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ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 49.615.259/0001-36|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.524,213329
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.48%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 419.8M
Média 12M: R$ 302.8M
Cotistas
14
Sharpe 12M
-3.90
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
49.615.259/0001-36
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.30%+9.59%+1.09%+3.32%+6.86%+14.48%+27.19%+43.02%+14.79%
% CDI97.8%99.2%99.6%99.2%99.2%99.1%——99.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+1.22%+1.07%+1.07%+1.10%+1.20%+1.09%+0.30%———+9.59%
2025+1.07%+0.97%+0.94%+1.03%+1.13%+1.08%+1.28%+1.15%+1.21%+1.26%+1.04%+1.21%+14.22%
2024+0.95%+0.79%+0.82%+0.87%+0.81%+0.77%+0.90%+0.85%+0.84%+0.96%+0.78%+0.84%+10.66%
2023———+0.88%+1.12%+1.07%+1.05%+1.14%+0.97%+0.95%+0.88%+0.89%+9.31%
Captação no Mês
R$ 147.680.000
Resgates no Mês
R$ 86.505.033
Captação Líquida
R$ 61.174.967
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.03%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—-7.62-4.55-3.90-1.19-3.99
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.1%36.4%55.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 350,52 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
84.87%
operacoes compromissadas
15.10%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261.524,213329+0.05%R$ 419.8M
08/09/20261.523,450127+0.05%R$ 420.6M
04/09/20261.522,684111+0.05%R$ 422.9M
03/09/20261.521,924129+0.05%R$ 421.5M
02/09/20261.521,158510+0.05%R$ 407.9M
01/09/20261.520,374412+0.05%R$ 455.0M
31/08/20261.519,599610+0.05%R$ 357.4M
28/08/20261.518,823600+0.05%R$ 420.3M
27/08/20261.518,048783+0.05%R$ 464.0M
26/08/20261.517,265559+0.05%R$ 473.7M
25/08/20261.516,483744+0.05%R$ 454.6M
24/08/20261.515,701690+0.05%R$ 437.6M
21/08/20261.514,923622+0.05%R$ 488.9M
20/08/20261.514,147165+0.05%R$ 498.6M
19/08/20261.513,372741+0.05%R$ 471.4M
18/08/20261.512,590432+0.05%R$ 480.0M
17/08/20261.511,772381+0.05%R$ 436.3M
14/08/20261.510,978706+0.05%R$ 439.7M
13/08/20261.510,192601+0.05%R$ 419.5M
12/08/20261.509,411922+0.05%R$ 428.0M
11/08/20261.508,623169+0.05%R$ 394.7M
10/08/20261.507,842120+0.05%R$ 417.0M
07/08/20261.507,074980+0.05%R$ 416.8M
06/08/20261.506,290464+0.05%R$ 476.2M
05/08/20261.505,502854+0.05%R$ 476.0M
04/08/20261.504,716521+0.05%R$ 475.7M
03/08/20261.503,932273+0.05%R$ 475.5M
31/07/20261.503,143834+0.05%R$ 445.3M
30/07/20261.502,354626+0.05%R$ 437.0M
29/07/20261.501,542304—R$ 407.8M
Ferramentas

Sobre o ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 419.8M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.524,213329 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1.524,213329, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 49.615.259/0001-36.
Qual a rentabilidade do ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.48%, equivalente a 99.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 419.8M.
Quem administra o ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 880 cotas disponíveis.