402,977236 | +0.06% | R$ 390.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2023 | 1.402,126300 | +0.06% | R$ 389.8M | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/12/2023 | 1.401,274533 | +0.06% | R$ 388.8M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/12/2023 | 1.400,396616 | +0.06% | R$ 388.0M | — | R$ 0,00 |
| 12/12/2023 | 1.399,512270 | +0.06% | R$ 383.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2023 | 1.398,629712 | +0.06% | R$ 383.7M | R$ 0,00 | — |
| 08/12/2023 | 1.397,756578 | +0.06% | R$ 385.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/12/2023 | 1.396,879197 | +0.06% | R$ 385.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/12/2023 | 1.396,018837 | +0.06% | R$ 385.2M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2023 | 1.395,158549 | +0.07% | R$ 384.8M | — | R$ 0,00 |
| 04/12/2023 | 1.394,249236 | +0.06% | R$ 344.6M | R$ 500.000,00 | — |
| 01/12/2023 | 1.393,363708 | +0.06% | R$ 355.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/11/2023 | 1.392,480996 | +0.06% | R$ 354.8M | R$ 0,00 | R$ 574.871,68 |
| 29/11/2023 | 1.391,598164 | +0.06% | R$ 355.2M | — | R$ 0,00 |
| 28/11/2023 | 1.390,716831 | +0.06% | R$ 354.0M | R$ 111.609,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2023 | 1.389,835032 | +0.06% | R$ 353.6M | R$ 380.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 24/11/2023 | 1.388,954732 | +0.06% | R$ 353.1M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/11/2023 | 1.388,076260 | +0.06% | R$ 352.8M | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/11/2023 | 1.387,197740 | +0.06% | R$ 352.4M | R$ 131.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/11/2023 | 1.386,318821 | +0.06% | R$ 352.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/11/2023 | 1.385,441717 | +0.06% | R$ 351.8M | R$ 0,00 | — |
| 17/11/2023 | 1.384,569461 | +0.06% | R$ 352.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/11/2023 | 1.383,693340 | +0.06% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 14/11/2023 | 1.382,823200 | +0.06% | R$ 352.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/11/2023 | 1.381,935063 | +0.06% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 586.000,00 |
| 10/11/2023 | 1.381,063028 | +0.06% | R$ 352.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/11/2023 | 1.380,189606 | +0.06% | R$ 352.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/11/2023 | 1.379,318315 | — | R$ 352.4M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ORRAM CORE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
O ORRAM CORE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 394.7M e 53 cotistas. Em funcionamento desde 21/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1.404,686687 (20/12/2023). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ORRAM CORE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 1.404,686687, referente a 20/12/2023.
- O CNPJ do ORRAM CORE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é 43.551.156/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ORRAM CORE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de +18.45%, equivalente a 139.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do ORRAM CORE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 394.7M.
- O ORRAM CORE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do ORRAM CORE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
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Quem administra o ORRAM CORE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 528 cotas disponíveis.