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OREA Special SITS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 63.600.023/0001-57|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
303,808184
19/05/2026
Rent. no Mês
-0.95%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.4M
Média 12M: R$ 409.7K
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OREA Special SITS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
63.600.023/0001-57
Data Inicial
10/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OKEAN INVEST LTDA.Administrador do Fundo
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.95% | -65.50% | -10.80% | -53.67% | -68.36% |
| % CDI | -148.1% | -1257.1% | -951.8% | -1540.1% | -1192.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.99% | -22.85% | -29.64% | -23.61% | -0.95% | — | — | — | — | — | — | — | -65.50% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 60.46% | 32.21% | — | — | — | 25.85% |
| Sharpe | — | -3.42 | — | — | — | -4.22 |
| Max Drawdown | -69.50% | |||||
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
5
Melhor Mês
-0.95%
Pior Mês
-29.64%
0% positivos · 100% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 92,11 mil
MAIO/2026
cotas de fundos | 77.64% | R$ 71,52 mil |
valores a pagar | 19.02% | R$ 17,52 mil |
disponibilidades | 3.34% | R$ 3,07 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 303,808184 | -0.06% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 303,994962 | -0.06% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 304,181749 | -5.08% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 320,463425 | -2.51% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 328,697655 | +10.79% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 296,694669 | +1.31% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 292,857733 | -0.06% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 293,044525 | -0.29% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 293,911552 | -0.06% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 294,098339 | -2.72% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 302,332574 | -0.06% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 302,519486 | -1.37% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 306,727976 | -5.04% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 323,003587 | -1.29% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 327,215981 | -1.27% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 331,424379 | -2.42% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 339,656507 | -0.05% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 339,841229 | +1.14% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 336,002205 | -1.24% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 340,210637 | -0.05% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 340,395352 | -0.05% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 340,580143 | -2.36% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 348,812353 | +4.78% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 332,902228 | -0.06% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 333,086500 | -2.51% | R$ 1.5M | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 341,655300 | -2.45% | R$ 34.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 350,223100 | -2.39% | R$ 35.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 358,790800 | -2.33% | R$ 35.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 367,356800 | -2.28% | R$ 36.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 375,924600 | — | R$ 37.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OREA Special SITS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O OREA Special SITS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/11/2025, a cota mais recente é de R$ 303,808184 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -65.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OREA Special SITS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 303,808184, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do OREA Special SITS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 63.600.023/0001-57.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OREA Special SITS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.4M.
- O OREA Special SITS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do OREA Special SITS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do OREA Special SITS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do OREA Special SITS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do OREA Special SITS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o OREA Special SITS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 103 cotas disponíveis.