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ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.15% | +5.69% | +2.02% | +3.55% | +2.87% | +9.76% |
| % CDI | 371.9% | 58.9% | 185.4% | 106.1% | 41.4% | 68.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.58% | +1.06% | -0.46% | -0.22% | +0.11% | +0.04% | +0.88% | +1.43% | +1.15% | — | — | — | +5.69% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.96% | +1.11% | +1.01% | +3.10% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.87% | 4.06% | 5.32% | — | — | 3.88% |
| Sharpe | — | 0.22 | -1.60 | — | — | -1.21 |
| Max Drawdown | -3.28% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 76,68 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 11,26 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 109,762780 | -0.25% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 110,033253 | +0.39% | R$ 58.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 109,606802 | +0.09% | R$ 58.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 109,509406 | +0.38% | R$ 58.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 109,096913 | +0.34% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 108,728753 | +0.20% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 108,510285 | -0.13% | R$ 57.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 108,648590 | -0.18% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 108,848474 | +0.21% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 108,615272 | -0.06% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 108,682657 | +0.17% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 108,494703 | -0.08% | R$ 57.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 108,584056 | +0.09% | R$ 57.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 108,481363 | +0.14% | R$ 57.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 108,328438 | +0.29% | R$ 57.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 108,017148 | +0.05% | R$ 57.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 107,961188 | +0.37% | R$ 57.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 107,567882 | -0.15% | R$ 57.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 107,727102 | -0.05% | R$ 57.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 107,778040 | +0.12% | R$ 57.5M | — | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 107,651989 | +0.06% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 107,587556 | -0.14% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 107,741710 | +0.43% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 107,283818 | -0.16% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 107,451333 | +0.13% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 107,308311 | -0.02% | R$ 54.4M | — | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 107,325366 | +0.32% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 106,982153 | +0.36% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 106,602520 | +0.39% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 106,189113 | — | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
O ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 58.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/08/2025, a cota mais recente é de R$ 109,762780 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é de R$ 109,762780, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é 62.409.158/0001-77.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é de R$ 58.6M.
- O ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 249 cotas disponíveis.