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Opportunity WM YIELD 30 FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.162.497/0001-10|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,723668
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+14.25%
96.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 156.9M
Média 12M: R$ 152.9M
Cotistas
72
Sharpe 12M
-2.37
Vol: 0.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity WM YIELD 30 FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
44.162.497/0001-10
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +5.07% | +1.23% | +3.33% | +6.90% | +14.25% | +28.17% | +47.38% | +64.94% | +14.97% |
| % CDI | 106.2% | 96.2% | 108.1% | 95.7% | 96.6% | 96.2% | — | — | — | 96.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.94% | +1.08% | +1.02% | +0.74% | — | — | — | — | — | — | — | +5.07% |
| 2025 | +1.10% | +1.05% | +1.01% | +1.01% | +1.11% | +1.03% | +1.31% | +1.15% | +1.08% | +1.18% | +1.09% | +1.17% | +14.13% |
| 2024 | +1.24% | +1.09% | +1.11% | +0.99% | +0.90% | +0.93% | +1.11% | +1.06% | +1.02% | +0.92% | +0.86% | +0.63% | +12.53% |
| 2023 | +0.26% | +0.19% | +0.70% | +0.84% | +1.44% | +1.25% | +1.40% | +1.58% | +1.18% | +1.10% | +1.05% | +0.85% | +12.48% |
| 2022 | +0.76% | +0.81% | +0.99% | +0.85% | +1.15% | +1.12% | +1.09% | +1.27% | +1.16% | +1.10% | +1.04% | +1.16% | +13.22% |
Captação no Mês
R$ 180.000
Resgates no Mês
R$ 931.519
Captação Líquida
-R$ 751.519
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.11% | 0.21% | 0.18% | 0.24% | 0.23% | 0.24% |
| Sharpe | — | -3.16 | -2.95 | -2.37 | 1.33 | -2.36 |
| Max Drawdown | -0.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.74%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 60.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 157,98 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 157,98 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,723668 | +0.05% | R$ 156.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,722798 | +0.05% | R$ 156.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,721886 | +0.06% | R$ 156.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,720850 | +0.05% | R$ 156.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,719992 | +0.07% | R$ 156.6M | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,718809 | +0.05% | R$ 156.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,717934 | +0.07% | R$ 156.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,716786 | +0.06% | R$ 156.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,715742 | +0.06% | R$ 156.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,714682 | +0.05% | R$ 156.0M | R$ 0,00 | R$ 636.777,53 |
| 06/05/2026 | 1,713779 | +0.06% | R$ 156.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,712783 | +0.06% | R$ 156.5M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,711814 | +0.05% | R$ 156.3M | R$ 0,00 | R$ 294.741,55 |
| 30/04/2026 | 1,711008 | +0.07% | R$ 156.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,709773 | +0.06% | R$ 156.4M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,708735 | +0.05% | R$ 159.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,707800 | +0.05% | R$ 159.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,706882 | +0.05% | R$ 159.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,705985 | +0.08% | R$ 159.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,704588 | +0.05% | R$ 158.9M | R$ 0,00 | R$ 446.209,59 |
| 20/04/2026 | 1,703749 | +0.06% | R$ 159.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,702807 | +0.05% | R$ 159.2M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,701893 | +0.07% | R$ 158.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,700671 | +0.06% | R$ 158.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,699650 | +0.03% | R$ 158.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,699069 | +0.06% | R$ 158.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,698112 | +0.03% | R$ 158.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,697611 | +0.08% | R$ 158.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,696240 | +0.03% | R$ 158.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,695714 | — | R$ 158.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Opportunity WM YIELD 30 FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Opportunity WM YIELD 30 FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 156.9M e 72 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,723668 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity WM YIELD 30 FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,723668, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Opportunity WM YIELD 30 FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 44.162.497/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity WM YIELD 30 FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.25%, equivalente a 96.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Opportunity WM YIELD 30 FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 156.9M.
- O Opportunity WM YIELD 30 FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity WM YIELD 30 FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Opportunity WM YIELD 30 FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Opportunity WM YIELD 30 FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Opportunity WM YIELD 30 FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Opportunity WM YIELD 30 FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.