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ORIZ RAIZ II Feeder FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 58.560.468/0001-10|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.414,486970
27/04/2026
Rent. no Mês
+0.09%
Rent. 12M
+41.78%
Patrimônio Líquido
R$ 49.4M
Média 12M: R$ 47.3M
Cotistas
54
Sharpe 12M
0.66
Vol: 41.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ORIZ RAIZ II Feeder FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
58.560.468/0001-10
Data Inicial
26/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.09% | +0.24% | +0.08% | +0.18% | -1.92% | +41.78% | +41.94% |
| % CDI | — | 5.5% | 7.2% | 5.1% | -26.8% | — | 287.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.08% | +0.05% | +0.02% | +0.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.24% |
| 2025 | — | -0.01% | -0.07% | -0.19% | +0.03% | +41.07% | +2.45% | +0.07% | -0.04% | +0.05% | -2.13% | -0.00% | +41.22% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.37% | 0.20% | 2.24% | 41.11% | — | 41.44% |
| Sharpe | — | -70.58 | -8.32 | 0.66 | — | 0.67 |
| Max Drawdown | -2.22% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
41.07%
Pior Mês
-2.13%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 49,33 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 49,32 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 11,16 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 1.414,486970 | +0.01% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.414,368981 | +0.01% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.414,252254 | +0.01% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.414,135665 | +0.01% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.414,019230 | +0.01% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.413,902964 | +0.01% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.413,786975 | +0.01% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.413,671064 | +0.01% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.413,555284 | +0.01% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.413,439616 | +0.01% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.413,324064 | -0.08% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.414,458612 | +0.02% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.414,224784 | +0.04% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.413,622346 | +0.01% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.413,529980 | +0.01% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1.413,437655 | +0.01% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1.413,344671 | +0.01% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.413,251816 | -0.00% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.413,269185 | -0.00% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.413,286710 | -0.00% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.413,304066 | -0.00% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.413,321533 | -0.00% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.413,339341 | -0.00% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.413,357239 | -0.00% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.413,374903 | -0.00% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.413,392704 | +0.00% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.413,381157 | -0.00% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.413,399374 | -0.00% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.413,417900 | -0.00% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.413,436512 | — | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ORIZ RAIZ II Feeder FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O ORIZ RAIZ II Feeder FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 49.4M e 54 cotistas. Em funcionamento desde 26/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1.414,486970 (27/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 41.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ORIZ RAIZ II Feeder FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.414,486970, referente a 27/04/2026.
- O CNPJ do ORIZ RAIZ II Feeder FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 58.560.468/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ORIZ RAIZ II Feeder FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +41.78%.
- O patrimônio líquido do ORIZ RAIZ II Feeder FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 49.4M.
- O ORIZ RAIZ II Feeder FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do ORIZ RAIZ II Feeder FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do ORIZ RAIZ II Feeder FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do ORIZ RAIZ II Feeder FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do ORIZ RAIZ II Feeder FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o ORIZ RAIZ II Feeder FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 314 cotas disponíveis.