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ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.409.158/0001-77|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
105,104310
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.75%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 48.8M
Média 12M: R$ 64.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
CNPJ
62.409.158/0001-77
Data Inicial
26/08/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.75% | +1.20% | -1.85% | -0.80% | +2.73% | +5.10% |
| % CDI | -107.5% | 22.8% | -163.6% | -22.9% | 38.2% | 52.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.58% | +1.06% | -0.46% | -0.22% | -0.75% | — | — | — | — | — | — | — | +1.20% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.96% | +1.11% | +1.01% | +3.10% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.21% | 5.10% | 3.67% | — | — | 3.19% |
| Sharpe | — | -3.50 | -2.52 | — | — | -2.24 |
| Max Drawdown | -2.29% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.58%
Pior Mês
-0.75%
63% positivos · 38% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 76,69 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 76,68 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 11,26 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 105,104310 | +0.24% | R$ 48.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 104,857539 | -0.41% | R$ 48.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 105,293140 | +0.17% | R$ 48.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 105,111923 | -0.60% | R$ 48.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 105,742981 | +0.32% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 105,408851 | -0.62% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 106,071680 | -0.06% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 106,135568 | -0.15% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 106,298764 | +0.23% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 106,050382 | -0.05% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 106,101647 | +0.24% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 105,845007 | +0.18% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 105,650604 | -0.23% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 105,897331 | +0.33% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 105,550171 | -0.53% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 106,107450 | -0.11% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 106,228088 | -0.32% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 106,564048 | +0.03% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 106,530471 | -0.56% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 107,133836 | -0.17% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 107,317406 | +0.21% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 107,090802 | +0.19% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 106,889098 | -0.20% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 107,101306 | +0.08% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 107,015877 | +0.05% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 106,963236 | +0.32% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 106,623651 | +0.11% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 106,510832 | -0.13% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 106,645033 | +0.56% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 106,050631 | — | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
O ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 48.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/08/2025, a cota mais recente é de R$ 105,104310 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é de R$ 105,104310, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é 62.409.158/0001-77.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é de R$ 48.8M.
- O ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 171 cotas disponíveis.