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ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ 21.596.134/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
372,700975
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+10.53%
71.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.6B
Média 12M: R$ 2.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-11.07
Vol: 0.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
21.596.134/0001-97
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.75% | +5.33% | +1.43% | +4.07% | +6.51% | +10.53% | +22.94% | +34.95% | +50.57% | +78.54% | +11.11% |
| % CDI | 108.2% | 101.2% | 126.4% | 116.7% | 91.2% | 71.0% | — | — | — | — | 71.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.85% | +0.64% | +1.38% | +1.60% | +0.75% | — | — | — | — | — | — | — | +5.33% |
| 2025 | +0.87% | +1.26% | +1.21% | +0.95% | +0.79% | +0.39% | +0.74% | +0.57% | +0.80% | +0.77% | +0.59% | +0.78% | +10.14% |
| 2024 | +1.02% | +0.88% | +0.88% | +0.79% | +1.00% | +0.95% | +0.88% | +0.77% | +0.78% | +1.23% | +1.03% | +1.11% | +11.93% |
| 2023 | +1.15% | +0.89% | +1.37% | +0.73% | +0.70% | +0.18% | +0.39% | +0.73% | +0.76% | +0.80% | +0.79% | +1.01% | +9.93% |
| 2022 | +1.39% | +1.37% | +1.90% | +1.83% | +1.43% | +1.05% | +0.57% | +0.00% | +0.06% | +0.40% | +0.91% | +0.91% | +12.46% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 23.200.000
Captação Líquida
-R$ 23.200.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.09% | 0.49% | 0.41% | 0.39% | 0.30% | 0.38% |
| Sharpe | — | 5.34 | -3.29 | -11.07 | -6.77 | -11.15 |
| Max Drawdown | -0.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.60%
Pior Mês
0.39%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 64.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,57 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 99.98% | R$ 2,57 bi |
operacoes compromissadas | 0.01% | R$ 307,21 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 68,93 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 372,700975 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 372,510692 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 372,320508 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 372,130350 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 371,913607 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 371,696960 | +0.05% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 371,501816 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 371,281720 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 371,061929 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 370,842265 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 370,622733 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 370,403330 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 370,184059 | +0.07% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 369,913752 | +0.07% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 369,643673 | +0.08% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 369,365161 | +0.07% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 369,095303 | +0.07% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 368,825686 | +0.07% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 368,556309 | +0.07% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 368,287171 | +0.07% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 368,018274 | +0.16% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 367,438429 | +0.07% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 367,198663 | +0.07% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 366,959063 | +0.07% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 366,694958 | +0.07% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 366,431170 | +0.08% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 366,145445 | +0.19% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 365,459800 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 365,225646 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 364,991646 | — | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
O ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 372,700975 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 372,700975, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 21.596.134/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +10.53%, equivalente a 71.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 2.6B.
- O ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Quem administra o ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.