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ORIZ JUS III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.580.560/0001-42|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,243614
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
+20.54%
138.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 58.2M
Média 12M: R$ 31.8M
Cotistas
149
Sharpe 12M
35.52
Vol: 0.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ORIZ JUS III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.580.560/0001-42
Data Inicial
27/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.90% | +7.24% | +1.52% | +4.79% | +9.91% | +20.54% | +21.59% |
| % CDI | 129.7% | 137.5% | 134.4% | 137.6% | 138.8% | 138.5% | 138.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.55% | +1.40% | +1.64% | +1.54% | +0.90% | — | — | — | — | — | — | — | +7.24% |
| 2025 | — | — | — | +1.46% | +1.35% | +1.35% | +1.76% | +1.62% | +1.70% | +1.78% | +1.47% | +1.70% | +15.12% |
Captação no Mês
R$ 1.215.388
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.215.388
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.33% | 0.21% | 0.19% | 0.16% | — | 0.16% |
| Sharpe | — | 28.62 | 32.36 | 35.52 | — | 35.87 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.78%
Pior Mês
0.90%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,243614 | +0.00% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,243614 | +0.08% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,242679 | +0.08% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,241744 | +0.08% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,240811 | +0.08% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,239877 | +0.08% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,238945 | +0.07% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,238090 | +0.08% | R$ 57.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,237155 | +0.08% | R$ 57.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,236221 | +0.08% | R$ 57.8M | R$ 215.888,28 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,235285 | +0.08% | R$ 57.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,234349 | +0.08% | R$ 57.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,233415 | +0.08% | R$ 57.5M | R$ 999.500,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,232481 | +0.08% | R$ 56.4M | R$ 89.075,23 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,231539 | +0.08% | R$ 56.3M | R$ 450.959,13 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,230596 | +0.08% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,229654 | +0.08% | R$ 55.8M | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,228706 | +0.08% | R$ 55.7M | R$ 281.148,07 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,227771 | +0.08% | R$ 55.4M | R$ 93.600,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,226831 | +0.08% | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,225891 | +0.08% | R$ 55.2M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,224949 | +0.08% | R$ 54.6M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,224008 | +0.08% | R$ 54.5M | R$ 345.443,66 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,223068 | +0.08% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,222128 | +0.08% | R$ 54.1M | R$ 32.983,84 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,221189 | +0.08% | R$ 54.0M | R$ 453.244,69 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,220251 | +0.08% | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,219320 | +0.08% | R$ 53.5M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,218389 | +0.08% | R$ 53.4M | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,217456 | — | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ORIZ JUS III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O ORIZ JUS III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 58.2M e 149 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,243614 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ORIZ JUS III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,243614, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ORIZ JUS III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 58.580.560/0001-42.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ORIZ JUS III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +20.54%, equivalente a 138.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do ORIZ JUS III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 58.2M.
- O ORIZ JUS III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do ORIZ JUS III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ORIZ JUS III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ORIZ JUS III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ORIZ JUS III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ORIZ JUS III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 297 cotas disponíveis.