ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ 21.596.134/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
364,290584
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+9.63%
65.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.6B
Média 12M: R$ 2.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-16.73
Vol: 0.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
21.596.134/0001-97
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +2.95% | +1.27% | +2.99% | +5.16% | +9.63% | +22.94% | +34.95% | +50.57% | +78.54% | +9.63% |
| % CDI | 104.8% | 85.1% | 110.0% | 84.8% | 71.8% | 65.1% | — | — | — | — | 65.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.85% | +0.64% | +1.38% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.95% |
| 2025 | +0.87% | +1.26% | +1.21% | +0.95% | +0.79% | +0.39% | +0.74% | +0.57% | +0.80% | +0.77% | +0.59% | +0.78% | +10.14% |
| 2024 | +1.02% | +0.88% | +0.88% | +0.79% | +1.00% | +0.95% | +0.88% | +0.77% | +0.78% | +1.23% | +1.03% | +1.11% | +11.93% |
| 2023 | +1.15% | +0.89% | +1.37% | +0.73% | +0.70% | +0.18% | +0.39% | +0.73% | +0.76% | +0.80% | +0.79% | +1.01% | +9.93% |
| 2022 | +1.39% | +1.37% | +1.90% | +1.83% | +1.43% | +1.05% | +0.57% | +0.00% | +0.06% | +0.40% | +0.91% | +0.91% | +12.46% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.50% | 0.38% | 0.32% | 0.31% | 0.30% | 0.31% |
| Sharpe | — | -6.22 | -13.64 | -16.73 | -6.77 | -16.73 |
| Max Drawdown | -0.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.38%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 13.2% | 0.0% | 64.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,57 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 99.98% | R$ 2,57 bi |
operacoes compromissadas | 0.01% | R$ 307,21 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 68,93 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 364,290584 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 364,083477 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 363,876463 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 363,655550 | +0.19% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 362,967697 | +0.04% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 362,822217 | +0.04% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 362,676796 | +0.04% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 362,531433 | +0.04% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 362,386130 | +0.07% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 362,116068 | +0.04% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 361,980524 | +0.04% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 361,845032 | +0.04% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 361,709592 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 361,498624 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 361,287785 | +0.10% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 360,924150 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 360,703702 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 360,506885 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 360,310184 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 360,113593 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 359,917131 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 359,720770 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 359,524525 | +0.11% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 359,123386 | +0.04% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 358,979894 | +0.03% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 358,875702 | +0.04% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 358,729794 | +0.04% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 358,583965 | +0.04% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 358,438213 | +0.00% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 358,422361 | — | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
Sobre o ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
O ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 364,290584 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 364,290584, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 21.596.134/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +9.63%, equivalente a 65.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 2.6B.
- O ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Quem administra o ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.