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ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 49.615.259/0001-36|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.499,193343
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+14.61%
Patrimônio Líquido
R$ 411.2M
Média 12M: R$ 274.5M
Cotistas
15
Sharpe 12M
-4.54
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
49.615.259/0001-36
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.94%+7.79%+1.30%+3.58%+7.20%+14.61%+27.19%+43.02%+14.21%
% CDI127.1%102.1%117.5%105.1%102.3%———100.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+1.22%+1.07%+1.07%+1.10%+0.94%—————+7.79%
2025+1.07%+0.97%+0.94%+1.03%+1.13%+1.08%+1.28%+1.15%+1.21%+1.26%+1.04%+1.21%+14.22%
2024+0.95%+0.79%+0.82%+0.87%+0.81%+0.77%+0.90%+0.85%+0.84%+0.96%+0.78%+0.84%+10.66%
2023———+0.88%+1.12%+1.07%+1.05%+1.14%+0.97%+0.95%+0.88%+0.89%+9.31%
Captação no Mês
R$ 130.550.000
Resgates no Mês
R$ 75.003.793
Captação Líquida
R$ 55.546.207
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.89%0.42%0.30%0.03%0.12%0.21%
Sharpe—1.851.16-4.54-1.190.49
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.94%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV31.1%8.6%55.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 350,52 mi

JULHO/2026

titulos publicos
84.87%
operacoes compromissadas
15.10%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261.499,193343+0.26%R$ 411.2M
17/07/20261.495,281082+0.05%R$ 417.7M
16/07/20261.494,504457+0.05%R$ 402.5M
15/07/20261.493,733581+0.05%R$ 402.3M
14/07/20261.492,966714+0.05%R$ 375.3M
13/07/20261.492,234233+0.05%R$ 375.1M
10/07/20261.491,464857+0.05%R$ 375.2M
09/07/20261.490,708923+0.05%R$ 390.4M
08/07/20261.489,941966+0.05%R$ 390.2M
07/07/20261.489,172281+0.05%R$ 390.0M
06/07/20261.488,397248+0.05%R$ 398.6M
03/07/20261.487,608459+0.05%R$ 393.4M
02/07/20261.486,812657+0.05%R$ 340.0M
01/07/20261.486,024780+0.05%R$ 332.6M
30/06/20261.485,262041+0.05%R$ 339.4M
29/06/20261.484,492407+0.05%R$ 269.7M
26/06/20261.483,726145+0.05%R$ 277.0M
25/06/20261.482,963533+0.05%R$ 261.9M
24/06/20261.482,202735+0.05%R$ 270.4M
23/06/20261.481,438438+0.05%R$ 251.1M
22/06/20261.480,671121+0.05%R$ 258.4M
19/06/20261.479,904592+0.05%R$ 257.4M
18/06/20261.479,140606+0.05%R$ 254.1M
17/06/20261.478,355143+0.05%R$ 261.5M
16/06/20261.477,580792+0.05%R$ 250.5M
15/06/20261.476,804773+0.05%R$ 253.3M
12/06/20261.476,036793+0.05%R$ 253.1M
11/06/20261.475,265459+0.05%R$ 248.7M
10/06/20261.474,489425+0.05%R$ 203.7M
09/06/20261.473,712058—R$ 219.5M
Ferramentas

Sobre o ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 411.2M e 15 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.499,193343 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1.499,193343, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 49.615.259/0001-36.
Qual a rentabilidade do ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.61%.
Qual o patrimônio líquido do ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 411.2M.
Quem administra o ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 844 cotas disponíveis.